The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC)
Società di gestione · ARCX · Serie S000082649 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$29,48
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,09 (-0,31%)
Variazione 1 giorno
$29,45 – $29,58
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $362.1M
- Partecipazioni
- 25
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 71,40%
- Numero effettivo di posizioni
- 14,8
- Posizioni superiori all'1%
- 24
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TBFC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,30% | ▲ +0,30% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$87K
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$3.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.7M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 25 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $52.6M | 14,52 | 891.096 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $35.9M | 9,92 | 434.746 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $33.7M | 9,30 | 921.943 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $27.9M | 7,70 | 252.668 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $26.3M | 7,25 | 298.825 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $21.3M | 5,88 | 225.258 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $17.8M | 4,92 | 110.300 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $15.2M | 4,20 | 176.543 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $15.1M | 4,17 | 171.945 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $12.8M | 3,53 | 236.767 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $12.6M | 3,48 | 251.191 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $10.7M | 2,96 | 194.316 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $9.6M | 2,65 | 166.444 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $9.4M | 2,59 | 138.669 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.3M | 2,28 | 270.033 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.6M | 2,10 | 95.625 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $5.8M | 1,59 | 15.752 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $5.8M | 1,59 | 109.092 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $5.7M | 1,58 | 153.761 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $5.7M | 1,57 | 133.625 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $5.7M | 1,57 | 104.966 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $5.6M | 1,56 | 64.295 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $5.5M | 1,53 | 53.807 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $5.3M | 1,45 | 99.435 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $430K | 0,12 | 429.759 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 10 pagamenti
3,00%
Rendimento TTM
$0,88
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 25 Giugno 2026 | $0,1760 |
| 26 Marzo 2026 | $0,0830 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,4410 |
| 23 Settembre 2025 | $0,1830 |
| 24 Giugno 2025 | $0,1630 |
| 25 Marzo 2025 | $0,1370 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,3350 |
| 27 Settembre 2024 | $0,1940 |
| 27 Giugno 2024 | $0,1720 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0780 |
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $359.072.908 | 99,84% | 12.176.875 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $583.481 | 0,16% | 19.787 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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