Elevation Series Trust (PVEX)
Società di gestione · CBSX · Serie S000093291 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $54.5M
- Partecipazioni
- 70
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 90,14%
- Numero effettivo di posizioni
- 6,6
- Posizioni superiori all'1%
- 12
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$1.2M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$3.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$52.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 70 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Options Clearing Corp | — | $994 | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $961 | 0,00 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $482 | 0,00 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $449 | 0,00 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$23K | -0,04 | -100 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$154K | -0,28 | -93 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$255K | -0,47 | -91 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$277K | -0,51 | -92 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $627.077 | 49,18% | 20.508 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360.994 | 28,31% | 11.806 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $258.530 | 20,28% | 8.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $21.618 | 1,70% | 707 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mosley Wealth Management | $6.268 | 0,49% | 205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $581 | 0,05% | 19 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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