ETF Opportunities Trust (SSK)
Società di gestione · CBSX · Serie S000091612 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $81.1M
- Partecipazioni
- 5
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- -54,13%
- Numero effettivo di posizioni
- 0,4
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$2.8M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$9.2M
- Ultimi 10 mesi
- +$277.4M
Lug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLANA | — | $41.6M | 51,34 | 501.015 | EC | US |
| Coinshares Jersey Ltd | — | $35.5M | 43,71 | 3.783.000 | EC | JE |
| LSD SOLANA | — | $2.8M | 3,45 | 26.452 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $58K | 0,07 | 57.679 | STIV | US |
| Marex Repo 05.06.2026 4.18% | — | -$123.9M | -152,70 | -123.860.930 | RA | US |
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $615.660 | 26,29% | 62.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $592.821 | 25,32% | 59.700 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $305.457 | 13,04% | 30.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $280.047 | 11,96% | 28.202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Exit Wealth Advisors, LLC. | $256.112 | 10,94% | 25.792 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $143.473 | 6,13% | 14.448 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $37.982 | 1,62% | 3.825 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $32.332 | 1,38% | 3.256 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $28.300 | 1,21% | 2.850 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23.633 | 1,01% | 2.380 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13.455 | 0,57% | 1.355 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5.541 | 0,24% | 558 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $4.834 | 0,21% | 487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $993 | 0,04% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $993 | 0,04% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $40 | 0,00% | 4 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $1 | 0,00% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |