Abacus FCF ETF Trust (ABXB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000069940 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $2.4M
- Partecipazioni
- 7
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 127,54%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,7
- Posizioni superiori all'1%
- 6
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$486K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$486K
- Ultimi 12 mesi
- -$6K
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 7 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $670K | 27,53 | 670.345 | STIV | US |
| iShares J.P. Morgan USD Emergi | 464288281 | $492K | 20,21 | 5.137 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $488K | 20,04 | 5.150 | EC | US |
| iShares CMBS ETF | 46429B366 | $483K | 19,83 | 9.878 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $482K | 19,79 | 11.297 | EC | US |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 46429B655 | $477K | 19,60 | 9.350 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $13K | 0,55 | 13.457 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $340.840 | 36,13% | 17.637 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $239.112 | 25,35% | 12.373 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $206.140 | 21,85% | 10.667 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65.353 | 6,93% | 3.381 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $41.453 | 4,39% | 2.145 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35.915 | 3,81% | 1.858 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $12.074 | 1,28% | 632 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| UBS Group AG | $2.377 | 0,25% | 123 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| BIS ProShares Trust | $2.4M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |