ETF Series Solutions (AKAF)
Società di gestione · XNYS · Serie S000093209 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$33,33
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variazione 1 giorno
$26,85 – $33,65
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $2.9M
- Partecipazioni
- 147
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 19,38%
- Numero effettivo di posizioni
- 99,3
- Posizioni superiori all'1%
- 27
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
AKAF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,86% | ▲ +5,86% |
| 3M | ▲ +5,55% | ▲ +6,41% |
| 6M | ▲ +2,87% | ▲ +3,80% |
| YTD | ▲ +14,53% | ▲ +15,57% |
| 1Y | ▲ +23,79% | ▲ +27,67% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 26 Giugno 2025 | ▲ +30,81% | ▲ +34,91% |
- Volatilità 1A
- 14,90%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,51
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$661K
- Ultimi 12 mesi
- +$2.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 147 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $12K | 0,41 | 81 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $12K | 0,41 | 38 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $12K | 0,41 | 80 | EC | CA |
| Kroger Co/The | 501044101 | $12K | 0,41 | 192 | EC | US |
| WSP Global Inc | 92938W202 | $12K | 0,40 | 84 | EC | CA |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $12K | 0,40 | 99 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $12K | 0,40 | 52 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $12K | 0,40 | 29 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $12K | 0,40 | 84 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $11K | 0,38 | 149 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $11K | 0,38 | 140 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $10K | 0,35 | 20 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $10K | 0,34 | 32 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $10K | 0,33 | 77 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $10K | 0,33 | 140 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $10K | 0,33 | 74 | EC | CA |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $9K | 0,31 | 121 | EC | US |
| Globalstar Inc | 378973507 | $9K | 0,31 | 107 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $9K | 0,30 | 3 | EC | US |
| Major Drilling Group Internati | 560909103 | $9K | 0,29 | 698 | EC | CA |
| H&R Block Inc | 093671105 | $9K | 0,29 | 223 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $8K | 0,28 | 343 | EC | US |
| Pursuit Attractions and Hospit | 92552R406 | $8K | 0,28 | 183 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $8K | 0,28 | 1.502 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586100 | $8K | 0,26 | 131 | EC | US |
| Yamaha Motor Co Ltd | — | $7K | 0,25 | 900 | EC | JP |
| Northrim BanCorp Inc | 666762109 | $7K | 0,23 | 273 | EC | US |
| Worley Ltd | — | $7K | 0,23 | 720 | EC | AU |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $7K | 0,23 | 23 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $7K | 0,23 | 61 | EC | US |
| North West Co Inc/The | 663278208 | $6K | 0,21 | 164 | EC | CA |
| GameStop Corp | 36467W109 | $6K | 0,20 | 282 | EC | US |
| Knife River Corp | 498894104 | $6K | 0,20 | 76 | EC | US |
| Stantec Inc | 85472N109 | $6K | 0,20 | 76 | EC | CA |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $6K | 0,19 | 124 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $6K | 0,19 | 359 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $6K | 0,19 | 203 | EC | US |
| Canada Goose Holdings Inc | 135086106 | $6K | 0,19 | 538 | EC | CA |
| Nova Minerals Ltd | — | $5K | 0,17 | 9.448 | EC | AU |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $4K | 0,15 | 30 | EC | US |
| Silver47 Exploration Corp | 827719105 | $4K | 0,14 | 7.791 | EC | CA |
| Liberty Capital Corp | 36164V800 | $4K | 0,13 | 171 | EC | US |
| Freegold Ventures Ltd | 356455204 | $4K | 0,13 | 4.397 | EC | CA |
| Felix Gold Ltd | — | $4K | 0,12 | 14.525 | EC | AU |
| Bridger Aerospace Group Holdin | 96812F102 | $3K | 0,09 | 1.145 | EC | US |
| Graphite One Inc | 38871F102 | $2K | 0,05 | 1.903 | EC | CA |
| Vizsla Copper Corp | 92858X701 | $606 | 0,02 | 668 | EC | CA |
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Suddivisione settoriale
Industrials
24,5%
Energy
10,5%
Consumer Discretionary
9,0%
Retail
7,2%
Materials
5,3%
Logistics & Transportation
4,1%
Technology
3,5%
Health Care
2,4%
Financials
1,9%
Communications
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Telecommunication
1,6%
Communication Services
1,5%
Financial Services
0,4%
Diversified Consumer Services
0,3%
Altro/Non mappato
24,3%
Dividendi 3 pagamenti
2,85%
Rendimento TTM
$0,95
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 16 Giugno 2026 | $0,2670 |
| 17 Marzo 2026 | $0,0280 |
| 17 Dicembre 2025 | $0,6560 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ICONIQ Capital, LLC | $2.375.854 | 97,50% | 75.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $48.617 | 2,00% | 1.543 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $12.036 | 0,49% | 382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $284 | 0,01% | 9 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |