Advisors' Inner Circle Fund II (FLCE)
Società di gestione · XNYS · Serie S000089438 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $71.3M
- Partecipazioni
- 7
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,76%
- Numero effettivo di posizioni
- 5,9
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$291K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$7.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$17.8M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 7 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| T Rowe Price US Equity Research ETF | 87283Q503 | $18.6M | 26,06 | 409.180 | US |
| iShares US Equity Factor ETF | 46434V282 | $13.4M | 18,75 | 185.889 | US |
| JPMorgan Active Value ETF | 46641Q167 | $11.0M | 15,36 | 143.581 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $8.5M | 11,98 | 37.374 | US |
| JPMorgan Active Growth ETF | 46654Q609 | $8.1M | 11,35 | 86.452 | US |
| T Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 87283Q867 | $7.9M | 11,12 | 201.917 | US |
| GMO US Quality ETF | 90139K100 | $3.7M | 5,14 | 91.986 | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $35.963.602 | 44,39% | 1.161.525 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $24.894.754 | 30,73% | 797.211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14.386.838 | 17,76% | 460.713 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2.888.088 | 3,56% | 92.486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $922.396 | 1,14% | 29.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $483.379 | 0,60% | 15.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $394.182 | 0,49% | 12.623 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $392.402 | 0,48% | 12.566 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $335.350 | 0,41% | 10.739 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $250.755 | 0,31% | 8.030 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $50.699 | 0,06% | 1.624 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43.094 | 0,05% | 1.380 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6.620 | 0,01% | 212 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.686 | 0,00% | 54 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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