ZJK ZJK Industrial Co., Ltd. - Ordinary Shares
NASDAQ · Machinery · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 2, 2026 10-K/10-Q Apr 29, 2026
$1,85
· % dell'intervallo 52 sett.
· sopra il minimo
· al massimo
$1,45minimo 52 sett.
$4,05massimo 52 sett.
Capitalizzazione di Mercato
$114M
P/E
11.6
EPS
$0.16
Ricavi
$56M
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Intervallo 52 sett.
$1–$4
Rating Analisti
·
Prezzo Obiettivo
·
P/E
11.6
ROE
27.6%
Margine di Profitto Netto
18.1%
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ZJK Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$1.85
Capitalizzazione di Mercato
$114M
P/E
11.6
EPS
$0.16
Ricavi
$56M
ROE
27.6%
Intervallo 52 sett.
$1–$4
ZJK Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi$56M2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.162022-12-31 → 2025-12-31
Margine netto18.1%2024-12-31 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
| Metrica | Tendenza 5 anni | ZJK | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 11.6 | · | · | · | |
| P/S | 2.0 | · | · | · | |
| P/B | 2.6 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (Prezzo / Flusso di cassa) | 17.3 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (Prezzo / Valore contabile tangibile) | 2.6 | · | · | · |
La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | ZJK | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margine lordo) | 43.7% | · | · | · | |
| Operating Margin (Margine Operativo) | 16.9% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (Margine EBITDA) | 16.9% | · | · | · | |
| Pretax Margin (Margine ante imposte) | 24.6% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto) | 18.1% | · | · | · | |
| ROA | 15.0% | · | · | · | |
| ROE | 27.6% | · | · | · | |
| ROIC | 16.0% | · | · | · |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | ZJK | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Rapporto corrente) | 1.9 | · | · | · | |
| Quick Ratio | 1.0 | · | · | · | |
| Interest Coverage (Copertura degli interessi) | 398.8 | · | · | · |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
| Metrica | Tendenza 5 anni | ZJK | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotazione delle attività) | 0.8 | · | · | · | |
| Inventory Turnover (Rotazione delle scorte) | 3.2 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (Rotazione dei crediti) | 4.3 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (Ricavi / Dipendente) | ≈$103.5K | · | · | · |
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $56M | $38M | $29M | |
| Cost of Revenue | $32M | $24M | $18M | |
| Gross Profit | $25M | $14M | $11M | |
| R&D Expense | $1M | $548.1K | $455.4K | |
| SG&A Expense | $7M | $7M | $3M | |
| Operating Expenses | $15M | $12M | $5M | |
| Operating Income | $9M | $2M | $6M | |
| Interest Expense | $23.7K | $15.1K | $109.0K | |
| Interest Income | $348.3K | $113.7K | $18.2K | |
| Other Non-op | $4M | $3M | $3M | |
| Pretax Income | $14M | $5M | $9M | |
| Income Tax | $4M | $1M | $1M | |
| Net Income | $10M | $4M | $8M | |
| EPS (Basic) | $0.16 | $0.06 | $0.13 | |
| EPS (Diluted) | $0.16 | $0.06 | $0.13 | |
| Shares (Basic) | 62,496,008 | 60,336,800 | 60,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 62,622,446 | 60,336,800 | 60,000,000 | |
| EBITDA | $9M | $2M | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $12M | $3M | |
| Short-term Investments | $2M | $3M | · | |
| Receivables | $16M | $10M | $10M | |
| Inventory | $12M | $7M | $5M | |
| Prepaid Expense | $964.2K | $872.8K | $503.9K | |
| Current Assets | $60M | $43M | $29M | |
| PP&E (Net) | $12M | $7M | $6M | |
| PP&E (Gross) | $16M | $9M | $8M | |
| Accum. Depreciation | $4M | $3M | $2M | |
| Intangibles | $97.4K | $33.0K | · | |
| Other Non-current Assets | $347.6K | $1M | · | |
| Total Assets | $80M | $55M | $38M | |
| Accounts Payable | $18M | $15M | $11M | |
| Short-term Debt | · | $1M | $37.2K | |
| Current Liabilities | $32M | $24M | $16M | |
| Capital Leases | $3M | $755.4K | $290.7K | |
| Total Liabilities | $36M | $25M | $17M | |
| Total Debt | · | $1M | · | |
| Common Stock | $1.1K | $1.0K | $1.0K | |
| Paid-in Capital | $9M | $7M | $2M | |
| Retained Earnings | $32M | $22M | $19M | |
| AOCI | $-304.9K | $-2M | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $43M | $30M | $22M | |
| Liabilities + Equity | $80M | $55M | $38M | |
| Shares Outstanding | 61,381,249 | 63,822,249 | 61,381,249 |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $2M | · | · | |
| Deferred Tax | $350.8K | $232.8K | $213.8K | |
| Amort. of Intangibles | $25.6K | $10.4K | · | |
| Operating Cash Flow | $7M | $5M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $-3M | $-3M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $-1M | $7M | $-3M | |
| Net Change in Cash | $3M | $9M | $2M | |
| Taxes Paid | $2M | $607.1K | $986.3K |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 43.7% | 35.9% | · | |
| Operating Margin | 16.9% | 4.3% | · | |
| Net Margin | 18.1% | 9.7% | · | |
| Pretax Margin | 24.6% | 13.0% | · | |
| EBITDA Margin | 16.9% | 4.3% | · | |
| ROA | 15.0% | 7.8% | · | |
| ROE | 27.6% | 14.2% | · | |
| ROIC | 16.0% | 3.9% | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.9 | 1.8 | · | |
| Quick Ratio | 1.0 | 1.0 | · | |
| Debt / Equity | · | 0.0 | · | |
| Interest Coverage | 398.8 | 108.4 | · |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | · | |
| Inventory Turnover | 3.2 | 4.0 | · | |
| Receivables Turnover | 4.3 | 3.7 | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.71 | $0.50 | · | |
| Revenue / Share | $0.90 | $0.63 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.10 | $0.09 | · | |
| Cash / Share | $0.23 | $0.20 | · | |
| EPS (TTM) | $0.16 | $0.06 | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $56M | $38M | · | |
| Net Income TTM | $10M | $4M | · | |
| Market Cap | $123M | $561M | · | |
| Enterprise Value | · | $547M | · | |
| P/E | 12.5 | 155.8 | · | |
| P/S | 2.2 | 14.8 | · | |
| P/B | 2.8 | 18.7 | · | |
| P / Tangible Book | 2.8 | 18.7 | · | |
| P / Cash Flow | 18.7 | 105.0 | · | |
| EV / EBITDA | · | 334.8 | · | |
| EV / Revenue | · | 14.5 | · | |
| Earnings Yield | 8.0% | 0.64% | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | Q4 2025 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.16 |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | Q4 2025 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $56M | |
| Net Income TTM | $10M | |
| P/E | 12.5 | |
| Earnings Yield | 8.0% |
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | $56M | $38M | $29M | $25M |
| Margine Lordo % | 43.7% | 35.9% | · | · |
| Margine Operativo % | 16.9% | 4.3% | · | · |
| Utile netto | $10M | $4M | $8M | $7M |
| EPS Diluito | $0.16 | $0.06 | $0.13 | $0.12 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Debito / Patrimonio Netto | · | 0.0 | · | · |
| Rapporto corrente | 1.9 | 1.8 | · | · |
| Quick Ratio | 1.0 | 1.0 | · | · |
Nessun dato per questo bilancio
Dati fondamentali insufficienti per creare questo bilancio al momento.
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer · $270K totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Detentori
11
Valore detenuto
$270K
Nuove posizioni
1
Posizioni chiuse
0
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 (+1 vs trimestre precedente) | 0 (-2 vs trimestre precedente) | 3 (+2 vs trimestre precedente) | 3 (-1 vs trimestre precedente) | +17K |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PEAK6 LLC | $117.300 | 60.000 | 43,41% | Azioni |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $81.962 | 41.187 | 30,33% | Azioni |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $28.851 | 14.498 | 10,68% | Azioni |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $24.438 | 12.500 | 9,04% | Azioni |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6.309 | 3.227 | 2,33% | Azioni |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $4.694 | 2.401 | 1,74% | Azioni |
| UBS Group AG | $3.539 | 1.810 | 1,31% | Azioni |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.222 | 630 | 0,45% | Azioni |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.000 | 335 | 0,37% | Azioni |
| MORGAN STANLEY | $725 | 371 | 0,27% | Azioni |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $196 | 100 | 0,07% | Azioni |
Confronto Peer (GICS sub-settore industriale) Metriche chiave rispetto ai pari del settore
Base FY, prezzi alla chiusura dell'ultimo anno fiscale di ciascuna società.
| Ticker | Capitalizzazione di Mercato | P/E | Rev YoY | Margine Netto | ROE | Margine lordo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJK | $123M | 12.5 | · | 18.1% | 27.6% | 43.7% |
| INLF | · | -1.5 | · | -29.6% | -41.3% | 23.3% |
Segnali di trading Segnali recenti di acquisto/vendita con prezzo di entrata e rapporto rischio/rendimento
Nessun segnale aperto al momento — nessuna scheda è compilata, e questo è onesto.
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Fonte: SEC 20-F depositato Apr 29, 2026