Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC)
$27,90
▲ +0,34 (+1,22%)
Variazione 1 giorno
$27,15 – $29,28
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli31,51%
Numero effettivo di posizioni42,2
Posizioni superiori all'1%46
Attività nette
$762.7M
Partecipazioni
46
Aggiornato al
31 Luglio 2026
RSMC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,12% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,86% | · |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
-$72K
Trimestre terminato il Lug 2026
-$9.8M
Ultimi 12 mesi
-$41.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 46 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA Sustainable Infrastructure | 41068X100 | $28.9M | 3,79 | 763.459 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $28.6M | 3,75 | 373.120 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $26.2M | 3,44 | 128.634 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $24.2M | 3,17 | 94.660 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $24.1M | 3,17 | 378.619 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $22.6M | 2,96 | 63.669 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $22.4M | 2,93 | 73.397 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $21.7M | 2,85 | 264.244 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $21.3M | 2,79 | 217.646 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $20.3M | 2,66 | 196.877 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $19.7M | 2,58 | 296.435 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $19.3M | 2,53 | 849.028 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $19.1M | 2,51 | 55.471 | EC | US |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $18.7M | 2,45 | 111.037 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $18.4M | 2,41 | 206.711 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $17.8M | 2,33 | 211.094 | EC | US |
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $17.7M | 2,32 | 197.230 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $17.4M | 2,28 | 58.490 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $17.1M | 2,24 | 53.534 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $17.0M | 2,23 | 16.997.689 | STIV | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $17.0M | 2,22 | 230.792 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $16.9M | 2,21 | 53.534 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $16.3M | 2,14 | 210.365 | EC | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $16.0M | 2,09 | 353.686 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $15.7M | 2,06 | 103.868 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $15.2M | 1,99 | 249.657 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $14.5M | 1,90 | 181.794 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $14.4M | 1,89 | 555.345 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $14.4M | 1,88 | 156.726 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $14.1M | 1,84 | 40.940 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $13.9M | 1,82 | 25.183 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $13.7M | 1,80 | 312.202 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $13.6M | 1,78 | 52.616 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $13.1M | 1,72 | 163.175 | EC | US |
| Merit Medical Systems Inc | 589889104 | $12.9M | 1,69 | 151.442 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $12.8M | 1,68 | 482.362 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $12.5M | 1,64 | 106.646 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $12.3M | 1,61 | 1.068.854 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $12.1M | 1,59 | 466.863 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $11.3M | 1,49 | 757.090 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp | 81725T100 | $11.1M | 1,45 | 89.377 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $10.1M | 1,32 | 30.317 | EC | US |
| Ducommun Inc | 264147109 | $10.0M | 1,32 | 56.055 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $9.4M | 1,24 | 103.487 | EC | US |
| Calix Inc | 13100M509 | $9.3M | 1,22 | 259.543 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $8.0M | 1,05 | 63.966 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 18 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $617.611.905 | 88,22% | 21.355.875 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $36.880.659 | 5,27% | 1.275.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $28.213.006 | 4,03% | 975.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Marble Harbor Investment Counsel, LLC | $3.585.039 | 0,51% | 123.964 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $3.489.574 | 0,50% | 120.663 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2.384.541 | 0,34% | 82.453 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1.845.964 | 0,26% | 63.830 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.646.647 | 0,24% | 56.938 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $955.605 | 0,14% | 33.538 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Haverford Trust Co | $931.513 | 0,13% | 32.210 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMERCE BANK | $620.681 | 0,09% | 21.462 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $541.915 | 0,08% | 21.462 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $524.117 | 0,07% | 18.123 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $423.591 | 0,06% | 14.647 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $233.500 | 0,03% | 8.074 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $197.669 | 0,03% | 6.835 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $25.131 | 0,00% | 869 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $262 | 0,00% | 9.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |