Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI)
$21,52
▼ -0,07 (-0,30%)
Variazione 1 giorno
$21,44 – $23,53
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
RDFI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,97% | ▼ -5,97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,92% | ▼ -7,29% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$2.8M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$7.3M
Ultimi 12 mesi
+$33.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 39 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND, INC. | 617477104 | $6.2M | 7,39 | 1.048.147 | OTHER | US |
| Rareview Government Money Market ETF | 19423L391 | $5.3M | 6,36 | 52.830 | OTHER | US |
| BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST | 092508100 | $4.3M | 5,15 | 420.186 | OTHER | US |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | 880192109 | $4.1M | 4,89 | 605.008 | OTHER | US |
| BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND, INC | 09255P107 | $3.9M | 4,65 | 452.806 | OTHER | US |
| ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND, INC. | 003009867 | $3.9M | 4,65 | 263.270 | OTHER | US |
| Brookfield Real Assets Income Fund Inc | 112830104 | $3.6M | 4,29 | 277.726 | OTHER | US |
| Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | 95766A101 | $3.3M | 4,01 | 311.012 | OTHER | US |
| WESTERN ASSET HIGH INCOME OPPORTUNITY FUND INC. | 95766K109 | $3.3M | 3,95 | 903.653 | OTHER | US |
| DOUBLELINE YIELD OPPORTUNITIES FUND | 25862D105 | $3.2M | 3,84 | 227.782 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.2M | 3,84 | 268.998 | OTHER | US |
| Cohen & Steers Ltd Duration Preferred & Income Fund Inc | 19248C105 | $3.1M | 3,69 | 145.557 | OTHER | US |
| First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | 33718W103 | $2.4M | 2,91 | 133.367 | OTHER | US |
| Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc | 61744H105 | $2.3M | 2,74 | 312.755 | OTHER | US |
| KKR Income Opportunities Fund | 48249T106 | $2.2M | 2,69 | 198.863 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.1M | 2,57 | 184.963 | OTHER | US |
| PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 69346N107 | $2.1M | 2,47 | 98.718 | OTHER | US |
| Angel Oak Income ETF | 03463K760 | $2.0M | 2,45 | 98.270 | OTHER | US |
| Blackrock Multi-Sector Income Trust | 09258A107 | $2.0M | 2,43 | 162.069 | OTHER | US |
| BlackRock Core Bond Trust | 09249E101 | $2.0M | 2,43 | 220.501 | OTHER | US |
| CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND | 22544F103 | $1.9M | 2,23 | 1.045.398 | OTHER | US |
| Allspring Multi-Sector Income Fund | 94987D101 | $1.9M | 2,22 | 201.234 | OTHER | US |
| DoubleLine Income Solutions Fund | 258622109 | $1.8M | 2,20 | 166.033 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $1.8M | 2,19 | 183.327 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $1.8M | 2,12 | 167.511 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $1.7M | 2,10 | 157.237 | OTHER | US |
| Brandywineglobal Global Income Opportunities Fund Inc | 10537L104 | $1.4M | 1,71 | 179.226 | OTHER | US |
| TCW Strategic Income Fund Inc | 872340104 | $1.4M | 1,66 | 307.541 | OTHER | US |
| BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 09248X100 | $912K | 1,09 | 56.424 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $879K | 1,05 | 115.499 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $863K | 1,04 | 82.810 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $703K | 0,84 | 61.571 | OTHER | US |
| Cohen & Steers Tax-Adv Pref Secs and Inc Fund | 19249X108 | $525K | 0,63 | 27.393 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | $200K | 0,24 | 728 | DIR | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $169K | 0,20 | 15.369 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | $129K | 0,15 | 792 | DIR | US |
| BRAZIL REAL FUTUTRE JUL26 | · | -$46K | -0,05 | 124 | DFE | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | -$69K | -0,08 | -792 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | -$132K | -0,16 | -728 | DIR | US |
Dividendi 69 pagamenti
8,28%Rendimento TTM
$1,78Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 02 Settembre 2026 | $0,1590 |
| 04 Agosto 2026 | $0,1630 |
| 02 Luglio 2026 | $0,1610 |
| 02 Giugno 2026 | $0,1650 |
| 04 Maggio 2026 | $0,1610 |
| 02 Aprile 2026 | $0,1640 |
| 03 Marzo 2026 | $0,1600 |
| 03 Febbraio 2026 | $0,1620 |
| 05 Gennaio 2026 | $0,1650 |
| 02 Dicembre 2025 | $0,1600 |
| 04 Novembre 2025 | $0,1630 |
| 02 Ottobre 2025 | $0,1610 |
| 03 Settembre 2025 | $0,1570 |
| 04 Agosto 2025 | $0,1610 |
| 02 Luglio 2025 | $0,1600 |
| 03 Giugno 2025 | $0,1610 |
| 02 Maggio 2025 | $0,1620 |
| 02 Aprile 2025 | $0,1630 |
| 04 Marzo 2025 | $0,1620 |
| 04 Febbraio 2025 | $0,1610 |
| 03 Gennaio 2025 | $0,1830 |
| 03 Dicembre 2024 | $0,1600 |
| 04 Novembre 2024 | $0,1570 |
| 02 Ottobre 2024 | $0,1600 |
| 04 Settembre 2024 | $0,1610 |
| 02 Agosto 2024 | $0,1780 |
| 02 Luglio 2024 | $0,1580 |
| 04 Giugno 2024 | $0,1590 |
| 02 Maggio 2024 | $0,1600 |
| 02 Aprile 2024 | $0,1580 |
| 04 Marzo 2024 | $0,1580 |
| 02 Febbraio 2024 | $0,1560 |
| 03 Gennaio 2024 | $0,1580 |
| 04 Dicembre 2023 | $0,1530 |
| 02 Novembre 2023 | $0,1520 |
| 03 Ottobre 2023 | $0,1540 |
| 05 Settembre 2023 | $0,1530 |
| 02 Agosto 2023 | $0,1550 |
| 05 Luglio 2023 | $0,1520 |
| 02 Giugno 2023 | $0,1500 |
| 02 Maggio 2023 | $0,1520 |
| 04 Aprile 2023 | $0,1500 |
| 02 Marzo 2023 | $0,0980 |
| 02 Febbraio 2023 | $0,0890 |
| 18 Gennaio 2023 | $0,1150 |
| 02 Dicembre 2022 | $0,0900 |
| 02 Novembre 2022 | $0,0760 |
| 04 Ottobre 2022 | $0,1030 |
| 02 Settembre 2022 | $0,0880 |
| 02 Agosto 2022 | $0,1060 |
| 05 Luglio 2022 | $0,0680 |
| 02 Giugno 2022 | $0,0810 |
| 03 Maggio 2022 | $0,1030 |
| 13 Aprile 2022 | $0,0850 |
| 02 Marzo 2022 | $0,1020 |
| 02 Febbraio 2022 | $0,1560 |
| 29 Dicembre 2021 | $0,7530 |
| 02 Novembre 2021 | $0,1450 |
| 04 Ottobre 2021 | $0,1130 |
| 02 Settembre 2021 | $0,0750 |
| 03 Agosto 2021 | $0,1430 |
| 02 Luglio 2021 | $0,0940 |
| 02 Giugno 2021 | $0,1130 |
| 04 Maggio 2021 | $0,1110 |
| 05 Aprile 2021 | $0,0970 |
| 02 Marzo 2021 | $0,1000 |
| 02 Febbraio 2021 | $0,0630 |
| 29 Dicembre 2020 | $0,1790 |
| 02 Dicembre 2020 | $0,0920 |
Proprietari istituzionali (13F) 19 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $17.407.153 | 41,40% | 730.740 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $6.669.064 | 15,86% | 279.963 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $6.601.045 | 15,70% | 277.108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.715.927 | 6,46% | 114.013 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.519.692 | 5,99% | 105.775 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $903.705 | 2,15% | 37.937 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $864.107 | 2,06% | 36.275 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $796.033 | 1,89% | 33.417 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $744.639 | 1,77% | 34.353 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| PFG Advisors | $691.110 | 1,64% | 29.012 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $665.138 | 1,58% | 27.922 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $615.072 | 1,46% | 26.030 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $351.887 | 0,84% | 14.772 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $292.673 | 0,70% | 12.286 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154.589 | 0,37% | 6.490 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlackRock, Inc. | $47.642 | 0,11% | 2.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.951 | 0,00% | 81.910 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $119 | 0,00% | 5 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |