ETF Series Solutions (TRFM)
Società di gestione · ARCX · Serie S000076555 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $155.6M
- Partecipazioni
- 261
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 22,77%
- Numero effettivo di posizioni
- 42,3
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$7.9M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$21.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$67.3M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 261 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $21.2M | 13,63 | 21.208.702 | STIV | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.8M | 1,14 | 5.003 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.8M | 1,14 | 6.240 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $1.8M | 1,13 | 1.599 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $1.6M | 1,03 | 2.380 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $1.6M | 1,00 | 9.415 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.5M | 0,97 | 2.867 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.5M | 0,96 | 3.437 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.4M | 0,90 | 4.991 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.4M | 0,88 | 1.509 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.3M | 0,86 | 2.598 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.3M | 0,85 | 822 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.3M | 0,85 | 1.217 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.3M | 0,83 | 11.538 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.3M | 0,81 | 7.257 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.3M | 0,80 | 715 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.2M | 0,80 | 4.834 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.2M | 0,80 | 3.227 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.2M | 0,79 | 3.053 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.2M | 0,78 | 2.918 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $1.2M | 0,78 | 13.021 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $1.2M | 0,77 | 5.748 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.2M | 0,77 | 4.523 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.2M | 0,75 | 2.970 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.2M | 0,74 | 3.506 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.1M | 0,73 | 3.576 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $1.1M | 0,72 | 6.842 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.1M | 0,70 | 3.095 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.1M | 0,69 | 5.417 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.1M | 0,69 | 7.310 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $1.1M | 0,68 | 3.089 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.0M | 0,67 | 10.585 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.0M | 0,65 | 6.299 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.0M | 0,65 | 3.746 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.0M | 0,64 | 3.040 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $993K | 0,64 | 12.039 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $980K | 0,63 | 4.658 | EC | GB |
| Microsoft Corp | 594918104 | $962K | 0,62 | 2.359 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $957K | 0,62 | 12.833 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $956K | 0,61 | 4.174 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $950K | 0,61 | 8.058 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $932K | 0,60 | 2.280 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $930K | 0,60 | 1.928 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $926K | 0,60 | 2.427 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $917K | 0,59 | 5.111 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $915K | 0,59 | 1.495 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $911K | 0,59 | 9.732 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $898K | 0,58 | 12.735 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $894K | 0,57 | 3.797 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $891K | 0,57 | 6.346 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
29,5%
Industrials
19,3%
Utilities
7,1%
Communication Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,9%
Communications
3,3%
Retail
2,7%
Financial Services
2,5%
Altro/Non mappato
27,4%
Proprietari istituzionali (13F) 43 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109.873.376 | 57,84% | 1.739.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28.681.649 | 15,10% | 454.043 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6.391.667 | 3,36% | 101.182 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6.315.105 | 3,32% | 99.970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.530.723 | 2,91% | 87.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3.578.896 | 1,88% | 56.655 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.188.127 | 1,68% | 50.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2.959.264 | 1,56% | 46.846 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2.071.155 | 1,09% | 32.787 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.982.148 | 1,04% | 31.378 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.911.630 | 1,01% | 30.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.811.802 | 0,95% | 28.681 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.627.386 | 0,86% | 25.762 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.480.000 | 0,78% | 23.431 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.254.350 | 0,66% | 19.857 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1.240.216 | 0,65% | 19.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1.195.619 | 0,63% | 18.927 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955.446 | 0,50% | 15.125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784.698 | 0,41% | 12.422 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749.724 | 0,39% | 11.868 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740.043 | 0,39% | 11.715 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574.847 | 0,30% | 9.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559.390 | 0,29% | 8.855 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548.368 | 0,29% | 8.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535.176 | 0,28% | 8.472 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506.939 | 0,27% | 8.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500.939 | 0,26% | 7.930 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448.316 | 0,24% | 7.097 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400.182 | 0,21% | 6.335 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378.578 | 0,20% | 5.993 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343.771 | 0,18% | 5.442 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340.676 | 0,18% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214.492 | 0,11% | 3.395 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202.523 | 0,11% | 3.206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35.881 | 0,02% | 568 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31.637 | 0,02% | 501 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15.288 | 0,01% | 242 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7.707 | 0,00% | 122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $2.420 | 0,00% | 38 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $2.323 | 0,00% | 50 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0,00% | 2.666 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $126 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |