T-REX 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) A leva/Inverso
Società di gestione · XCBO · Serie S000083675 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $53.0M
- Partecipazioni
- 2
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 11,59%
- Numero effettivo di posizioni
- 31,3
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
GOOX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -2,56% | ▼ -2,56% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$15.3M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$11.0M
- Ultimi 12 mesi
- -$489K
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2 partecipazioni · Categoria: DE
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC. | — | $9.0M | 17,03 | 136.788 | US |
| ALPHABET INC. | — | -$2.9M | -5,44 | 163.292 | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 2 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Dicembre 2025 | $0,2130 |
| 24 Dicembre 2024 | $5,3040 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.242.383 | 43,22% | 27.873 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.092.833 | 21,06% | 13.584 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $651.645 | 12,56% | 8.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $611.420 | 11,78% | 7.600 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256.072 | 4,94% | 3.183 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $245.694 | 4,74% | 3.054 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $78.921 | 1,52% | 981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9.815 | 0,19% | 122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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