Brandes U.S. Value ETF (BUSA)
Società di gestione · XCBO · Serie S000081644 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$42,29
Al 27 Agosto 2026
▼ -0,23 (-0,54%)
Variazione 1 giorno
$41,88 – $42,67
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $298.4M
- Partecipazioni
- 64
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 23,83%
- Numero effettivo di posizioni
- 58,1
- Posizioni superiori all'1%
- 56
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
BUSA Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +1,53% | ▲ +1,53% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$780K
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$5.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$21.1M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 64 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD KINECT CORP | 981475106 | $3.2M | 1,07 | 96.561 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $3.1M | 1,05 | 15.657 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $3.1M | 1,03 | 79.582 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $3.0M | 1,02 | 17.936 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $3.0M | 1,01 | 158.457 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.0M | 1,01 | 9.174 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $2.9M | 0,96 | 57.374 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $2.8M | 0,94 | 24.457 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $2.5M | 0,85 | 31.850 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $2.5M | 0,84 | 15.548 | EC | SG |
| FISERV INC | 337738108 | $2.3M | 0,79 | 47.794 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $2.3M | 0,76 | 24.419 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $2.2M | 0,74 | 31.200 | EC | US |
| CAE INC | 124765108 | $1.8M | 0,60 | 71.582 | EC | CA |
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Suddivisione settoriale
Health Care
23,5%
Financials
15,6%
Industrials
15,4%
Energy
6,4%
Communication Services
5,4%
Retail
4,6%
Materials
3,9%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,9%
Technology
2,6%
Consumer products
2,5%
Logistics & Transportation
1,9%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Altro/Non mappato
9,7%
Dividendi 11 pagamenti
1,37%
Rendimento TTM
$0,58
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,1620 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1310 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,1710 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1150 |
| 27 Giugno 2025 | $0,1590 |
| 28 Marzo 2025 | $0,1160 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,1470 |
| 27 Settembre 2024 | $0,1040 |
| 27 Giugno 2024 | $0,1110 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0700 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,0610 |
Proprietari istituzionali (13F) 28 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $17.463.309 | 33,97% | 442.781 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nuveen, LLC | $9.455.701 | 18,39% | 239.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $7.629.378 | 14,84% | 206.088 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4.447.681 | 8,65% | 112.771 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.277.000 | 8,32% | 108.433 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1.464.802 | 2,85% | 37.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1.348.919 | 2,62% | 33.610 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1.238.337 | 2,41% | 31.398 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.005.365 | 1,96% | 25.491 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $896.070 | 1,74% | 22.720 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $695.973 | 1,35% | 17.646 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $279.117 | 0,54% | 7.077 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $262.488 | 0,51% | 6.619 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $216.858 | 0,42% | 5.498.422 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216.250 | 0,42% | 5.483 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $170.604 | 0,33% | 4.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $134.688 | 0,26% | 3.415 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $75.329 | 0,15% | 1.910 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $27.371 | 0,05% | 694 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $23.138 | 0,05% | 625 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20.824 | 0,04% | 528 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $19.878 | 0,04% | 504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17.551 | 0,03% | 445 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.432 | 0,03% | 442 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4.277 | 0,01% | 108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2.445 | 0,00% | 62 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $344 | 0,00% | 8.734 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $252 | 0,00% | 6.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| IONX Defiance Daily Target 2x Long I… A leva/Inverso | $296.8M |
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… | $294.8M |