Tidal Trust II (RKLX)
Società di gestione · XNAS · Serie S000091059 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $235.6M
- Partecipazioni
- 10
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 63,92%
- Numero effettivo di posizioni
- 19,1
- Posizioni superiori all'1%
- 10
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
RKLX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,63% | — |
| 3M | ▼ -3,47% | — |
| 6M | ▲ +17,20% | — |
| YTD | ▼ -17,92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 13 Marzo 2025 | ▲ +439,54% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$26.3M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$62.3M
- Ultimi 12 mesi
- -$239K
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 10 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $31.2M | 13,26 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $28.1M | 11,91 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $16.1M | 6,83 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $15.5M | 6,57 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $12.9M | 5,47 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $12.4M | 5,27 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $12.3M | 5,22 | 12.330.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $8.5M | 3,60 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $7.8M | 3,29 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 2,50 | 5.888.092 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 22 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13.684.376 | 21,05% | 307.100 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $11.140.000 | 17,13% | 250.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9.076.872 | 13,96% | 203.700 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8.038.624 | 12,36% | 180.400 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.798.000 | 11,99% | 175.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.536.208 | 6,98% | 101.800 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.377.648 | 5,19% | 75.800 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| LMR Partners LLP | $2.673.600 | 4,11% | 60.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.106.291 | 1,70% | 24.827 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.008.368 | 1,55% | 9.941 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $920.654 | 1,42% | 20.661 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $873.376 | 1,34% | 19.600 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $285.184 | 0,44% | 6.400 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| T3 Companies, LLC | $258.403 | 0,40% | 5.799 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $126.773 | 0,19% | 2.845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66.172 | 0,10% | 1.485 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $24.152 | 0,04% | 542 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $12.299 | 0,02% | 276 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $5.890 | 0,01% | 23.060 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4.456 | 0,01% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1.414 | 0,00% | 31.746 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $0 | 0,00% | 200 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
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