REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Real Estate · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 2, 2026 10-K/10-Q Ago 11, 2026
$10,06
· % dell'intervallo 52 sett.
· sopra il minimo
· al massimo
$9,69minimo 52 sett.
$13,49massimo 52 sett.
Capitalizzazione di Mercato (MRQ)
$214M
P/E
6.0
EPS
$1.68
i tuoi badge
Intervallo 52 sett.
$10–$13
Rating Analisti
BUY
Prezzo Obiettivo
$15
P/E
6.0
ROE
11.7%
Margine di Profitto Netto
65.0%
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REFI Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$10.06
Capitalizzazione di Mercato (MRQ)
$214M
P/E
6.0
EPS
$1.68
Rendimento div.
20.7%
ROE
11.7%
Intervallo 52 sett.
$10–$13
REFI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi·2022-12-31 → 2022-12-31
EPS$1.682022-12-31 → 2025-12-31
Margine netto65.0%2022-12-31 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
| Metrica | Tendenza 5 anni | REFI | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 6.0media 5 anni ≈7.9 | ≈7.9 | 6.7 | Sopravvalutato | |
| P/S | 4.0media 5 anni ≈5.5 | ≈5.5 | 4.5 | Sopravvalutato | |
| P/B (MRQ) | 0.7media 5 anni ≈1.0 | ≈1.0 | 0.6 | Sopravvalutato | |
| Price / Cash Flow (Prezzo / Flusso di cassa) | 7.4media 5 anni ≈12.2 | ≈12.2 | 9.0 | Valore equo | |
| Price / Tangible Book (Prezzo / Valore contabile tangibile) | 0.7media 5 anni ≈1.0 | ≈1.0 | · | · |
La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | REFI | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (Margine ante imposte) | 65.0%media 5 anni ≈66.6% | ≈66.6% | 31.5% | Di prim'ordine | |
| Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto) | 65.0%media 5 anni ≈66.6% | ≈66.6% | 30.5% | Di prim'ordine | |
| ROA | 8.4%media 5 anni ≈9.8% | ≈9.8% | -0.05% | Di prim'ordine | |
| ROE | 11.7%media 5 anni ≈12.5% | ≈12.5% | -0.17% | Di prim'ordine |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
| Metrica | Tendenza 5 anni | REFI | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | -10.6%media 5 anni ≈-1.9% | ≈-1.9% | · | · | |
| Net Income YoY (Utile Netto YoY) | -2.8%media 5 anni ≈4.3% | ≈4.3% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR EPS 3 anni) | -2.6% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR Utile Netto 3 anni) | 3.7% | · | · | · |
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
| Metrica | Tendenza 5 anni | REFI | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotazione delle attività) | 0.1media 5 anni ≈0.1 | ≈0.1 | 0.0 | Di prim'ordine |
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Dividendi Rendimento, payout ratio, storico dividendi, CAGR 5Y
Dividend Yield20.7%
Rapporto di Distribuzione Utili121.8%
Pagamento annualizzato≈$1.88
| Data ex-dividendo | Importo | Valuta | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Giu 30, 2026 | $0,47 | USD | ≈17.5% |
| Mar 31, 2026 | $0,47 | USD | ≈16.6% |
| Dic 31, 2025 | $0,47 | USD | ≈15.3% |
| Set 30, 2025 | $0,47 | USD | ≈16.1% |
| Giu 30, 2025 | $0,47 | USD | ≈14.8% |
| Mar 31, 2025 | $0,47 | USD | ≈14.0% |
| Dic 31, 2024 | $0,65 | USD | ≈13.4% |
| Set 30, 2024 | $0,47 | USD | ≈14.0% |
| Giu 28, 2024 | $0,47 | USD | ≈14.1% |
| Mar 27, 2024 | $0,47 | USD | ≈13.8% |
| Dic 28, 2023 | $0,76 | USD | ≈18.3% |
| Set 28, 2023 | $0,47 | USD | ≈14.8% |
| Giu 29, 2023 | $0,47 | USD | ≈14.4% |
| Mar 30, 2023 | $0,47 | USD | ≈16.4% |
| Dic 29, 2022 | $0,76 | USD | ≈14.0% |
| Set 29, 2022 | $0,47 | USD | ≈9.2% |
| Giu 29, 2022 | $0,47 | USD | ≈5.6% |
| Mar 30, 2022 | $0,40 | USD | ≈2.2% |
Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili
Sorpresa media
-15.4%
Prossimo report
Nov 02, 2026
| Periodo | Rapporto | EPS Actual | EPS Stimato | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 Giugno 2026 | Ago 11, 2026 | $0.34 | $0.44 | -22.9% |
| 31 Marzo 2026 | Mag 12, 2026 | $0.23 | $0.44 | -47.3% |
| 31 Dicembre 2025 | $0.38 | $0.41 | -6.9% | |
| 30 Settembre 2025 | $0.42 | $0.45 | -6.4% | |
| 30 Giugno 2025 | $0.41 | $0.45 | -9.2% | |
| 31 Marzo 2025 | $0.47 | $0.47 | 0.17% |
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | · | · | · | $49M | |
| SG&A Expense | $5M | $5M | $5M | $4M | |
| Operating Expenses | · | · | · | $17M | |
| Interest Expense | · | · | $6M | $3M | |
| Interest Income | $63M | $62M | $63M | $51M | |
| Pretax Income | $36M | $37M | $39M | $32M | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $36M | $37M | $39M | $32M | |
| EPS (Basic) | $1.71 | $1.92 | $2.14 | $1.83 | |
| EPS (Diluted) | $1.68 | $1.88 | $2.11 | $1.82 | |
| Shares (Basic) | 21,003,635 | 19,279,501 | 18,085,088 | 17,653,765 | |
| Shares (Diluted) | 21,431,650 | 19,713,916 | 18,343,725 | 17,746,214 |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $15M | $26M | $8M | $6M | |
| Inventory | · | · | · | $1M | |
| Other Current Assets | $1M | $3M | $107.2K | · | |
| Total Assets | $425M | $435M | $359M | $343M | |
| Total Liabilities | $117M | $126M | $87M | $79M | |
| Long-term Debt | $49M | $49M | · | · | |
| Total Debt | · | · | · | $336M | |
| Common Stock | $210.8K | $208.3K | $182.0K | $176.9K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | $269M | |
| Retained Earnings | $-16M | $-10M | $-6M | $-5M | |
| Stockholders' Equity | $308M | $309M | $272M | $264M | |
| Liabilities + Equity | $425M | $435M | $359M | $343M | |
| Shares Outstanding | 21,080,272 | 20,829,228 | 18,197,192 | 17,685,952 |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $1M | $435.6K | |
| Operating Cash Flow | $29M | $23M | $28M | $17M | |
| Investing Cash Flow | $9M | $-39M | $-2M | $-125M | |
| Stock Issued | $1M | $40M | $7M | $5M | |
| Net Stock Activity | $1M | $40M | $7M | $5M | |
| Dividends Paid | $44M | $42M | $39M | $28M | |
| Financing Cash Flow | $-49M | $35M | $-24M | $34M |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 65.0% | 67.4% | 67.7% | 66.1% | |
| Pretax Margin | 65.0% | 67.4% | 67.7% | 66.1% | |
| ROA | 8.4% | 9.3% | 11.0% | 10.4% | |
| ROE | 11.7% | 12.3% | 14.1% | 12.1% |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | · | 1.3 |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.60 | $14.83 | $14.94 | $14.86 | |
| Revenue / Share | $2.58 | $2.79 | $3.12 | $2.75 | |
| Cash Flow / Share | $1.34 | $1.17 | $1.55 | $0.96 | |
| Cash / Share | $0.71 | $1.27 | $0.43 | $0.32 | |
| Dividend / Share | $1.88 | $2.06 | $2.17 | $2.10 | |
| EPS (TTM) | $1.68 | $1.88 | $2.11 | $1.82 |
Tassi di Crescita
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | -10.6% | -10.9% | 15.9% | · | |
| EPS CAGR 3Y | -2.6% | · | · | · | |
| Net Income YoY | -2.8% | -4.3% | 19.9% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 3.7% | · | · | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $53M | $53M | $53M | $49M | |
| Net Income TTM | $36M | $37M | $39M | $32M | |
| Market Cap | $258M | $321M | $294M | $268M | |
| Enterprise Value | · | · | · | $598M | |
| P/E | 7.3 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | |
| P/S | 4.9 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | |
| P/B | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| P / Tangible Book | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| P / Cash Flow | 9.0 | 13.9 | 10.4 | 15.7 | |
| EV / Revenue | · | · | · | 12.2 | |
| Dividend Yield | 17.0% | 13.0% | 13.3% | 10.5% | |
| Earnings Yield | 13.7% | 12.2% | 13.0% | 12.1% | |
| Payout Ratio | 121.8% | 112.4% | 101.1% | 87.2% | |
| Annual Payout | $44M | $42M | $39M | $28M |
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $14M | $15M | · | $13M | |
| SG&A Expense | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Operating Expenses | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $4M | · | $3M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $2M | $2M | · | $1M | $994.9K | $2M | $1M | $861.3K | |
| Interest Income | $15M | $15M | $16M | $15M | $17M | $15M | $15M | $16M | $15M | $15M | $17M | $15M | $15M | $17M | $16M | $14M | |
| Pretax Income | $7M | $5M | $8M | $9M | $9M | $10M | $8M | $11M | $9M | $9M | $9M | $10M | $9M | $11M | $7M | $10M | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Net Income | $7M | $5M | $8M | $9M | $9M | $10M | $8M | $11M | $9M | $9M | $9M | $10M | $9M | $11M | $7M | $10M | |
| EPS (Basic) | $0.35 | $0.23 | $0.39 | $0.42 | $0.42 | $0.48 | $0.40 | $0.57 | $0.47 | $0.48 | $0.51 | $0.55 | $0.48 | $0.60 | $0.42 | $0.55 | |
| EPS (Diluted) | $0.34 | $0.23 | $0.38 | $0.42 | $0.41 | $0.47 | $0.39 | $0.56 | $0.46 | $0.47 | $0.50 | $0.54 | $0.47 | $0.60 | $0.41 | $0.55 | |
| Shares (Basic) | 21,242,557 | 21,080,272 | · | 21,074,771 | 21,002,787 | 20,858,466 | · | 19,625,190 | 19,378,445 | 18,273,919 | · | 18,175,467 | 18,094,288 | 17,879,444 | · | 17,657,913 | |
| Shares (Diluted) | 21,713,882 | 21,484,118 | · | 21,485,776 | 21,487,106 | 21,264,891 | · | 20,058,417 | 19,890,376 | 18,640,492 | · | 18,562,930 | 18,273,512 | 17,960,103 | · | 17,752,290 |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $13M | $28M | $15M | $29M | $36M | $10M | $26M | $7M | $7M | $7M | $8M | $9M | $18M | $5M | $6M | $9M | |
| Inventory | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $994.8K | · | · | · | |
| Other Current Assets | $1M | $65.8K | $1M | $26.4K | $879.2K | $1M | $3M | $1M | $838.9K | $192.4K | $107.2K | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $462M | $436M | $425M | $427M | $455M | $415M | $435M | $366M | $386M | $384M | $359M | $352M | $331M | $323M | $343M | $340M | |
| Total Liabilities | $160M | $133M | $117M | $117M | $145M | $104M | $126M | $70M | $94M | $98M | $87M | $77M | $57M | $51M | $79M | $70M | |
| Long-term Debt | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | · | $54M | $77M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $316M | $314M | · | $330M | |
| Common Stock | $213.1K | $210.8K | $210.8K | $210.8K | $210.7K | $208.9K | $208.3K | $196.3K | $196.2K | $191.0K | $182.0K | $181.8K | $181.8K | $180.9K | $176.9K | $176.6K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $276M | $275M | · | $269M | |
| Retained Earnings | $-24M | $-21M | $-16M | $-13M | $-12M | $-10M | $-10M | $-4M | $-6M | $-6M | $-6M | $-1M | $-3M | $-3M | $-5M | $1M | |
| Stockholders' Equity | $302M | $303M | $308M | $310M | $310M | $311M | $309M | $295M | $293M | $286M | $272M | $276M | $274M | $272M | $264M | $270M | |
| Liabilities + Equity | $462M | $436M | $425M | $427M | $455M | $415M | $435M | $366M | $386M | $384M | $359M | $352M | $331M | $323M | $343M | $340M | |
| Shares Outstanding | 21,314,392 | 21,080,272 | 21,080,272 | 21,075,298 | 21,074,625 | 20,893,785 | 20,829,228 | 19,634,482 | 19,624,458 | 18,197,192 | 18,197,192 | 18,182,241 | 18,175,393 | 18,088,683 | 17,685,952 | 17,742,915 |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $957.6K | $865.4K | $909.8K | $928.7K | $881.1K | $649.3K | $845.5K | $845.5K | $836.3K | $531.3K | $537.1K | $540.4K | $263.8K | $138.3K | $107.3K | $84.9K | |
| Operating Cash Flow | $9M | $3M | $7M | $8M | $6M | $8M | $2M | $8M | $6M | $7M | $16M | $1000.0K | $10M | $2M | $5M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-37M | $2M | $-7M | $14M | $-4M | $6M | $-41M | $24M | $-3M | $-19M | $-11M | $-22M | $5M | $25M | $-5M | $-2M | |
| Stock Issued | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1M | $19M | $43.5K | $11M | $10M | $0 | $0 | $1M | $6M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $0 | · | · | · | $1M | · | · | · | $10M | · | · | · | $6M | · | · | |
| Dividends Paid | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | $14M | $9M | $9M | $9M | $14M | $9M | $9M | $9M | $13M | $8M | $8M | |
| Financing Cash Flow | $13M | $8M | $-13M | $-29M | $23M | $-30M | $59M | $-32M | $-3M | $11M | $-6M | $11M | $-2M | $-28M | $-4M | $-299.2K |
Redditività
| Metrica | Tendenza | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 58.2% | 36.9% | · | 65.3% | 61.5% | 77.0% | · | 77.5% | 69.7% | 65.9% | · | 72.6% | 63.3% | 71.7% | · | 75.5% | |
| Pretax Margin | 58.2% | 36.9% | · | 65.3% | 61.5% | 77.0% | · | 77.5% | 69.7% | 65.9% | · | 72.6% | 63.3% | 71.7% | · | 75.5% | |
| ROA | 1.6% | 1.1% | · | 2.2% | 2.1% | 2.5% | · | 3.1% | 2.6% | 2.5% | · | 2.9% | 2.6% | 3.5% | · | 5.7% | |
| ROE | 2.4% | 1.6% | · | 2.9% | 2.9% | 3.4% | · | 3.9% | 3.2% | 3.1% | · | 3.6% | 3.2% | 4.0% | · | 7.2% |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.15 | $14.39 | · | $14.71 | $14.71 | $14.87 | · | $15.05 | $14.92 | $15.71 | · | $15.17 | $15.06 | $15.04 | · | $15.23 | |
| Revenue / Share | $0.59 | $0.61 | · | $0.64 | $0.67 | $0.61 | · | $0.72 | $0.66 | $0.71 | · | $0.74 | $0.75 | $0.83 | · | $0.73 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.15 | · | · | · | $0.36 | · | · | · | $0.37 | · | · | · | $0.09 | · | · | |
| Cash / Share | $0.63 | $1.32 | · | $1.37 | $1.69 | $0.47 | · | $0.34 | $0.36 | $0.38 | · | $0.48 | $0.99 | $0.26 | · | $0.53 | |
| Dividend / Share | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.65 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.76 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.76 | $0.47 | |
| EPS (TTM) | $1.37 | $1.44 | · | $1.69 | $1.83 | $1.88 | · | $1.99 | $1.97 | $1.98 | · | $2.02 | $2.03 | $1.98 | · | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $29M | $31M | · | $36M | $38M | $38M | · | $39M | $37M | $37M | · | $37M | $36M | $35M | · | · | |
| Market Cap | $228M | $239M | · | $270M | $294M | $307M | · | $305M | $301M | $287M | · | $268M | $275M | $244M | · | $256M | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $573M | $553M | · | $577M | |
| P/E | 7.8 | 7.9 | · | 7.6 | 7.6 | 7.8 | · | 7.8 | 7.8 | 8.0 | · | 7.3 | 7.5 | 6.8 | · | · | |
| P/B | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | 0.9 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 0.9 | |
| P / Tangible Book | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | 0.9 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 0.9 | |
| P / Cash Flow | · | 75.4 | · | · | · | 40.3 | · | · | · | 41.5 | · | · | · | 143.6 | · | · | |
| Dividend Yield | 17.8% | 16.8% | · | 16.0% | 14.5% | 13.5% | · | 13.4% | 13.4% | 13.8% | · | 14.5% | 14.0% | 15.2% | · | · | |
| Earnings Yield | 12.8% | 12.7% | · | 13.2% | 13.1% | 12.8% | · | 12.8% | 12.8% | 12.6% | · | 13.7% | 13.4% | 14.7% | · | · | |
| Payout Ratio | · | 204.7% | · | · | · | 135.5% | · | · | · | 158.8% | · | · | · | 126.1% | · | · | |
| Annual Payout | $41M | $40M | · | $43M | $43M | $41M | · | $41M | $40M | $40M | · | $39M | $39M | $37M | · | · |
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | · | · | · | $49M | · |
| Utile netto | $36M | $37M | $39M | $32M | · |
| EPS Diluito | $1.68 | $1.88 | $2.11 | $1.82 | · |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debito / Patrimonio Netto | · | · | · | 1.3 | 0.8 |
Nessun dato per questo bilancio
Dati fondamentali insufficienti per creare questo bilancio al momento.
Proprietari istituzionali (13F) 109 filer · $85.2M totale · Aggiornato al 30 Settembre 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Detentori
109
Valore detenuto
$85.2M
Nuove posizioni
14
Posizioni chiuse
12
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 14 (-9 vs trimestre precedente) | 12 (-5 vs trimestre precedente) | 47 (+20 vs trimestre precedente) | 22 (-10 vs trimestre precedente) | +605K |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $18.428.205 | 1.719.049 | 21,62% | Azioni |
| VANGUARD GROUP INC | $11.554.106 | 942.423 | 13,56% | Azioni |
| Fielder Capital Group LLC | $10.530.077 | 982.283 | 12,36% | Azioni |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8.450.083 | 788.254 | 9,92% | Azioni |
| STATE STREET CORP | $5.579.499 | 499.188 | 6,55% | Azioni |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $2.022.017 | 188.621 | 2,37% | Azioni |
| CDC Financial, Inc. | $1.754.907 | 163.704 | 2,06% | Azioni |
| Clayton Partners LLC | $1.665.288 | 155.344 | 1,95% | Azioni |
| Corient Private Wealth LP | $1.637.166 | 152.719 | 1,92% | Azioni |
| NORTHERN TRUST CORP | $1.575.390 | 146.958 | 1,85% | Azioni |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1.348.276 | 125.772 | 1,58% | Azioni |
| DOLIVER ADVISORS, LP | $1.290.396 | 128.782 | 1,51% | Azioni |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1.242.319 | 115.888 | 1,46% | Azioni |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $1.220.043 | 113.810 | 1,43% | Azioni |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $978.370 | 91.265 | 1,15% | Azioni |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $953.812 | 88.975 | 1,12% | Azioni |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $792.444 | 73.922 | 0,93% | Azioni |
| MORGAN STANLEY | $681.742 | 63.595 | 0,80% | Azioni |
| Odyssean, LLC | $678.490 | 63.292 | 0,80% | Azioni |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $662.110 | 61.764 | 0,78% | Azioni |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $621.490 | 57.975 | 0,73% | Azioni |
| Quantinno Capital Management LP | $598.468 | 55.827 | 0,70% | Azioni |
| Bank of New York Mellon Corp | $571.460 | 53.308 | 0,67% | Azioni |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $521.239 | 48.623 | 0,61% | Azioni |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $516.581 | 48.189 | 0,61% | Azioni |
| Atom Investors LP | $453.606 | 42.314 | 0,53% | Azioni |
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | $447.471 | 36.498 | 0,53% | Azioni |
| Magnus Financial Group LLC | $426.850 | 39.818 | 0,50% | Azioni |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $413.792 | 38.600 | 0,49% | Azioni |
| PBMares Wealth Management LLC | $385.746 | 30.160 | 0,45% | Azioni |
| Sage Mountain Advisors LLC | $367.524 | 34.284 | 0,43% | Azioni |
| Invesco Ltd. | $358.187 | 33.413 | 0,42% | Azioni |
| United Advisor Group, LLC | $354.296 | 33.050 | 0,42% | Azioni |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $303.709 | 28.235 | 0,36% | Azioni |
| Nuveen, LLC | $289.880 | 27.041 | 0,34% | Azioni |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $276.321 | 24.410 | 0,32% | Azioni |
| RHUMBLINE ADVISERS | $263.298 | 24.562 | 0,31% | Azioni |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $247.621 | 23.099 | 0,29% | Azioni |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $241.510 | 22.529 | 0,28% | Azioni |
| Mission Financial Group, LLC | $233.889 | 21.818 | 0,27% | Azioni |
| Empowered Funds, LLC | $213.028 | 19.872 | 0,25% | Azioni |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $207.418 | 19.349 | 0,24% | Azioni |
| Cerity Partners LLC | $204.967 | 19.120 | 0,24% | Azioni |
| AlTi Global, Inc. | $201.366 | 17.995 | 0,24% | Azioni |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $197.516 | 18.425 | 0,23% | Azioni |
| EVERETT HARRIS & CO /CA/ | $197.248 | 18.400 | 0,23% | Azioni |
| Virtus Investment Advisers, LLC | $192.199 | 17.929 | 0,23% | Azioni |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $186.957 | 17.440 | 0,22% | Azioni |
| FMR LLC | $175.265 | 16.349 | 0,21% | Azioni |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $169.633 | 15.824 | 0,20% | Azioni |
Insider aziendali 15 insider · 8 dirigenti · 9 direttori
| Insider | Ruolo | Ultima attività | Azioni possedute | Acquisti 12m | Vendite 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Sack | Co-Chief Executive Officer | 19 Agosto 2026 P | 123.356 | 4 | 0 | $153.524 |
| Anthony Cappell | Co-Chief Executive Officer | 17 Agosto 2026 P | 466.706 | 1 | 0 | $468.000 |
| Phillip Silverman | Chief Financial Officer | 20 Aprile 2026 A | 71.516 | 0 | 0 | $0 |
| Lindsay Menze | Chief Financial Officer | 10 Dicembre 2021 A | 9.675 | 0 | 0 | $0 |
| David Kite | President and COO | 20 Aprile 2026 A | 96.615 | 2 | 0 | $62.525 |
| Andreas Bodmeier | President and CIO | 01 Aprile 2025 A | 391.534 | 0 | 0 | $0 |
| Donald E. Gulbrandsen | Co-President and CIO | 01 Aprile 2024 A | 851.445 | 0 | 0 | $0 |
| John Mazarakis | Executive Chairman | 27 Agosto 2026 P | 526.562 | 5 | 0 | $868.873 |
| Elizabeth Mary Stavola | Direttore | 20 Aprile 2026 A | 6.324 | 0 | 0 | $0 |
| Brandon Konigsberg | Direttore | 20 Aprile 2026 A | 33.870 | 1 | 0 | $86.310 |
| Jason D Papastavrou | Direttore | 20 Aprile 2026 A | 55.870 | 3 | 0 | $227.790 |
| Michael L. Steiner | Direttore | 01 Aprile 2025 A | 274.109 | 0 | 0 | $0 |
| Frederick C Herbst | Direttore | 01 Aprile 2024 A | 19.475 | 0 | 0 | $0 |
| Chicago Atlantic CRE Holdings, LLC | Proprietario del 10% | 03 Giugno 2022 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Chicago Atlantic Fund QP, LLC | Proprietario del 10% | 03 Giugno 2022 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
Insider dai depositi SEC Modulo 3/4/5; netto = solo acquisti/vendite di mercato
Proprietà ETF Posseduti da 16 ETF
Il peso riflette solo le partecipazioni azionarie dirette (N-PORT); fondi a leva o basati su derivati possono detenere ulteriore esposizione swap non mostrata.
| Fondo | Peso | Unità | Aggiornato al | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| VRAI · ETFis Series Trust I | 0,95% | 18.127 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0,13% | 8.039 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0,05% | 65.748 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,03% | 345 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,02% | 5.504 | 02 Ottobre 2026 | Giornaliero |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 108.217 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 16.125 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 538.269 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,01% | 17.646 | 02 Ottobre 2026 | Giornaliero |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 9.029 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 7.671 SH | 03 Settembre 2026 | Giornaliero |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 199.009 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 570.761 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 1.430 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| IWN · iShares Trust | · | 199.728 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| REM · iShares Trust | · | 234.794 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
REFI Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo
rating · 11 analisti
COMPRA
Target mediano
$15.00
+49,1%
2 18,2%
Acquisto forte
6 54,5%
Compra
3 27,3%
Mantieni
0 0,0%
Vendi
0 0,0%
Vendita forte
Target Price a 12 Mesi
4 analisti · 2026-09-29Target medio $15.12 +50,3%
← Sotto tutti i target
Prezzo attuale $10.06
Basso$10.50
Media$15.12
Alto$20.00
Confronto Peer (GICS sub-settore industriale) Metriche chiave rispetto ai pari del settore
Base FY, prezzi alla chiusura dell'ultimo anno fiscale di ciascuna società.
| Ticker | Capitalizzazione di Mercato | P/E | Rev YoY | Margine Netto | ROE | Margine lordo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFI | $258M | 7.3 | · | 65.0% | 11.7% | · |
| BRSP | · | -21.5 | -7.9% | -9.4% | -3.1% | · |
| TRTX | $674M | 15.1 | -4.6% | 41.3% | 5.6% | · |
| RWT | · | · | · | · | · | · |
| KREF | $529M | -7.8 | -25.8% | -41.8% | -3.7% | · |
| NREF | $262M | 4.9 | 67.7% | 261.0% | 33.5% | · |
| ACRE | $263M | 4.4 | -21.3% | -1.6% | -0.17% | · |
| RC | $355M | -1.5 | 3.0% | -217.3% | -13.1% | · |
| MITT | · | · | · | · | · | · |
| CMTG | $429M | -0.9 | -24.4% | -260.4% | -29.7% | · |
| AOMR | · | · | · | · | · | · |
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Fonte: SEC 10-Q depositato Ago 11, 2026