Exchange Listed Funds Trust (TDSB)
Società di gestione · XNAS · Serie S000068387 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $49.6M
- Partecipazioni
- 11
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,65%
- Numero effettivo di posizioni
- 9,9
- Posizioni superiori all'1%
- 10
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TDSB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,75% | — |
| 3M | ▲ +4,57% | — |
| 6M | ▲ +8,63% | — |
| YTD | ▲ +4,64% | — |
| 1Y | ▲ +13,95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +16,20% | — |
- Volatilità 1A
- 7,13%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,89
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$1.2M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$6.2M
- Ultimi 12 mesi
- -$31.8M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 11 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $6.3M | 12,68 | 138.255 | EC | US |
| PIMCO ETF TRUST | 72201R593 | $5.7M | 11,57 | 168.963 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $5.5M | 11,18 | 20.183 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $5.0M | 10,10 | 106.962 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $4.8M | 9,70 | 32.962 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937819 | $4.5M | 8,99 | 57.920 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $4.4M | 8,96 | 46.787 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937793 | $4.4M | 8,94 | 64.891 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288661 | $4.4M | 8,92 | 37.440 | EC | US |
| INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST | 46141D203 | $4.3M | 8,62 | 156.400 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $198K | 0,40 | 198.453 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3.628.829 | 47,58% | 147.855 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1.760.059 | 23,08% | 71.713 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $921.618 | 12,08% | 37.551 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $739.777 | 9,70% | 30.142 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335.283 | 4,40% | 13.661 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $147.013 | 1,93% | 5.990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37.060 | 0,49% | 1.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $29.133 | 0,38% | 1.187 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $13.621 | 0,18% | 555 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11.093 | 0,15% | 452 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2.994 | 0,04% | 122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $614 | 0,01% | 25 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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