CAM Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -2,29%▼ -2,29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -3,06%▼ -2,81%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Mag 2026) +$32.4M
Trimestre terminato il Mag 2026 +$46.3M
Ultimi 8 mesi +$74.7M Ott 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 430 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250CN2 $3.3M 0,28 3.250.000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SNM2 $3.3M 0,28 3.250.000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445R50 $3.2M 0,28 3.000.000 DBT US
Sweetwater Union High School District 870462RY6 $3.2M 0,28 3.205.000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445GP8 $3.2M 0,27 3.000.000 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292BK6 $3.2M 0,27 4.000.000 DBT US
Guam Power Authority 400653JT9 $3.1M 0,27 3.000.000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFS0 $3.1M 0,26 3.000.000 DBT US
University of California 91412GW50 $3.1M 0,26 3.000.000 DBT US
Anaheim Public Financing Authority 03255LBR9 $3.0M 0,26 3.500.000 DBT US
Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign 120827DZ0 $3.0M 0,26 3.000.000 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292AE1 $3.0M 0,26 3.215.000 DBT US
River Islands Public Financing Authority 76827QHC0 $2.9M 0,25 2.905.000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469AL2 $2.9M 0,25 2.645.000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048V6V5 $2.9M 0,25 2.825.000 DBT US
Tustin Unified School District 901073KD7 $2.9M 0,25 2.555.000 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292BF7 $2.9M 0,25 3.325.000 DBT US
County of Santa Barbara CA 80136PCR2 $2.9M 0,25 2.740.000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13050WAD3 $2.8M 0,24 2.860.946 DBT US
Pittsburg Successor Agency Redevelopment Agency 86459LBP2 $2.8M 0,24 2.785.000 DBT US
Golden State Tobacco Securitization Corp 38122NB50 $2.8M 0,24 3.165.000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445RD3 $2.8M 0,24 2.655.000 DBT US
City of Santa Rosa CA Wastewater Revenue 802649LW1 $2.7M 0,23 3.000.000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SS96 $2.7M 0,23 2.400.000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461363J8 $2.7M 0,23 2.710.000 DBT US
San Diego Unified School District/CA 797356SC7 $2.7M 0,23 2.685.000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAF7 $2.7M 0,23 2.180.000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532FQ2 $2.7M 0,23 2.500.000 DBT US
San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue 79768HJN9 $2.7M 0,23 2.650.000 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292AN1 $2.6M 0,23 3.000.000 DBT US
California State Public Works Board 13068XPU7 $2.6M 0,22 2.385.000 DBT US
River Islands Public Financing Authority 76827QHD8 $2.6M 0,22 2.510.000 DBT US
Port of Los Angeles 544552C67 $2.6M 0,22 2.330.000 DBT US
Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign 120827EY2 $2.6M 0,22 2.250.000 DBT US
California Community Housing Agency 13013FBC7 $2.5M 0,22 3.390.000 DBT US
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 745160SG7 $2.5M 0,22 2.440.000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13051EAH3 $2.5M 0,22 2.500.000 DBT US
California Pollution Control Financing Authority 13054WAP2 $2.5M 0,22 2.465.000 DBT US
University of California 91412GW76 $2.5M 0,22 2.465.000 DBT US
Norman Y Mineta San Jose International Airport SJC 798136VF1 $2.5M 0,22 2.480.000 DBT US
Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign 120827EX4 $2.5M 0,22 2.200.000 DBT US
Los Angeles Unified School District/CA 5446464Y5 $2.5M 0,21 2.500.000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A5G1 $2.5M 0,21 2.355.000 DBT US
County of Sacramento CA Airport System Revenue 786107WV0 $2.4M 0,21 2.250.000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469DE5 $2.4M 0,21 2.175.000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SPA6 $2.4M 0,20 2.360.000 DBT US
University of California 91412HWK5 $2.4M 0,20 2.000.000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VBR8 $2.3M 0,20 2.250.000 DBT US
Port of Los Angeles 544552B92 $2.3M 0,20 2.110.000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VUZ9 $2.3M 0,20 2.250.000 DBT US

Dividendi 11 pagamenti

08
3,11%Rendimento TTM
$0,75Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
01 Settembre 2026$0,0630
03 Agosto 2026$0,0620
01 Luglio 2026$0,0590
01 Giugno 2026$0,0600
01 Maggio 2026$0,0650
01 Aprile 2026$0,0720
02 Marzo 2026$0,0740
02 Febbraio 2026$0,0760
31 Dicembre 2025$0,0780
01 Dicembre 2025$0,0730
03 Novembre 2025$0,0660

Proprietari istituzionali (13F) 52 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $880.310.139 85,19% 35.257.394 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49.088.619 4,75% 1.951.058 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $20.080.288 1,94% 798.103 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $12.992.128 1,26% 516.380 Azioni 30 Giugno 2026
DDFG, Inc $11.111.282 1,08% 441.625 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9.371.831 0,91% 372.489 Azioni 30 Giugno 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $7.188.616 0,70% 285.716 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $5.893.906 0,57% 234.257 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.560.295 0,44% 181.178 Azioni 30 Giugno 2026
Planned Solutions, Inc. $3.305.192 0,32% 131.367 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.172.751 0,31% 126.103 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.988.640 0,19% 79.040 Azioni 30 Giugno 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1.952.366 0,19% 77.598 Azioni 30 Giugno 2026
Elequin Capital, LP $1.776.799 0,17% 70.620 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $1.617.800 0,16% 64.300 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.539.541 0,15% 61.190 Azioni 30 Giugno 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1.497.121 0,14% 59.504 Azioni 30 Giugno 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1.431.427 0,14% 56.893 Azioni 30 Giugno 2026
JSF Financial, LLC $1.275.280 0,12% 50.687 Azioni 30 Giugno 2026
COMERICA BANK $1.265.167 0,12% 50.415 Azioni 31 Dicembre 2025
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.099.669 0,11% 43.707 Azioni 30 Giugno 2026
FF Advisors,LLC $989.593 0,10% 39.332 Azioni 30 Giugno 2026
Bleakley Financial Group, LLC $966.972 0,09% 38.433 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $938.058 0,09% 37.463 Azioni 30 Giugno 2026
Sanctuary Advisors, LLC $604.897 0,06% 24.042 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $582.051 0,06% 23.134 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $563.710 0,05% 22.405 Azioni 30 Giugno 2026
HighTower Advisors, LLC $540.512 0,05% 21.483 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $464.605 0,04% 18.466 Azioni 30 Giugno 2026
MGO ONE SEVEN LLC $463.397 0,04% 18.418 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $414.386 0,04% 16.470 Azioni 30 Giugno 2026
Perigon Wealth Management, LLC $364.493 0,04% 14.487 Azioni 30 Giugno 2026
Equitable Holdings, Inc. $346.325 0,03% 13.765 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $323.834 0,03% 12.871 Azioni 30 Giugno 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $298.743 0,03% 12.017 Azioni 30 Giugno 2026
Diversify Advisory Services, LLC $298.743 0,03% 12.017 Azioni 30 Giugno 2026
EP Wealth Advisors, LLC $291.353 0,03% 11.580 Azioni 30 Giugno 2026
Cerity Partners LLC $288.275 0,03% 11.458 Azioni 30 Giugno 2026
Paragon Capital Management Ltd $284.591 0,03% 11.311 Azioni 30 Giugno 2026
Capital Advantage, Inc. $269.391 0,03% 10.707 Azioni 30 Giugno 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $236.756 0,02% 9.410 Azioni 30 Giugno 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $224.025 0,02% 8.904 Azioni 30 Giugno 2026
Tortoise Investment Management, LLC $223.924 0,02% 8.900 Azioni 30 Giugno 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $223.421 0,02% 8.880 Azioni 30 Giugno 2026
NWF Advisory Services Inc. $212.778 0,02% 8.457 Azioni 30 Giugno 2026
Sowell Financial Services LLC $210.608 0,02% 8.371 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $186.951 0,02% 7.430 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $47.225 0,00% 1.877 Azioni 30 Giugno 2026
North Ridge Wealth Advisors, Inc. $12.110 0,00% 485 Azioni 31 Marzo 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.787 0,00% 71.028 Azioni 30 Giugno 2026
Russell Investments Group, Ltd. $226 0,00% 9 Azioni 30 Giugno 2026
Capital Analysts, LLC $38 0,00% 1.505 Azioni 30 Giugno 2026

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