The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG)
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TBFG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 29 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,80% | ▼ -1,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,71% | ▼ -1,28% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 25 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $44.3M | 11,51 | 504.127 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $30.9M | 8,03 | 191.226 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $25.8M | 6,70 | 477.346 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $24.6M | 6,39 | 426.129 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $21.6M | 5,62 | 251.148 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $20.7M | 5,37 | 235.300 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $20.0M | 5,20 | 339.292 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $18.8M | 4,88 | 170.044 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $18.3M | 4,75 | 500.159 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $14.8M | 3,84 | 218.528 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $13.7M | 3,55 | 165.429 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $12.6M | 3,26 | 176.154 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $12.2M | 3,17 | 327.259 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $12.2M | 3,16 | 225.216 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $11.9M | 3,09 | 225.554 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $11.9M | 3,08 | 277.993 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $11.6M | 3,01 | 131.899 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $11.5M | 2,98 | 111.286 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $10.9M | 2,84 | 206.864 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $8.9M | 2,32 | 24.420 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.8M | 2,28 | 286.177 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.9M | 2,05 | 99.471 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $5.4M | 1,41 | 107.827 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $4.6M | 1,20 | 83.654 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.3M | 0,35 | 1.338.438 | STIV | US |
Dividendi 11 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Settembre 2026 | $0,1450 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1310 |
| 26 Marzo 2026 | $0,0650 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,4530 |
| 23 Settembre 2025 | $0,1310 |
| 24 Giugno 2025 | $0,1250 |
| 25 Marzo 2025 | $0,0840 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,3510 |
| 27 Settembre 2024 | $0,1420 |
| 27 Giugno 2024 | $0,1220 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0370 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $381.806.337 | 99,96% | 11.639.514 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $162.734 | 0,04% | 4.961 | Azioni | 30 Giugno 2026 |