TOYO TOYO Co., Ltd - Ordinary Shares
NASDAQ · Semiconductors · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 2, 2026 10-K/10-Q Apr 1, 2026
$4,37
· % dell'intervallo 52 sett.
· sopra il minimo
· al massimo
$4,12minimo 52 sett.
$17,43massimo 52 sett.
Capitalizzazione di Mercato
$160M
P/E
3.9
EPS
$1.13
Ricavi
$427M
i tuoi badge
Intervallo 52 sett.
$4–$17
Rating Analisti
BUY
Prezzo Obiettivo
$14
P/E
3.9
ROE
46.5%
Margine di Profitto Netto
9.3%
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TOYO Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$4.37
Capitalizzazione di Mercato
$160M
P/E
3.9
EPS
$1.13
Ricavi
$427M
ROE
46.5%
D/E Debito/Patrimonio
0.3
Intervallo 52 sett.
$4–$17
TOYO Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi$427M2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.132023-12-31 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero$41M2024-12-31 → 2025-12-31
Margine netto9.3%2024-12-31 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
| Metrica | Tendenza 5 anni | TOYO | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 3.9 | · | · | · | |
| P/S | 0.4 | · | · | · | |
| P/B | 1.4 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 2.5 | · | · | · | |
| Price / FCF (Prezzo / FCF) | 3.9 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (Prezzo / Flusso di cassa) | 1.2 | · | · | · | |
| EV / Revenue (EV / Ricavi) | 0.3 | · | · | · | |
| EV / FCF | 3.5 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (Prezzo / Valore contabile tangibile) | 1.4 | · | · | · |
La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | TOYO | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margine lordo) | 22.5% | · | · | · | |
| Operating Margin (Margine Operativo) | 13.8% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (Margine EBITDA) | 13.8% | · | · | · | |
| Pretax Margin (Margine ante imposte) | 12.3% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto) | 9.3% | · | · | · | |
| ROA | 11.6% | · | · | · | |
| ROE | 46.5% | · | · | · | |
| ROIC | 28.3% | · | · | · |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | TOYO | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Debito / Patrimonio Netto) | 0.3 | · | · | · | |
| Current Ratio (Rapporto corrente) | 0.6 | · | · | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | · | · | · |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
| Metrica | Tendenza 5 anni | TOYO | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotazione delle attività) | 1.3 | · | · | · | |
| Inventory Turnover (Rotazione delle scorte) | 6.6 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (Rotazione dei crediti) | 47.0 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (Ricavi / Dipendente) | ≈$167.5K | · | · | · |
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili
Sorpresa media
-6.5%
| Periodo | Rapporto | EPS Actual | EPS Stimato | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 Giugno 2026 | Ago 19, 2026 | $0.45 | $0.53 | -15.2% |
| 31 Marzo 2026 | Mag 18, 2026 | $0.75 | $0.73 | 2.1% |
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $427M | $177M | $62M | |
| Cost of Revenue | $331M | $155M | $46M | |
| Gross Profit | $96M | $22M | $17M | |
| SG&A Expense | $31M | $11M | $5M | |
| Operating Expenses | $37M | $13M | $5M | |
| Operating Income | $59M | $9M | $12M | |
| Other Non-op | $-2M | $586.2K | $1M | |
| Pretax Income | $53M | $41M | $10M | |
| Income Tax | $15M | $781.2K | · | |
| Net Income | $40M | $41M | $10M | |
| EPS (Basic) | $1.14 | $1.09 | $0.24 | |
| EPS (Diluted) | $1.13 | $1.09 | $0.24 | |
| Shares (Basic) | 30,099,569 | 30,751,424 | 41,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 30,333,876 | 30,751,424 | 41,000,000 | |
| EBITDA | $59M | $32M | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $52M | $14M | $18M | |
| Receivables | $11M | $7M | · | |
| Inventory | $80M | $20M | $40M | |
| Prepaid Expense | $25M | $392.2K | $149.3K | |
| Other Current Assets | $2M | $725.1K | $85.7K | |
| Current Assets | $172M | $55M | $83M | |
| PP&E (Net) | $221M | $129M | $143M | |
| PP&E (Gross) | $275M | $149M | $145M | |
| Accum. Depreciation | $54M | $20M | $3M | |
| Other Non-current Assets | $286.0K | $192.9K | $22.2K | |
| Total Assets | $441M | $240M | $238M | |
| Accounts Payable | $52M | $18M | $37M | |
| Short-term Debt | $31M | $16M | · | |
| Current Liabilities | $296M | $125M | $169M | |
| Capital Leases | $34M | $34M | $372.7K | |
| Total Liabilities | $330M | $180M | $181M | |
| Total Debt | $36M | $37M | · | |
| Common Stock | $3.7K | $3.4K | $4.1K | |
| Retained Earnings | $90M | $50M | $10M | |
| AOCI | $-8M | $-5M | $-3M | |
| Stockholders' Equity | $111M | $59M | $57M | |
| Liabilities + Equity | $441M | $240M | $238M | |
| Shares Outstanding | 36,712,040 | 33,595,743 | 41,000,000 |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $23M | $3M | |
| Stock-based Comp | $9M | $609.0K | · | |
| Deferred Tax | $-178.1K | · | · | |
| Amort. of Intangibles | · | $289.2K | $114.6K | |
| Other Non-cash | · | $-18M | · | |
| Operating Cash Flow | $133M | $47M | $-13M | |
| CapEx | $92M | $43M | $114M | |
| Investing Cash Flow | $-98M | $-44M | $-114M | |
| Financing Cash Flow | $9M | $-2M | $146M | |
| Net Change in Cash | $42M | $-2M | $17M | |
| Free Cash Flow | $41M | $4M | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 22.5% | 12.4% | · | |
| Operating Margin | 13.8% | 5.0% | · | |
| Net Margin | 9.3% | 22.9% | · | |
| Pretax Margin | 12.3% | 23.3% | · | |
| EBITDA Margin | 13.8% | 18.1% | · | |
| ROA | 11.6% | 17.0% | · | |
| ROE | 46.5% | 69.9% | · | |
| ROIC | 28.3% | 9.0% | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.6 | 0.4 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.6 | · | |
| LT Debt / Equity | · | 0.4 | · |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.3 | 0.7 | · | |
| Inventory Turnover | 6.6 | 5.2 | · | |
| Receivables Turnover | 47.0 | 51.2 | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $3.03 | $1.76 | · | |
| Revenue / Share | $14.09 | $5.75 | · | |
| Cash Flow / Share | $4.38 | $1.51 | · | |
| Cash / Share | $1.41 | $0.41 | · | |
| EPS (TTM) | $1.13 | $1.09 | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $427M | $177M | · | |
| Net Income TTM | $40M | $41M | · | |
| Market Cap | $215M | $114M | · | |
| Enterprise Value | $200M | $137M | · | |
| P/E | 5.2 | 3.1 | · | |
| P/S | 0.5 | 0.6 | · | |
| P/B | 1.9 | 1.9 | · | |
| P / Tangible Book | 1.9 | 1.9 | · | |
| P / Cash Flow | 1.6 | 2.4 | · | |
| P / FCF | 5.2 | 28.4 | · | |
| EV / EBITDA | 3.4 | 4.3 | · | |
| EV / FCF | 4.8 | 34.2 | · | |
| EV / Revenue | 0.5 | 0.8 | · | |
| Earnings Yield | 19.3% | 32.2% | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $1.13 | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $427M | · | |
| Net Income TTM | $40M | · | |
| P/E | 5.2 | · | |
| Earnings Yield | 19.3% | · |
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Ricavi | $427M | $177M | $62M |
| Margine Lordo % | 22.5% | 12.4% | · |
| Margine Operativo % | 13.8% | 5.0% | · |
| Utile netto | $40M | $41M | $10M |
| EPS Diluito | $1.13 | $1.09 | $0.24 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Debito / Patrimonio Netto | 0.3 | 0.6 | · |
| Rapporto corrente | 0.6 | 0.4 | · |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | · |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Flusso di cassa libero | $41M | $4M | · |
Proprietari istituzionali (13F) 57 filer · $40.1M totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Detentori
57
Valore detenuto
$40.1M
Nuove posizioni
50
Posizioni chiuse
5
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 50 (+40 vs trimestre precedente) | 5 (+5 vs trimestre precedente) | 3 (+1 vs trimestre precedente) | 4 (+2 vs trimestre precedente) | +5.3M |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | $6.875.155 | 989.231 | 17,13% | Azioni |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6.522.581 | 938.501 | 16,25% | Azioni |
| Invesco Ltd. | $4.574.386 | 658.185 | 11,40% | Azioni |
| SABBY MANAGEMENT, LLC | $3.501.730 | 503.846 | 8,72% | Azioni |
| BlackRock, Inc. | $3.075.744 | 442.553 | 7,66% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.495.745 | 359.100 | 6,22% | Opzione Call |
| Prescott Group Capital Management, L.L.C. | $2.384.462 | 343.088 | 5,94% | Azioni |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1.426.320 | 205.226 | 3,55% | Azioni |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.343.435 | 193.300 | 3,35% | Opzione Call |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1.027.307 | 147.814 | 2,56% | Azioni |
| Caption Management, LLC | $695.000 | 100.000 | 1,73% | Opzione Call |
| JANE STREET GROUP, LLC | $695.000 | 100.000 | 1,73% | Opzione Call |
| Pillsbury Lake Capital LLC | $563.475 | 683 | 1,40% | Opzione Put |
| UBS Group AG | $471.349 | 67.820 | 1,17% | Azioni |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $378.462 | 54.455 | 0,94% | Azioni |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $353.546 | 50.870 | 0,88% | Azioni |
| NORTHERN TRUST CORP | $308.531 | 44.393 | 0,77% | Azioni |
| WINTON GROUP Ltd | $292.894 | 42.143 | 0,73% | Azioni |
| STATE STREET CORP | $282.865 | 40.700 | 0,70% | Azioni |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $259.050 | 31.400 | 0,65% | Opzione Put |
| XTX Topco Ltd | $232.102 | 33.396 | 0,58% | Azioni |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $203.635 | 29.300 | 0,51% | Azioni |
| PIAR LLC | $201.738 | 29.027 | 0,50% | Azioni |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $175.835 | 25.300 | 0,44% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $169.580 | 24.400 | 0,42% | Opzione Put |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $168.190 | 24.200 | 0,42% | Azioni |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $139.521 | 20.075 | 0,35% | Azioni |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $137.610 | 19.800 | 0,34% | Azioni |
| JANE STREET GROUP, LLC | $117.455 | 16.900 | 0,29% | Opzione Put |
| MARSHALL WACE, LLP | $114.960 | 16.541 | 0,29% | Azioni |
| Crewe Advisors LLC | $104.250 | 15.000 | 0,26% | Azioni |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $101.470 | 14.600 | 0,25% | Opzione Put |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $94.520 | 13.600 | 0,24% | Azioni |
| Engineers Gate Manager LP | $83.928 | 12.076 | 0,21% | Azioni |
| Bank of New York Mellon Corp | $76.964 | 11.074 | 0,19% | Azioni |
| Nuveen, LLC | $74.608 | 10.735 | 0,19% | Azioni |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $73.281 | 10.544 | 0,18% | Azioni |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48.581 | 6.990 | 0,12% | Azioni |
| MORGAN STANLEY | $46.225 | 6.651 | 0,12% | Azioni |
| RHUMBLINE ADVISERS | $46.178 | 6.645 | 0,12% | Azioni |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $33.798 | 4.863 | 0,08% | Azioni |
| JPMORGAN CHASE & CO | $29.856 | 4.164 | 0,07% | Azioni |
| CITIGROUP INC | $26.160 | 3.764 | 0,07% | Azioni |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $25.944 | 3.733 | 0,06% | Azioni |
| SBI Securities Co., Ltd. | $22.991 | 3.308 | 0,06% | Azioni |
| STRS OHIO | $11.120 | 1.600 | 0,03% | Azioni |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9.000 | 1.317 | 0,02% | Azioni |
| Russell Investments Group, Ltd. | $8.958 | 1.289 | 0,02% | Azioni |
| BARCLAYS PLC | $7.931 | 1.141 | 0,02% | Azioni |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $6.046 | 870 | 0,02% | Azioni |
Proprietà ETF Posseduti da 10 ETF
Il peso riflette solo le partecipazioni azionarie dirette (N-PORT); fondi a leva o basati su derivati possono detenere ulteriore esposizione swap non mostrata.
| Fondo | Peso | Unità | Aggiornato al | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| PBW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,52% | 402.947 SH | 01 Ottobre 2026 | Giornaliero |
| IWC · iShares Trust | 0,01% | 27.022 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 4.701 SH | 01 Ottobre 2026 | Giornaliero |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 3.874 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,00% | 198.088 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| IWO · iShares Trust | 0,00% | 25.730 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 46.854 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 4.699 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 2.902 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| IWN · iShares Trust | · | 50.338 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
TOYO Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo
rating · 8 analisti
COMPRA
Target mediano
$14.00
+220,4%
2 25,0%
Acquisto forte
5 62,5%
Compra
1 12,5%
Mantieni
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Vendi
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Vendita forte
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Fonte: SEC 20-F depositato Apr 1, 2026