SFWL Classe A Shengfeng Development Limited - Class A Ordinary Shares
NASDAQ · Logistics & Transportation · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 2, 2026 10-K/10-Q Mar 27, 2026
$8,35
· % dell'intervallo 52 sett.
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$0,57minimo 52 sett.
$12,00massimo 52 sett.
EPS
$0.13
Ricavi
$572M
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Intervallo 52 sett.
$1–$12
Rating Analisti
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Prezzo Obiettivo
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P/E
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ROE
9.6%
Margine di Profitto Netto
2.1%
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SFWL Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$8.35
EPS
$0.13
Ricavi
$572M
ROE
9.6%
D/E Debito/Patrimonio
0.6
Intervallo 52 sett.
$1–$12
SFWL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Split azionari
| Data ex-dividendo | Split | Tipo |
|---|---|---|
| 08 Settembre 2026 | 1-for-15 | Inverso |
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi$572M2020-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.132020-12-31 → 2023-12-31
Flusso di cassa libero$-3M2022-12-31 → 2025-12-31
Margine netto2.1%2022-12-31 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | SFWL | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margine lordo) | 9.3%media 5 anni ≈10.3% | ≈10.3% | 10.5% | Debole | |
| Operating Margin (Margine Operativo) | 2.9%media 5 anni ≈3.0% | ≈3.0% | -2.6% | Di prim'ordine | |
| EBITDA Margin (Margine EBITDA) | 4.1%media 5 anni ≈4.5% | ≈4.5% | -2.6% | Di prim'ordine | |
| Pretax Margin (Margine ante imposte) | 2.5%media 5 anni ≈2.7% | ≈2.7% | 2.6% | Debole | |
| Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto) | 2.1%media 5 anni ≈2.2% | ≈2.2% | 2.4% | Debole | |
| ROA | 3.6%media 5 anni ≈3.7% | ≈3.7% | -3.9% | Di prim'ordine | |
| ROE | 9.6%media 5 anni ≈9.5% | ≈9.5% | -4.6% | Di prim'ordine | |
| ROIC | 6.8%media 5 anni ≈7.0% | ≈7.0% | -0.64% | Di prim'ordine |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | SFWL | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Debito / Patrimonio Netto) | 0.6media 5 anni ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Current Ratio (Rapporto corrente) | 1.3media 5 anni ≈1.2 | ≈1.2 | 1.9 | Bassa liquidità | |
| Quick Ratio | 1.3media 5 anni ≈1.1 | ≈1.1 | 1.1 | Liquidità elevata | |
| Long-Term Debt / Equity (Debito a lungo termine / Patrimonio netto) | 0.3 | · | · | · | |
| Interest Coverage (Copertura degli interessi) | 6.2media 5 anni ≈6.5 | ≈6.5 | · | · |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
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Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
| Metrica | Tendenza 5 anni | SFWL | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotazione delle attività) | 1.7media 5 anni ≈1.6 | ≈1.6 | 2.3 | Debole | |
| Receivables Turnover (Rotazione dei crediti) | 4.3media 5 anni ≈4.4 | ≈4.4 | 7.8 | Debole | |
| Revenue / Employee (Ricavi / Dipendente) | ≈$404.3K | · | · | · |
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $572M | $504M | $404M | $370M | $347M | $287M | |
| Cost of Revenue | $519M | $458M | $358M | $329M | $305M | $251M | |
| Gross Profit | $53M | $46M | $47M | $42M | $41M | $36M | |
| SG&A Expense | $30M | $26M | $26M | $24M | $25M | $24M | |
| Operating Expenses | $36M | $32M | $33M | $32M | $33M | $30M | |
| Operating Income | $17M | $15M | $14M | $10M | $9M | $6M | |
| Interest Expense | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Interest Income | $255.0K | $159.0K | $126.0K | $1M | $1M | $1M | |
| Other Non-op | $3M | $2M | $1M | $532.0K | $559.0K | · | |
| Pretax Income | $14M | $12M | $13M | $9M | $8M | $8M | |
| Income Tax | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Net Income | $12M | $11M | $10M | $8M | $7M | $6M | |
| EPS (Basic) | · | · | $0.13 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | |
| EPS (Diluted) | · | · | $0.13 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | |
| Shares (Basic) | · | · | 81,806,660 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| Shares (Diluted) | · | · | 81,806,660 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| EBITDA | $23M | $21M | $20M | $17M | · | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $35M | $35M | $27M | $21M | $19M | $28M | |
| Short-term Investments | $45M | $39M | $36M | · | · | · | |
| Receivables | $136M | $127M | $98M | $89M | $81M | · | |
| Inventory | · | · | · | $9M | $8M | $8M | |
| Prepaid Expense | $22M | $30M | $15M | $18M | $18M | · | |
| Current Assets | $217M | $205M | $149M | $136M | $122M | · | |
| PP&E (Net) | $70M | $60M | $41M | $40M | $47M | · | |
| PP&E (Gross) | $111M | $96M | $75M | $74M | · | · | |
| Accum. Depreciation | $41M | $36M | $34M | $34M | $35M | · | |
| Intangibles | $11M | $11M | $12M | $7M | $8M | · | |
| Other Non-current Assets | $24M | $10M | $29M | $15M | $15M | · | |
| Total Assets | $347M | $310M | $266M | $245M | $244M | · | |
| Accounts Payable | $90M | $89M | $61M | $57M | $54M | · | |
| Short-term Debt | $45M | $39M | $36M | $48M | $46M | · | |
| Current Liabilities | $171M | $163M | $136M | $131M | $125M | · | |
| Capital Leases | $2M | $5M | $11M | $18M | $21M | · | |
| Deferred Tax | $247.0K | $53.0K | $4M | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $1M | $3M | $2M | $2M | $1M | · | |
| Total Liabilities | $208M | $187M | $154M | $150M | $148M | · | |
| Long-term Debt | $81M | $56M | $36M | $48M | $46M | · | |
| Total Debt | $81M | $56M | $36M | $48M | · | · | |
| Paid-in Capital | · | · | $84M | $76M | $76M | · | |
| Retained Earnings | $47M | $36M | $27M | $17M | $10M | · | |
| AOCI | $-6M | $-9M | $-7M | $-6M | $3M | · | |
| Stockholders' Equity | $132M | $117M | $108M | $91M | $92M | · | |
| Liabilities + Equity | $347M | $310M | $266M | $245M | $244M | · |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6M | $6M | $6M | $7M | $6M | $5M | |
| Deferred Tax | $341.0K | $589.0K | $2M | $1M | $1M | $1M | |
| Amort. of Intangibles | $452.0K | $652.0K | $591.0K | $526.0K | $542.0K | $493.0K | |
| Other Non-cash | $-3M | $-3M | $-6M | $-9M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $16M | $15M | $14M | $5M | $20M | $2M | |
| CapEx | $19M | $29M | $11M | $7M | $23M | $8M | |
| Investing Cash Flow | $-37M | $-33M | $-19M | $-7M | $-28M | $-8M | |
| Debt Issued | $20M | $17M | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $20M | $17M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $19M | $29M | $11M | $8M | $-2M | $13M | |
| Net Change in Cash | $-2M | $11M | $6M | $4M | $-9M | $9M | |
| Free Cash Flow | $-3M | $-14M | $1M | $22.0K | · | · | |
| Levered FCF | $-5M | $-16M | $-115.9K | $-2M | · | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 9.3% | 9.2% | 11.5% | 11.2% | · | · | |
| Operating Margin | 2.9% | 2.9% | 3.4% | 2.7% | · | · | |
| Net Margin | 2.1% | 2.2% | 2.5% | 2.1% | · | · | |
| Pretax Margin | 2.5% | 2.5% | 3.1% | 2.5% | · | · | |
| EBITDA Margin | 4.1% | 4.2% | 5.0% | 4.5% | · | · | |
| ROA | 3.6% | 3.8% | 4.0% | 3.2% | · | · | |
| ROE | 9.6% | 9.7% | 10.3% | 8.6% | · | · | |
| ROIC | 6.8% | 7.3% | 7.9% | 5.9% | · | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.1 | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | 6.2 | 7.4 | 7.8 | 4.4 | · | · |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | · | · | |
| Inventory Turnover | · | · | · | 37.4 | · | · | |
| Receivables Turnover | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | · | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | · | · | $4.94 | $4.63 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $0.15 | $0.09 | · | · | |
| EPS (TTM) | · | · | $0.13 | $0.10 | · | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $572M | $504M | $404M | $370M | · | · | |
| Net Income TTM | $12M | $11M | $10M | $8M | · | · | |
| P/E | · | · | 22.6 | · | · | · | |
| Earnings Yield | · | · | 4.4% | · | · | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | Q4 2023 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.13 |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | Q4 2023 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $404M | |
| Net Income TTM | $10M | |
| P/E | 22.6 | |
| Earnings Yield | 4.4% |
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | $572M | $504M | $404M | $370M | $347M |
| Margine Lordo % | 9.3% | 9.2% | 11.5% | 11.2% | · |
| Margine Operativo % | 2.9% | 2.9% | 3.4% | 2.7% | · |
| Utile netto | $12M | $11M | $10M | $8M | $7M |
| EPS Diluito | · | · | $0.13 | $0.10 | $0.09 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debito / Patrimonio Netto | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | · |
| Rapporto corrente | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | · |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | · |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso di cassa libero | $-3M | $-14M | $1M | $22.0K | · |
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer · $65K totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Detentori
3
Valore detenuto
$65K
Nuove posizioni
0
Posizioni chiuse
0
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 0 (0 vs trimestre precedente) | 0 (0 vs trimestre precedente) | 2 (0 vs trimestre precedente) | 1 (+1 vs trimestre precedente) | +8K |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $39.714 | 43.738 | 60,85% | Azioni |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $20.019 | 22.048 | 30,67% | Azioni |
| UBS Group AG | $5.529 | 6.543 | 8,47% | Azioni |
Confronto Peer (GICS sub-settore industriale) Metriche chiave rispetto ai pari del settore
Base FY, prezzi alla chiusura dell'ultimo anno fiscale di ciascuna società.
Le Mie Metriche La tua watchlist personale — righe selezionate da Fondamentali Completi
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La tua selezione è salvata e ti segue su tutti i ticker.
Fonte: SEC 20-F depositato Mar 27, 2026