Amplify ETF Trust (CNBS)
Società di gestione · ARCX · Serie S000064108 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$9.6M
- Ultimi 12 mesi
- -$16.5M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 40 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SP3 | $37.5M | 51,79 | 37.681.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $18.2M | 25,10 | 18.330.000 | DBT | US |
| Curaleaf Holdings Inc | 23126M102 | $9.2M | 12,68 | 4.263.168 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $2.3M | 3,16 | 45.744 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797QN0 | $1.2M | 1,62 | 1.180.000 | DBT | US |
| WM Technology Inc | 92971A109 | $1.1M | 1,54 | 1.696.192 | EC | US |
| GrowGeneration Corp | 39986L109 | $710K | 0,98 | 645.833 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $637K | 0,88 | 640.000 | DBT | US |
| Chicago Atlantic Real Estate F | 167239102 | $437K | 0,60 | 38.628 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $403K | 0,56 | 1 | DE | US |
| Cronos Group Inc | 22717L101 | $375K | 0,52 | 149.408 | EC | CA |
| Chicago Atlantic BDC Inc | 828174102 | $325K | 0,45 | 34.777 | EC | US |
| RYTHM Inc | 00853E404 | $247K | 0,34 | 14.309 | EC | US |
| SNDL Inc | 83307B101 | $240K | 0,33 | 181.476 | EC | CA |
| Organigram Global Inc | 68617J100 | $188K | 0,26 | 140.115 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $118K | 0,16 | 118.200 | STIV | US |
| Charlottes Web Holdings Inc | 16106R109 | $93K | 0,13 | 129.791 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $38K | 0,05 | 37.830 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $20K | 0,03 | 1 | DE | US |
| Hydrofarm Holdings Group Inc | 44888K407 | $3K | 0,00 | 3.222 | EC | US |
| Clever Leaves Holdings Inc | 186760203 | $3 | 0,00 | 4.727 | EC | US |
| Aleafia Health Inc | 01444Q104 | $0 | 0,00 | 78.894 | EC | CA |
| CONTRA ZYNEBRA PHARMAC | — | $0 | 0,00 | 220.858 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$400 | 0,00 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | 0,00 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | 0,00 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$7K | -0,01 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$15K | -0,02 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$17K | -0,02 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$74K | -0,10 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$78K | -0,11 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$130K | -0,18 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$133K | -0,18 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$140K | -0,19 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$166K | -0,23 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$179K | -0,25 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$215K | -0,30 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$251K | -0,35 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$776K | -1,07 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.6M | -2,15 | 1 | DE | US |
Proprietari istituzionali (13F) 19 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $84.326.591 | 92,02% | 2.972.386 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4.826.209 | 5,27% | 165.224 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $731.402 | 0,80% | 25.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $595.214 | 0,65% | 20.377 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $547.719 | 0,60% | 18.751 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $377.599 | 0,41% | 12.927 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $201.549 | 0,22% | 6.900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Financial Life Planners | $22.375 | 0,02% | 766 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.971 | 0,00% | 136 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1.933 | 0,00% | 66 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.285 | 0,00% | 44 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $409 | 0,00% | 14 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $408 | 0,00% | 14 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $380 | 0,00% | 13 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $284 | 0,00% | 10 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $234 | 0,00% | 8 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $234 | 0,00% | 8 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $204 | 0,00% | 7 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $89 | 0,00% | 3 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
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