Yieldmax Rblx Option Income Strategy ETF (RBLY)
RBLY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,78% | ▲ +2,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,08% | ▲ +10,12% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 7 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 58,70 | 1.299.598 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.1M | 47,46 | 1.054.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $165K | 7,45 | 165.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | · | $32K | 1,46 | 617 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $308 | 0,01 | 617 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$308 | -0,01 | -617 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$484K | -21,86 | -617 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 52 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Settembre 2026 | $0,1580 |
| 17 Settembre 2026 | $0,1620 |
| 10 Settembre 2026 | $0,1480 |
| 03 Settembre 2026 | $0,1260 |
| 27 Agosto 2026 | $0,1140 |
| 20 Agosto 2026 | $0,1220 |
| 13 Agosto 2026 | $0,1190 |
| 06 Agosto 2026 | $0,1220 |
| 30 Luglio 2026 | $0,1710 |
| 23 Luglio 2026 | $0,1820 |
| 16 Luglio 2026 | $0,2780 |
| 09 Luglio 2026 | $0,2910 |
| 02 Luglio 2026 | $0,1620 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1680 |
| 18 Giugno 2026 | $0,1330 |
| 11 Giugno 2026 | $0,1540 |
| 04 Giugno 2026 | $0,1940 |
| 28 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 21 Maggio 2026 | $0,2340 |
| 14 Maggio 2026 | $0,1610 |
| 07 Maggio 2026 | $0,1330 |
| 30 Aprile 2026 | $0,2220 |
| 23 Aprile 2026 | $0,1220 |
| 16 Aprile 2026 | $0,1040 |
| 09 Aprile 2026 | $0,1870 |
| 02 Aprile 2026 | $0,2120 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2370 |
| 19 Marzo 2026 | $0,1480 |
| 12 Marzo 2026 | $0,2620 |
| 05 Marzo 2026 | $0,3810 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,3200 |
| 19 Febbraio 2026 | $0,3170 |
| 12 Febbraio 2026 | $0,3170 |
| 05 Febbraio 2026 | $0,2000 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,2170 |
| 22 Gennaio 2026 | $0,2940 |
| 15 Gennaio 2026 | $0,2550 |
| 08 Gennaio 2026 | $0,2460 |
| 02 Gennaio 2026 | $0,2570 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2860 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,3140 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,3560 |
| 04 Dicembre 2025 | $0,7050 |
| 28 Novembre 2025 | $0,3940 |
| 20 Novembre 2025 | $0,4140 |
| 13 Novembre 2025 | $0,4170 |
| 06 Novembre 2025 | $0,4610 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,5100 |
| 23 Ottobre 2025 | $0,7550 |
| 16 Ottobre 2025 | $1,0520 |
| 02 Ottobre 2025 | $3,0150 |
| 04 Settembre 2025 | $2,0730 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.595.551 | 98,87% | 608.186 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201.099 | 1,13% | 14.566 | Azioni | 30 Giugno 2026 |