WKEY WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares
NASDAQ · Semiconductors · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 2, 2026 10-K/10-Q Apr 30, 2026
$6,09
· % dell'intervallo 52 sett.
· sopra il minimo
· al massimo
$5,32minimo 52 sett.
$19,80massimo 52 sett.
Ricavi
$19M
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Intervallo 52 sett.
$5–$20
Rating Analisti
BUY
Prezzo Obiettivo
$15
P/E
·
ROE
-17.1%
Margine di Profitto Netto
-31.5%
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WKEY Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$6.09
Ricavi
$19M
ROE
-17.1%
D/E Debito/Patrimonio
0.1
Intervallo 52 sett.
$5–$20
WKEY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Split azionari
| Data ex-dividendo | Split | Tipo |
|---|---|---|
| 05 Luglio 2023 | 1-for-2 | Inverso |
| 23 Giugno 2022 | 1-for-2 | Inverso |
| 18 Novembre 2019 | 1-for-2 | Inverso |
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi$19M2017-12-31 → 2025-12-31
EPS·2017-12-31 → 2022-12-31
Flusso di cassa libero$-33M2019-12-31 → 2025-12-31
Margine netto-31.5%2019-12-31 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | WKEY | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margine lordo) | 47.9%media 5 anni ≈43.0% | ≈43.0% | · | · | |
| Operating Margin (Margine Operativo) | -247.3%media 5 anni ≈-137.0% | ≈-137.0% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margine EBITDA) | -247.3%media 5 anni ≈-135.8% | ≈-135.8% | · | · | |
| Pretax Margin (Margine ante imposte) | -198.1%media 5 anni ≈-130.8% | ≈-130.8% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto) | -31.5%media 5 anni ≈-85.2% | ≈-85.2% | · | · | |
| ROA | -1.9%media 5 anni ≈-25.3% | ≈-25.3% | · | · | |
| ROE | -17.1%media 5 anni ≈-64.2% | ≈-64.2% | · | · | |
| ROIC | -96.9%media 5 anni ≈-65.5% | ≈-65.5% | · | · |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | WKEY | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Debito / Patrimonio Netto) | 0.1media 5 anni ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Current Ratio (Rapporto corrente) | 12.9media 5 anni ≈4.5 | ≈4.5 | · | · | |
| Quick Ratio | 12.6media 5 anni ≈4.2 | ≈4.2 | · | · | |
| Long-Term Debt / Equity (Debito a lungo termine / Patrimonio netto) | 0.1 | · | · | · |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
| Metrica | Tendenza 5 anni | WKEY | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotazione delle attività) | 0.1media 5 anni ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Receivables Turnover (Rotazione dei crediti) | 4.1media 5 anni ≈6.0 | ≈6.0 | · | · | |
| Revenue / Employee (Ricavi / Dipendente) | ≈$95.5K | · | · | · |
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $19M | $12M | $31M | $24M | $18M | $15M | $23M | $34M | $34M | |
| Cost of Revenue | · | · | $16M | $14M | $10M | $9M | $13M | $18M | $18M | |
| Gross Profit | $9M | $4M | $15M | $10M | $7M | $5M | $9M | $16M | $16M | |
| R&D Expense | $15M | $7M | $4M | $4M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | |
| SG&A Expense | $28M | $16M | $17M | $11M | $14M | $11M | $16M | $14M | $15M | |
| Operating Expenses | $57M | $32M | $28M | $21M | $29M | $24M | $30M | $25M | $24M | |
| Operating Income | $-48M | $-27M | $-13M | $-10M | $-21M | $-19M | $-21M | $-9M | $-8M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | $718.0K | $724.0K | $3M | $244.0K | |
| Interest Income | $6M | $174.0K | $90.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $-38M | $-29M | $-15M | $-13M | $-23M | $-29M | $-23M | $-10M | $-10M | |
| Income Tax | $-163.0K | $3M | $230.0K | $-3M | $13.0K | $9.0K | $13.0K | $53.0K | $71.0K | |
| Net Income | $-6M | $-13M | $-15M | $-27M | $-24M | $-29M | $7M | $-16M | $-25M | |
| EPS (Basic) | · | · | · | $-0.24 | $-0.28 | $-0.67 | $0.23 | $-0.48 | $-0.82 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | $-0.24 | $-0.28 | $-0.67 | $0.23 | $-0.48 | $-0.82 | |
| Shares (Basic) | · | · | · | 112,402,975 | 71,642,457 | 42,785,300 | 36,079,000 | 33,904,659 | 29,505,629 | |
| Shares (Diluted) | · | · | · | 112,402,975 | · | 0 | 37,478,458 | 0 | · | |
| EBITDA | $-48M | $-27M | $-13M | $-10M | $-27M | $-19M | $-21M | · | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $429M | $91M | $15M | $21M | $34M | $20M | $12M | $9M | $10M | |
| Short-term Investments | $10M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $5M | $4M | $5M | $3M | $3M | $3M | $4M | $8M | · | |
| Inventory | $2M | $1M | $5M | $8M | $3M | $2M | $3M | $4M | · | |
| Prepaid Expense | $2M | $1M | $1M | $831.0K | $1M | $649.0K | $690.0K | $521.0K | · | |
| Other Current Assets | $2M | $573.0K | $1M | $1M | $555.0K | $814.0K | $1M | $919.0K | · | |
| Current Assets | $456M | $100M | $30M | $34M | $43M | $39M | $24M | $32M | · | |
| PP&E (Net) | $4M | $3M | $3M | $842.0K | $573.0K | $1M | $2M | $2M | · | |
| PP&E (Gross) | $14M | $12M | $12M | $9M | $8M | $8M | $8M | $7M | · | |
| Accum. Depreciation | $10M | $9M | $9M | $8M | $7M | $7M | $6M | $5M | · | |
| Goodwill | $14M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | |
| Intangibles | $21M | $96.0K | $96.0K | $98.0K | $105.0K | $9.0K | $600.0K | $1M | · | |
| Other Non-current Assets | $455.0K | $261.0K | $275.0K | $249.0K | $256.0K | $176.0K | $230.0K | $152.0K | · | |
| Total Assets | $515M | $115M | $48M | $49M | $89M | $53M | $50M | $78M | $67M | |
| Accounts Payable | $19M | $13M | $13M | $13M | $15M | $13M | $11M | $13M | · | |
| Short-term Debt | $748.0K | $6M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $7M | · | |
| Current Liabilities | $35M | $21M | $19M | $19M | $25M | $25M | $20M | $35M | · | |
| Capital Leases | $6M | $853.0K | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $0 | · | |
| Deferred Tax | $4M | · | · | · | $3M | $0 | $25.0K | $4.0K | · | |
| Other Non-current Liabilities | $1M | $4.0K | $2.0K | $8.0K | $56.0K | $329.0K | $3.0K | $3M | · | |
| Total Liabilities | $53M | $28M | $27M | $25M | $47M | $38M | $29M | $74M | · | |
| Total Debt | $3M | $6M | $4M | $4M | $6M | $4M | $4M | · | · | |
| Common Stock | $455.7K | $375.5K | · | · | $5M | $3M | $2M | $2M | · | |
| Paid-in Capital | $343M | $316M | $289M | $281M | $268M | $225M | $212M | $201M | · | |
| Retained Earnings | $-300M | $-294M | $-281M | $-266M | $-238M | $-218M | $-189M | $-197M | · | |
| Treasury Stock | $502.0K | $502.0K | $691.0K | $371.0K | $636.0K | $505.0K | $1M | $1M | · | |
| AOCI | $3M | $3M | $4M | $6M | $1M | $7M | $-1M | $100.0K | $-650.0K | |
| Stockholders' Equity | $46M | $25M | $20M | $26M | $36M | $16M | $22M | $5M | · | |
| Liabilities + Equity | $515M | $115M | $48M | $49M | $89M | $53M | $50M | $78M | · |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $727.7K | · | · | $491.1K | $988.2K | $821.5K | $1M | $3M | |
| Stock-based Comp | $8M | $1M | $178.0K | $744.0K | $4M | $393.0K | $5M | $2M | $2M | |
| Deferred Tax | $-169.0K | $1.0K | $222.0K | $-3M | $-131.0K | $9.0K | $-17.0K | $-152.0K | $-1M | |
| Amort. of Intangibles | $2M | · | $1.0K | $156.0K | $481.0K | $604.0K | $534.0K | $2M | $4M | |
| Other Non-cash | · | $-6M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-32M | $-18M | $-14M | $-17M | $-22M | $-13M | $-14M | $-8M | $-5M | |
| CapEx | $743.0K | $571.0K | $3M | $303.0K | $36.0K | $52.0K | $293.0K | $1M | $669.0K | |
| Investing Cash Flow | $-28M | $179.0K | $-3M | $-484.0K | $-3M | $-4M | $37M | $-4M | $-13M | |
| Stock Issued | $429M | $60M | · | · | $226.0K | $2M | $1M | $3M | $5M | |
| Net Stock Activity | $429M | $60M | · | · | $226.0K | $2M | $1M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $400M | $93M | $12M | $4M | $37M | $21M | $17M | $12M | $26M | |
| Net Change in Cash | $339M | $75M | $-6M | $-14M | $13M | $5M | $5M | $-1M | $7M | |
| Taxes Paid | $6.0K | $8.0K | $8.0K | $6.0K | · | $46.0K | $12.0K | $72.0K | $78.0K | |
| Free Cash Flow | $-33M | $-18M | $-17M | $-17M | $-22M | $-13M | $-14M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | $-13M | $-15M | · | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 47.9% | 36.1% | 47.7% | 42.4% | 40.8% | 37.0% | 41.7% | · | · | |
| Operating Margin | -247.3% | -230.9% | -43.0% | -43.8% | -119.9% | -125.4% | -90.5% | · | · | |
| Net Margin | -31.5% | -113.2% | -50.0% | -122.8% | -108.2% | -195.6% | 32.9% | · | · | |
| Pretax Margin | -198.1% | -243.0% | -49.2% | -54.8% | -108.7% | -195.5% | -101.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | -247.3% | -224.8% | -43.0% | -43.8% | -119.9% | -125.4% | -90.5% | · | · | |
| ROA | -1.9% | -16.6% | -31.8% | -42.3% | -34.0% | -56.2% | 11.6% | · | · | |
| ROE | -17.1% | -59.2% | -58.4% | -94.1% | -92.4% | -151.0% | 55.5% | · | · | |
| ROIC | -96.9% | -98.1% | -43.8% | -25.8% | -63.1% | -90.9% | -78.5% | · | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 12.9 | 4.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | · | · | |
| Quick Ratio | 12.6 | 4.5 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | -25.8 | -28.3 | · | · |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | · | · | |
| Inventory Turnover | · | · | 2.5 | 2.7 | 5.0 | 3.3 | 3.8 | · | · | |
| Receivables Turnover | 4.1 | 2.4 | 7.7 | 8.6 | 7.2 | 4.4 | 4.0 | · | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | · | · | · | $0.21 | · | · | $0.60 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $-0.15 | · | · | $-0.37 | · | · | |
| EPS (TTM) | · | · | · | $-0.24 | $-0.28 | $-0.67 | $0.23 | · | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $19M | $12M | $31M | $24M | $18M | $15M | $23M | · | · | |
| Net Income TTM | $-6M | $-13M | $-15M | $-27M | $-24M | $-29M | $7M | · | · | |
| P/E | · | · | · | -18.5 | -70.2 | -52.9 | 255.2 | · | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | -5.4% | -1.4% | -1.9% | 0.39% | · | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | Q4 2019 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.23 |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | Q4 2019 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $23M | |
| Net Income TTM | $7M | |
| P/E | 255.2 | |
| Earnings Yield | 0.39% |
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | $19M | $12M | $31M | $24M | $18M |
| Margine Lordo % | 47.9% | 36.1% | 47.7% | 42.4% | 40.8% |
| Margine Operativo % | -247.3% | -230.9% | -43.0% | -43.8% | -119.9% |
| Utile netto | $-6M | $-13M | $-15M | $-27M | $-24M |
| EPS Diluito | · | · | · | $-0.24 | $-0.28 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debito / Patrimonio Netto | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Rapporto corrente | 12.9 | 4.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
| Quick Ratio | 12.6 | 4.5 | 1.1 | 1.2 | 1.5 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso di cassa libero | $-33M | $-18M | $-17M | $-17M | $-22M |
Proprietari istituzionali (13F) 16 filer · $3.3M totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Detentori
16
Valore detenuto
$3.3M
Nuove posizioni
3
Posizioni chiuse
4
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 3 (-2 vs trimestre precedente) | 4 (+1 vs trimestre precedente) | 5 (0 vs trimestre precedente) | 5 (+1 vs trimestre precedente) | +91K |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARSHALL WACE, LLP | $1.122.353 | 153.327 | 34,21% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414.532 | 56.630 | 12,63% | Azioni |
| JANE STREET GROUP, LLC | $411.845 | 56.263 | 12,55% | Azioni |
| MORGAN STANLEY | $364.749 | 49.829 | 11,12% | Azioni |
| Finer Wealth Management, Inc. | $362.318 | 49.497 | 11,04% | Azioni |
| UBS Group AG | $197.728 | 27.012 | 6,03% | Azioni |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $182.451 | 24.925 | 5,56% | Azioni |
| SBI Securities Co., Ltd. | $91.829 | 12.545 | 2,80% | Azioni |
| RHUMBLINE ADVISERS | $83.876 | 11.459 | 2,56% | Azioni |
| GAMMA Investing LLC | $30.071 | 4.108 | 0,92% | Azioni |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.881 | 1.350 | 0,30% | Azioni |
| WealthCollab, LLC | $5.856 | 800 | 0,18% | Azioni |
| Arax Advisory Partners | $2.416 | 330 | 0,07% | Azioni |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.076 | 153 | 0,03% | Azioni |
| HRT FINANCIAL LP | $79 | 10.877 | 0,00% | Azioni |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $44 | 6 | 0,00% | Azioni |
Attivisti e proprietari del 5%+ 2 partecipazioni
Investitori che hanno depositato SEC Schedule 13D — proprietà effettiva superiore al 5% con l'intento di influenzare l'emittente (partecipazioni attiviste, campagne per il consiglio di amministrazione, M&A). Ogni riga mostra lo stato più recente noto della posizione di quel depositante.
| Depositante | Depositato | Partecipazione | Stato | Scopo | Deposito |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Ward | 06 Dicembre 2021 | · | Deposito iniziale | Investimento passivo | SEC |
| Carlos Moreira ×4 depositi | 30 Novembre 2021 | · | Deposito iniziale | Investimento passivo | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Insider aziendali 1 insider · 1 dirigenti · 0 direttori
| Insider | Ruolo | Ultima attività | Azioni possedute | Acquisti 12m | Vendite 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moreira Andreas Feuardent | Chief Innovation Officer | 08 Giugno 2026 M | 301 | 0 | 0 | $0 |
Insider dai depositi SEC Modulo 3/4/5; netto = solo acquisti/vendite di mercato
WKEY Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo
rating · 7 analisti
COMPRA
Target mediano
$14.82
+143,4%
2 28,6%
Acquisto forte
4 57,1%
Compra
1 14,3%
Mantieni
0 0,0%
Vendi
0 0,0%
Vendita forte
Target Price a 12 Mesi
1 analisti · 2026-10-02Target medio $14.82 +143,4%
Basso$14.82
Media$14.82
Alto$14.82
Confronto Peer (GICS sub-settore industriale) Metriche chiave rispetto ai pari del settore
Base FY, prezzi alla chiusura dell'ultimo anno fiscale di ciascuna società.
| Ticker | Capitalizzazione di Mercato | P/E | Rev YoY | Margine Netto | ROE | Margine lordo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKEY | · | · | · | -31.5% | -17.1% | 47.9% |
| LAES | $724M | · | · | -187.3% | -12.7% | 47.3% |
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Fonte: SEC 20-F depositato Apr 30, 2026