ZCMD Classe A Zhongchao Inc. - Class A Ordinary Shares
NASDAQ · Diversified Consumer Services · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 2, 2026 10-K/10-Q Apr 3, 2026
$1,85
· % dell'intervallo 52 sett.
· sopra il minimo
· al massimo
$0,71minimo 52 sett.
$967,20massimo 52 sett.
P/E
-0.2
EPS
$-1.85
Ricavi
$11M
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Intervallo 52 sett.
$1–$967
Rating Analisti
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Prezzo Obiettivo
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P/E
-0.2
ROE
-32.0%
Margine di Profitto Netto
-55.5%
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ZCMD Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$1.85
P/E
-0.2
EPS
$-1.85
Ricavi
$11M
ROE
-32.0%
Intervallo 52 sett.
$1–$967
ZCMD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Split azionari
| Data ex-dividendo | Split | Tipo |
|---|---|---|
| 29 Giugno 2026 | 1-for-3 | Inverso |
| 08 Giugno 2026 | 1-for-31 | Inverso |
| 02 Marzo 2026 | 1-for-8 | Inverso |
| 29 Febbraio 2024 | 1-for-10 | Inverso |
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi$11M2017-12-31 → 2025-12-31
EPS$-1.852020-12-31 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero·2019-12-31 → 2019-12-31
Margine netto-55.5%2019-12-31 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
| Metrica | Tendenza 5 anni | ZCMD | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -0.2media 5 anni ≈34.7 | ≈34.7 | · | · |
La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | ZCMD | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margine lordo) | 45.0%media 5 anni ≈49.6% | ≈49.6% | 23.9% | Di prim'ordine | |
| Operating Margin (Margine Operativo) | -54.4%media 5 anni ≈-29.6% | ≈-29.6% | -39.8% | Sotto la media | |
| EBITDA Margin (Margine EBITDA) | -51.9%media 5 anni ≈-28.2% | ≈-28.2% | -38.0% | Sotto la media | |
| Pretax Margin (Margine ante imposte) | -50.7%media 5 anni ≈-26.1% | ≈-26.1% | -37.5% | Sotto la media | |
| Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto) | -55.5%media 5 anni ≈-27.3% | ≈-27.3% | -22.6% | Debole | |
| ROA | -25.2%media 5 anni ≈-14.1% | ≈-14.1% | -25.0% | In linea | |
| ROE | -32.0%media 5 anni ≈-18.2% | ≈-18.2% | -63.4% | Di prim'ordine | |
| ROIC | -33.5%media 5 anni ≈-20.9% | ≈-20.9% | -31.3% | Debole |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | ZCMD | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Rapporto corrente) | 11.1media 5 anni ≈8.7 | ≈8.7 | 1.8 | Liquidità elevata | |
| Quick Ratio | 10.9media 5 anni ≈7.9 | ≈7.9 | 1.2 | Liquidità elevata |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
| Metrica | Tendenza 5 anni | ZCMD | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotazione delle attività) | 0.5media 5 anni ≈0.5 | ≈0.5 | 0.4 | Di prim'ordine | |
| Receivables Turnover (Rotazione dei crediti) | 3.0media 5 anni ≈3.0 | ≈3.0 | 8.6 | Debole | |
| Revenue / Employee (Ricavi / Dipendente) | ≈$344.7K | · | · | · |
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11M | $16M | $19M | $14M | $16M | $18M | $15M | $13M | |
| Cost of Revenue | $6M | $7M | $11M | $8M | $7M | $6M | $5M | $4M | |
| Gross Profit | $5M | $9M | $9M | $6M | $9M | $12M | $10M | $8M | |
| R&D Expense | $8.1K | $252.5K | $514.4K | $411.5K | $758.9K | $816.6K | $864.3K | $1M | |
| SG&A Expense | $10M | $5M | $7M | $7M | $6M | $3M | $3M | $1M | |
| Operating Expenses | $11M | $9M | $22M | $9M | $10M | $7M | $7M | $5M | |
| Operating Income | $-6M | $-341.3K | $-13M | $-3M | $-320.7K | $4M | $4M | · | |
| Other Non-op | $79.4K | $160.0K | $1M | $262.4K | $34.0K | $305.6K | $534.0K | $37.4K | |
| Pretax Income | $-6M | $61.8K | $-12M | $-3M | $-110.8K | $5M | $4M | $4M | |
| Income Tax | $46.2K | $335.2K | $-669.8K | $272.3K | $-349.4K | $484.8K | $387.1K | $502.1K | |
| Net Income | $-6M | $-643.2K | $-11M | $-3M | $238.7K | $4M | $4M | $3M | |
| EPS (Basic) | $-1.85 | $-0.99 | $-34.83 | $-1.13 | $0.10 | $0.18 | $0.19 | · | |
| EPS (Diluted) | $-1.85 | $-0.99 | $-34.83 | $-1.13 | $0.10 | $0.18 | · | · | |
| Shares (Basic) | 3,418,290 | 650,678 | 325,419 | 2,599,776 | 2,493,851 | 24,425,637 | · | · | |
| Shares (Diluted) | 3,418,290 | 650,678 | 325,419 | 2,599,776 | 2,493,851 | 24,425,637 | 21,600,135 | · | |
| EBITDA | $-6M | $-110.2K | $-13M | $-3M | $-320.7K | · | · | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $8M | $8M | $8M | $12M | $14M | $15M | $8M | $8M | |
| Short-term Investments | $6M | $5M | $6M | $518.4K | $296.2K | $2M | · | $1M | |
| Receivables | $3M | $5M | $3M | $7M | $9M | $10M | $5M | $2M | |
| Inventory | · | $586.2K | $592.4K | $189.1K | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $23.8K | $81.2K | $1M | $116.0K | · | $554.3K | $325.5K | $562.6K | |
| Other Current Assets | $233.0K | $273.7K | $451.4K | $493.0K | $375.7K | $2M | $1M | $923.3K | |
| Current Assets | $17M | $19M | $19M | $23M | $27M | $30M | $15M | $13M | |
| PP&E (Net) | $6M | $6M | $3M | $4M | $4M | $2M | $2M | $669.9K | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $4M | $4M | $2M | $304.3K | $167.5K | |
| Accum. Depreciation | $675.7K | $400.6K | $196.6K | $379.9K | $636.2K | $313.9K | $120.0K | $46.1K | |
| Goodwill | · | · | · | $6M | · | · | · | · | |
| Intangibles | $7.6K | $12.2K | $17.5K | $912.1K | $30.3K | $35.0K | $37.3K | $44.1K | |
| Total Assets | $24M | $26M | $24M | $39M | $36M | $35M | $18M | $14M | |
| Accounts Payable | $526.1K | $535.1K | $683.9K | $140.8K | $38.9K | $408.4K | $117.1K | $23.6K | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | $727.2K | |
| Current Liabilities | $2M | $2M | $3M | $4M | $4M | $3M | $2M | $2M | |
| Capital Leases | · | $23.8K | $571.9K | $1M | $112.6K | · | $41.4K | · | |
| Deferred Tax | $22.3K | $179.6K | $128.2K | $208.2K | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $2M | $2M | $3M | $6M | $4M | $3M | $2M | $3M | |
| Common Stock | · | · | · | $2.1K | $1.9K | $1.9K | $1.6K | · | |
| Paid-in Capital | · | · | $25M | $25M | $23M | $23M | $12M | $12M | |
| Retained Earnings | $-14M | $-8M | $-7M | $4M | $7M | $7M | $3M | $-384.3K | |
| AOCI | $-1M | $-2M | $-1M | $-511.8K | $1M | $915.2K | $-344.8K | $-171.2K | |
| Stockholders' Equity | $19M | $21M | $18M | $30M | $33M | $32M | $15M | $11M | |
| Liabilities + Equity | $24M | $26M | $24M | $39M | $36M | $35M | $18M | $14M |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $290.2K | $231.1K | $518.5K | $383.3K | $341.6K | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $4M | $109.7K | $135.5K | $160.8K | $211.8K | · | · | · | |
| Deferred Tax | $-82.5K | $287.7K | $-739.2K | $134.1K | $-1M | $58.4K | $318.1K | $-61.0K | |
| Amort. of Intangibles | $5.0K | $5.0K | $335.5K | $119.2K | $5.5K | $4.5K | $6.2K | $5.1K | |
| Other Non-cash | $3M | $-1M | $11M | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $845.4K | $-1M | $54.2K | $-661.7K | $3M | $-1M | $1M | $1M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | $1M | $668.1K | |
| Investing Cash Flow | $-826.6K | $-2M | $-4M | $-3M | $-4M | $-4M | $-203.1K | $-504.0K | |
| Stock Issued | · | $4M | · | $2M | · | $12M | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $4M | · | · | · | $12M | · | · | |
| Financing Cash Flow | · | $4M | · | $2M | · | $11M | $-1M | $4M | |
| Net Change in Cash | $256.8K | $292.6K | $-4M | $-2M | $-1M | $7M | $-86.1K | $5M | |
| Taxes Paid | $126.6K | $45.9K | $114.5K | $134.2K | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | $95.1K | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 45.0% | 56.2% | 43.8% | 44.9% | 57.9% | 66.0% | 68.7% | · | |
| Operating Margin | -54.4% | -2.1% | -68.3% | -20.9% | -2.0% | · | · | · | |
| Net Margin | -55.5% | -4.0% | -58.3% | -19.9% | 1.5% | 24.8% | 27.2% | · | |
| Pretax Margin | -50.7% | 0.39% | -61.6% | -18.0% | -0.68% | 27.5% | 29.5% | · | |
| EBITDA Margin | -51.9% | -0.69% | -65.7% | -20.9% | -2.0% | · | · | · | |
| ROA | -25.2% | -2.6% | -36.0% | -7.5% | 0.67% | 17.0% | 25.5% | · | |
| ROE | -32.0% | -3.3% | -47.3% | -9.0% | 0.74% | 18.9% | 30.2% | · | |
| ROIC | -33.5% | 7.2% | -69.7% | -10.9% | 2.1% | · | · | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 11.1 | 12.2 | 7.0 | 5.5 | 7.6 | 9.9 | 6.2 | · | |
| Quick Ratio | 10.9 | 11.6 | 6.0 | 4.5 | 6.5 | 9.2 | 5.5 | · |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | · | |
| Inventory Turnover | · | 11.8 | 28.0 | 82.4 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 3.0 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 4.2 | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $3.33 | $3.05 | $7.46 | $0.54 | $0.65 | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.25 | $-0.28 | $0.02 | $-0.03 | $0.11 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-1.85 | $-0.99 | $-34.83 | $-1.13 | $0.10 | $0.18 | · | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $11M | $16M | $19M | $14M | $16M | $18M | $15M | · | |
| Net Income TTM | $-6M | $-643.2K | $-11M | $-3M | $238.7K | $4M | $4M | · | |
| P/E | -0.2 | -1.6 | -0.1 | -10.2 | 185.4 | 92.9 | · | · | |
| Earnings Yield | -411.1% | -61.1% | -992.3% | -9.8% | 0.54% | 1.1% | · | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | Q4 2024 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.99 |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | Q4 2024 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $16M | |
| Net Income TTM | $-643.2K | |
| P/E | -1.6 | |
| Earnings Yield | -61.1% |
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | $11M | $16M | $19M | $14M | $16M |
| Margine Lordo % | 45.0% | 56.2% | 43.8% | 44.9% | 57.9% |
| Margine Operativo % | -54.4% | -2.1% | -68.3% | -20.9% | -2.0% |
| Utile netto | $-6M | $-643.2K | $-11M | $-3M | $238.7K |
| EPS Diluito | $-1.85 | $-0.99 | $-34.83 | $-1.13 | $0.10 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto corrente | 11.1 | 12.2 | 7.0 | 5.5 | 7.6 |
| Quick Ratio | 10.9 | 11.6 | 6.0 | 4.5 | 6.5 |
Nessun dato per questo bilancio
Dati fondamentali insufficienti per creare questo bilancio al momento.
Proprietari istituzionali (13F)
Attività istituzionale — Q4 2025 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 3 (+2 vs trimestre precedente) | 0 (-1 vs trimestre precedente) | 1 (0 vs trimestre precedente) | 1 (+1 vs trimestre precedente) | +38K |
Confrontato con Q3 2025. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
Attivisti e proprietari del 5%+ 2 partecipazioni
Investitori che hanno depositato SEC Schedule 13D — proprietà effettiva superiore al 5% con l'intento di influenzare l'emittente (partecipazioni attiviste, campagne per il consiglio di amministrazione, M&A). Ogni riga mostra lo stato più recente noto della posizione di quel depositante.
| Depositante | Depositato | Partecipazione | Stato | Scopo | Deposito |
|---|---|---|---|---|---|
| More Healthy Holdings Limited, Yang Weiguang ×2 depositi | 22 Luglio 2026 | 70,10% | Modifica | · | SEC |
| More Healthy Holdings Limited S.S. or, Weiguang Yang (“ Yang ”) S.S. or ×2 depositi | 21 Maggio 2021 | · | Deposito iniziale | Investimento passivo | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Insider aziendali 1 insider · 1 dirigenti · 1 direttori
| Insider | Ruolo | Ultima attività | Azioni possedute | Acquisti 12m | Vendite 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiguang Yang | Chief Executive Officer | 21 Luglio 2026 A | 206.721 | 0 | 0 | $0 |
Insider dai depositi SEC Modulo 3/4/5; netto = solo acquisti/vendite di mercato
Confronto Peer (GICS sub-settore industriale) Metriche chiave rispetto ai pari del settore
Base FY, prezzi alla chiusura dell'ultimo anno fiscale di ciascuna società.
| Ticker | Capitalizzazione di Mercato | P/E | Rev YoY | Margine Netto | ROE | Margine lordo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCMD | · | -0.2 | · | -55.5% | -32.0% | 45.0% |
| FEDU | $228M | 7.5 | · | 12.1% | 6.6% | 25.8% |
| YQ | · | -11.5 | · | -145.6% | -45.4% | 47.8% |
| EDTK | $16M | -2.0 | · | -60136.2% | -82.8% | 50.5% |
| NAMI | $1.09B | -10.9 | · | -22.8% | -87.4% | 11.0% |
| WAFU | $5M | -6.2 | · | -17.4% | -10.7% | 29.1% |
| LXEH | · | · | · | -395.4% | -81.5% | -38.7% |
| GSUN | · | · | · | -14.3% | -101.8% | 2.3% |
| VSA | · | · | · | 165435.0% | -202.2% | 22.0% |
| JZ | · | -12.9 | · | -22.4% | -43.8% | 17.7% |
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Fonte: SEC 20-F depositato Apr 3, 2026