Advisors' Inner Circle Fund II (FINT)
Società di gestione · XNYS · Serie S000089437 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $69.6M
- Partecipazioni
- 8
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,74%
- Numero effettivo di posizioni
- 7,1
- Posizioni superiori all'1%
- 8
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$639K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$5.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$7.7M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | — | $15.2M | 21,85 | 168.240 | US |
| iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 46434V456 | $10.8M | 15,57 | 221.807 | US |
| iShares International Equity Factor ETF | 46434V274 | $10.6M | 15,24 | 258.752 | US |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 46434G889 | $7.5M | 10,83 | 110.172 | US |
| Vanguard Intl Dividend Appreciation Index Fund | 921946810 | $7.1M | 10,17 | 76.655 | US |
| First Eagle Overseas Equity ETF | 75526L878 | $6.9M | 9,87 | 130.303 | US |
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 132061300 | $6.3M | 9,07 | 162.820 | US |
| Franklin Intl Low Volatility High Dividend Index | 52468L505 | $5.0M | 7,15 | 121.485 | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 16 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $32.017.883 | 40,89% | 896.651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21.782.811 | 27,82% | 606.514 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $19.207.527 | 24,53% | 534.808 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2.145.155 | 2,74% | 59.729 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $611.106 | 0,78% | 17.013 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $528.091 | 0,67% | 14.704 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $524.574 | 0,67% | 14.606 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $415.822 | 0,53% | 11.578 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $391.528 | 0,50% | 10.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $264.692 | 0,34% | 7.370 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $228.023 | 0,29% | 6.349 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $91.389 | 0,12% | 2.781 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36.202 | 0,05% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34.262 | 0,04% | 954 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29.881 | 0,04% | 832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.437 | 0,00% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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