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02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -4,96%▼ -4,62%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -6,29%▼ -5,96%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Mag 2026) -$1.1M
Trimestre terminato il Mag 2026 -$719K
Ultimi 12 mesi -$2.9M Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 280 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
DARLING INGREDIENTS INC 237266101 $13K 0,38 213 EC US
CHART INDUSTRIES INC 16115Q308 $12K 0,37 60 EC US
RANGE RESOURCES CORP 75281A109 $12K 0,37 320 EC US
ZIONS BANCORP NA 989701107 $12K 0,37 198 EC US
CARETRUST REIT INC 14174T107 $12K 0,37 301 EC US
CUBESMART 229663109 $12K 0,37 307 EC US
CRANE COMPANY 224408104 $12K 0,37 67 EC US
CNH INDUSTRIAL NV · $12K 0,36 1.192 EC NL
AECOM 00766T100 $12K 0,36 174 EC US
AUTOLIV INC 052800109 $12K 0,36 94 EC US
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC 197236102 $12K 0,35 398 EC US
TORO COMPANY 891092108 $12K 0,35 131 EC US
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233W109 $12K 0,35 223 EC US
MP MATERIALS CORP 553368101 $12K 0,35 181 EC US
PRIMERICA INC 74164M108 $12K 0,35 43 EC US
CIRRUS LOGIC INC 172755100 $12K 0,34 68 EC US
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252108 $12K 0,34 38 EC US
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC 942749102 $11K 0,34 37 EC US
NNN REIT INC 637417106 $11K 0,34 256 EC US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723103 $11K 0,34 149 EC US
ORMAT TECHNOLOGIES INC 686688102 $11K 0,34 82 EC US
OLD NATIONAL BANCORP 680033107 $11K 0,33 467 EC US
ENERSYS 29275Y102 $11K 0,33 49 EC US
SEI INVESTMENTS COMPANY 784117103 $11K 0,33 126 EC US
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 76169C100 $11K 0,33 310 EC US
WESTERN ALLIANCE BANCORP 957638109 $11K 0,33 138 EC US
TIMKEN COMPANY (THE) 887389104 $11K 0,32 85 EC US
SPROUTS FARMERS MARKET INC 85208M102 $11K 0,32 131 EC US
SIMPSON MANUFACTURING CO INC 829073105 $11K 0,32 57 EC US
AMKOR TECHNOLOGY INC 031652100 $11K 0,32 154 EC US
HALOZYME THERAPEUTICS INC 40637H109 $11K 0,31 158 EC US
HOULIHAN LOKEY INC 441593100 $10K 0,31 74 EC US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899101 $10K 0,31 768 EC US
KIRBY CORP 497266106 $10K 0,31 74 EC US
UL SOLUTIONS INC 903731107 $10K 0,31 104 EC US
VOYA FINANCIAL INC 929089100 $10K 0,31 127 EC US
HYATT HOTELS CORP 448579102 $10K 0,30 56 EC US
HEALTHEQUITY INC 42226A107 $10K 0,30 115 EC US
UGI CORP 902681105 $10K 0,30 289 EC US
CHORD ENERGY CORP 674215207 $10K 0,30 76 EC US
NATIONAL FUEL GAS COMPANY 636180101 $10K 0,30 129 EC US
APTARGROUP INC 038336103 $10K 0,30 86 EC US
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC · $10K 0,30 96 EC IE
STAG INDUSTRIAL INC 85254J102 $10K 0,29 258 EC US
LEAR CORP 521865204 $10K 0,29 68 EC US
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC · $10K 0,29 197 EC GB
AVNET INC 053807103 $10K 0,29 111 EC US
COMMERCE BANCSHARES INC (MO) 200525103 $10K 0,29 184 EC US
SILICON LABORATORIES INC 826919102 $10K 0,29 44 EC US
LANDSTAR SYSTEM INC 515098101 $10K 0,28 46 EC US

Dividendi 22 pagamenti

08
1,32%Rendimento TTM
$0,48Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
18 Settembre 2026$0,1310
18 Giugno 2026$0,1210
20 Marzo 2026$0,0430
19 Dicembre 2025$0,1840
19 Settembre 2025$0,1300
20 Giugno 2025$0,1390
21 Marzo 2025$0,0500
20 Dicembre 2024$0,1510
20 Settembre 2024$0,1250
21 Giugno 2024$0,1030
15 Marzo 2024$0,0650
15 Dicembre 2023$0,1380
15 Settembre 2023$0,0840
23 Giugno 2023$0,1030
17 Marzo 2023$0,0540
16 Dicembre 2022$0,1200
16 Settembre 2022$0,0790
24 Giugno 2022$0,0680
18 Marzo 2022$0,0610
17 Dicembre 2021$0,1080
17 Settembre 2021$0,0700
18 Giugno 2021$0,0840

Proprietari istituzionali (13F) 7 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $716.946 43,31% 18.668 Azioni 30 Giugno 2026
COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ $603.069 36,43% 18.741 Azioni 30 Settembre 2025
ROYAL BANK OF CANADA $196.000 11,84% 5.116 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $100.122 6,05% 2.607 Azioni 30 Giugno 2026
Clearstead Advisors, LLC $32.645 1,97% 850 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $5.838 0,35% 152 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $762 0,05% 20 Azioni 30 Giugno 2026

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