ETF Series Solutions (MSMR)
Società di gestione · CBSX · Serie S000074297 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $166.4M
- Partecipazioni
- 6
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,05%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,9
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$881K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$2.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$23.3M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $68.3M | 41,03 | 102.239 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $32.3M | 19,41 | 541.326 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $24.6M | 14,81 | 896.845 | EC | US |
| FT Vest Gold Strategy Target I | 33733E856 | $23.4M | 14,06 | 943.612 | EC | US |
| iShares Core S&P Total U.S. St | 464287150 | $16.6M | 9,95 | 105.244 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.3M | 0,80 | 1.331.832 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 20 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120.282.249 | 81,92% | 3.420.997 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10.374.160 | 7,07% | 293.636 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $8.079.487 | 5,50% | 229.792 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2.136.622 | 1,46% | 60.769 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.599.639 | 1,09% | 45.496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1.488.921 | 1,01% | 42.347 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556.890 | 0,38% | 15.839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496.910 | 0,34% | 14.133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350.260 | 0,24% | 9.962 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275.725 | 0,19% | 7.842 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240.776 | 0,16% | 6.848 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239.021 | 0,16% | 6.798 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236.451 | 0,16% | 6.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223.407 | 0,15% | 6.354 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sankala Group LLC | $153.937 | 0,10% | 4.495 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $87.689 | 0,06% | 2.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.226 | 0,00% | 120.194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2.529 | 0,00% | 71.935 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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