Listed Funds Trust (TUG)
Società di gestione · XNAS · Serie S000076367 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$46,44
Al 19 Agosto 2026
▼ -0,09 (-0,19%)
Variazione 1 giorno
$36,48 – $47,52
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TUG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,90% | — |
| 3M | ▼ -5,06% | — |
| 6M | ▲ +2,72% | — |
| YTD | ▼ -1,73% | — |
| 1Y | ▲ +25,36% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +24,25% | — |
- Volatilità 1A
- 21,92%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,14
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- -$2.9M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$5.0M
- Ultimi 12 mesi
- -$187.2M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 101 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.6M | 8,81 | 15.049 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.4M | 8,10 | 9.499 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.8M | 5,91 | 4.756 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 4,69 | 6.704 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.1M | 3,57 | 3.699 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.0M | 3,38 | 8.088 | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $985K | 3,31 | 3.433 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $931K | 3,13 | 3.008 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $916K | 3,08 | 2.465 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $806K | 2,71 | 1.408 | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $711K | 2,39 | 7.390 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $698K | 2,34 | 2.066 | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $698K | 2,34 | 700 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $580K | 1,95 | 2.849 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $557K | 1,87 | 7.184 | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $557K | 1,87 | 3.808 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $515K | 1,73 | 2.409 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $503K | 1,69 | 1.472 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $448K | 1,50 | 304 | US |
| Linde PLC | — | $364K | 1,22 | 735 | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $360K | 1,21 | 1.716 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $325K | 1,09 | 2.330 | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $304K | 1,02 | 1.958 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $290K | 0,97 | 912 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $271K | 0,91 | 769 | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $269K | 0,90 | 64 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $261K | 0,88 | 1.346 | US |
| ASML Holding NV | — | $260K | 0,87 | 197 | NL |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $247K | 0,83 | 1.092 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $241K | 0,81 | 1.875 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $239K | 0,80 | 2.012 | CA |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $238K | 0,80 | 516 | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $209K | 0,70 | 468 | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $205K | 0,69 | 516 | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $195K | 0,66 | 1.218 | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $183K | 0,61 | 559 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $182K | 0,61 | 466 | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $166K | 0,56 | 599 | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $161K | 0,54 | 578 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $158K | 0,53 | 585 | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $152K | 0,51 | 88 | UY |
| Intel Corp | 458140100 | $152K | 0,51 | 3.446 | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $151K | 0,51 | 1.638 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $149K | 0,50 | 1.505 | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $146K | 0,49 | 676 | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $145K | 0,49 | 370 | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $144K | 0,48 | 364 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $144K | 0,48 | 3.505 | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $140K | 0,47 | 690 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $130K | 0,44 | 1.794 | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.691.562 | 23,65% | 99.174 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.523.886 | 17,76% | 74.491 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3.181.410 | 16,04% | 67.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.689.736 | 13,56% | 56.858 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.361.956 | 11,91% | 49.929 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1.316.899 | 6,64% | 27.838 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $678.560 | 3,42% | 14.344 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438.339 | 2,21% | 9.266 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $296.539 | 1,49% | 6.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $292.866 | 1,48% | 6.286 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $261.364 | 1,32% | 7.216 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| MORGAN STANLEY | $102.654 | 0,52% | 2.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.892 | 0,01% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Global Investments | $367 | 0,00% | 7.748 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |