ETF Series Solutions (SPDV)
Società di gestione · ARCX · Serie S000059242 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $90.1M
- Partecipazioni
- 54
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 25,10%
- Numero effettivo di posizioni
- 48,4
- Posizioni superiori all'1%
- 53
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$22.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$9.1M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 54 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $1.4M | 1,51 | 94.681 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.1M | 1,26 | 28.023 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $1.0M | 1,16 | 5.832 | EC | IE |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $390K | 0,43 | 389.530 | STIV | US |
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Suddivisione settoriale
Energy
11,9%
Healthcare
9,4%
Financials
8,9%
Consumer Staples
8,8%
Real Estate
8,4%
Technology
8,0%
Utilities
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Industrials
5,0%
Logistics & Transportation
4,1%
Telecommunication
4,1%
Communication Services
3,4%
Retail
3,1%
Materials
2,4%
Packaging
1,6%
Altro/Non mappato
10,3%
Proprietari istituzionali (13F) 43 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14.020.383 | 25,53% | 363.781 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $7.856.251 | 14,31% | 203.857 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7.523.074 | 13,70% | 195.211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $4.509.504 | 8,21% | 117.014 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Advocates Investment Management | $2.769.188 | 5,04% | 79.724 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2.370.009 | 4,32% | 61.379 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $2.280.713 | 4,15% | 74.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.574.873 | 2,87% | 40.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1.339.384 | 2,44% | 34.755 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $1.281.464 | 2,33% | 33.252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.130.513 | 2,06% | 29.335 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $736.392 | 1,34% | 22.700 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $694.690 | 1,26% | 20.000 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $676.883 | 1,23% | 17.564 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $609.179 | 1,11% | 15.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $503.487 | 0,92% | 13.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $441.261 | 0,80% | 11.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $431.363 | 0,79% | 11.193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $403.736 | 0,74% | 10.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $398.010 | 0,72% | 10.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $386.531 | 0,70% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $385.381 | 0,70% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374.937 | 0,68% | 9.729 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $336.298 | 0,61% | 8.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $320.963 | 0,58% | 8.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $275.432 | 0,50% | 7.147 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $272.235 | 0,50% | 7.064 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $251.654 | 0,46% | 6.530 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $226.682 | 0,41% | 5.882 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $224.355 | 0,41% | 5.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $104.426 | 0,19% | 2.671 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $67.996 | 0,12% | 1.764 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $55.843 | 0,10% | 1.500 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34.686 | 0,06% | 900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16.225 | 0,03% | 421 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $14.683 | 0,03% | 381 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $14.452 | 0,03% | 375 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $3.902 | 0,01% | 101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1.229 | 0,00% | 33 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $385 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $347 | 0,00% | 8.991 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $39 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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