Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
$24,05
▼ -0,09 (-0,37%)
Variazione 1 giorno
$24,02 – $24,67
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli30,44%
Numero effettivo di posizioni54,7
Posizioni superiori all'1%22
Attività nette
$57.2M
Partecipazioni
169
Aggiornato al
30 Giugno 2026
RTRE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 18 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$1.2M
Trimestre terminato il Giu 2026
-$4.7M
Ultimi 12 mesi
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 169 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association | 3140XFMT5 | $147K | 0,26 | 175.810 | ABS-MBS | US |
| MED COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 55287BAA1 | $143K | 0,25 | 145.000 | ABS-MBS | US |
| ATHENAHEALTH GROUP INC. | 60337JAA4 | $143K | 0,25 | 149.000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ED56 | $142K | 0,25 | 168.779 | ABS-MBS | US |
| BEAZER HOMES USA, INC. | 07556QBU8 | $141K | 0,25 | 142.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132E07J5 | $134K | 0,23 | 148.306 | ABS-MBS | US |
| CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12596GAZ2 | $134K | 0,23 | 135.000 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08163YAC5 | $131K | 0,23 | 127.000 | ABS-MBS | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828TAB8 | $131K | 0,23 | 130.000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES, INC. | 205768AS3 | $130K | 0,23 | 132.000 | DBT | US |
| BBCMS TRUST | 07336VAS0 | $127K | 0,22 | 126.664 | ABS-MBS | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130B7S70 | $126K | 0,22 | 130.000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140QNSY9 | $126K | 0,22 | 143.043 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 95001YAJ3 | $125K | 0,22 | 140.000 | ABS-MBS | US |
| VENTURE GLOBAL LNG, INC. | 92332YAD3 | $124K | 0,22 | 116.000 | DBT | US |
| BANK5 | 06604AAP9 | $123K | 0,21 | 121.000 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST | 03464JAA9 | $122K | 0,21 | 141.390 | ABS-MBS | US |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST | 10568NAA0 | $122K | 0,21 | 123.551 | ABS-MBS | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 64831GAL9 | $121K | 0,21 | 129.166 | ABS-MBS | US |
| BANK | 06540XBL4 | $121K | 0,21 | 140.000 | ABS-MBS | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828T706 | $113K | 0,20 | 4.522 | EP | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC. | 914906AX0 | $108K | 0,19 | 108.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV | 59259YBZ1 | $107K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003NAD8 | $107K | 0,19 | 118.102 | ABS-MBS | US |
| KRAKEN OIL & GAS PARTNERS LLC | 50076PAA6 | $104K | 0,18 | 103.000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING, LLC | 25461LAB8 | $104K | 0,18 | 102.000 | DBT | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08163YAD3 | $103K | 0,18 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| BMO MORTGAGE TRUST | 05593MAB9 | $103K | 0,18 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. | G16252275 | $103K | 0,18 | 6.532 | EP | BM |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 081927AE5 | $103K | 0,18 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| State of California | 13063A5G5 | $101K | 0,18 | 85.000 | DBT | US |
| ALIGNED DATA CENTERS | 01627AAA6 | $100K | 0,17 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORPORATION | 3133ET2M8 | $99K | 0,17 | 100.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST | 61768HAW6 | $98K | 0,17 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 949798AC6 | $98K | 0,17 | 109.919 | ABS-MBS | US |
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST | 16160QAN4 | $97K | 0,17 | 97.627 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HAGS9 | $97K | 0,17 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| ILLINOIS ST | 452151LF8 | $97K | 0,17 | 95.686 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWC76 | $96K | 0,17 | 114.296 | ABS-MBS | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA TRAN SYS SALES SURTAX REV | 59334PCZ8 | $96K | 0,17 | 95.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137FPHR9 | $95K | 0,17 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| BANK | 06540XBG5 | $94K | 0,16 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| MELLO MORTGAGE CAPITAL ACCEPTANCE | 58549XAF0 | $90K | 0,16 | 101.161 | ABS-MBS | US |
| GCAT TRUST | 36168KAA5 | $90K | 0,16 | 106.898 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003JAA3 | $88K | 0,15 | 106.123 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46650JAT1 | $85K | 0,15 | 92.584 | ABS-MBS | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 36262WAJ5 | $80K | 0,14 | 90.008 | ABS-MBS | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 64832GAC8 | $80K | 0,14 | 80.675 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46591DAZ2 | $78K | 0,14 | 80.373 | ABS-MBS | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 19688KAA2 | $73K | 0,13 | 85.250 | ABS-MBS | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 27 pagamenti
4,71%Rendimento TTM
$1,13Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 02 Settembre 2026 | $0,0900 |
| 04 Agosto 2026 | $0,1010 |
| 02 Luglio 2026 | $0,1010 |
| 02 Giugno 2026 | $0,0950 |
| 04 Maggio 2026 | $0,0930 |
| 02 Aprile 2026 | $0,0810 |
| 03 Marzo 2026 | $0,0790 |
| 03 Febbraio 2026 | $0,0770 |
| 16 Dicembre 2025 | $0,1470 |
| 02 Dicembre 2025 | $0,0800 |
| 04 Novembre 2025 | $0,0990 |
| 02 Ottobre 2025 | $0,0900 |
| 03 Settembre 2025 | $0,0810 |
| 04 Agosto 2025 | $0,0800 |
| 02 Luglio 2025 | $0,0830 |
| 03 Giugno 2025 | $0,0800 |
| 02 Maggio 2025 | $0,0750 |
| 02 Aprile 2025 | $0,0730 |
| 04 Marzo 2025 | $0,0700 |
| 04 Febbraio 2025 | $0,0570 |
| 17 Dicembre 2024 | $0,3570 |
| 03 Dicembre 2024 | $0,0780 |
| 04 Novembre 2024 | $0,0860 |
| 02 Ottobre 2024 | $0,0900 |
| 04 Settembre 2024 | $0,0920 |
| 02 Agosto 2024 | $0,0800 |
| 02 Luglio 2024 | $0,0370 |
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38.316.431 | 84,27% | 1.533.269 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.473.585 | 3,24% | 58.967 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.400.090 | 3,08% | 56.026 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1.217.105 | 2,68% | 48.704 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837.440 | 1,84% | 33.511 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Advisors | $744.178 | 1,64% | 29.779 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $677.804 | 1,49% | 27.123 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $541.414 | 1,19% | 21.626 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259.621 | 0,57% | 10.389 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0,00% | 7 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0,00% | 4 | Azioni | 30 Giugno 2026 |