Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000084823 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$100,78
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
Variazione 1 giorno
$100,38 – $101,70
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $127.1M
- Partecipazioni
- 507
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 8,63%
- Numero effettivo di posizioni
- 307,6
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
SSPY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$13.1M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 507 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $481K | 0,38 | 6.244 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $480K | 0,38 | 6.280 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $479K | 0,38 | 6.658 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $468K | 0,37 | 2.588 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $463K | 0,36 | 33.282 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $460K | 0,36 | 3.149 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $457K | 0,36 | 3.476 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $454K | 0,36 | 1.776 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $454K | 0,36 | 1.742 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $445K | 0,35 | 7.258 | EC | JE |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $445K | 0,35 | 2.583 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $442K | 0,35 | 9.300 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $440K | 0,35 | 1.141 | EC | US |
| GARMIN LTD | H2906T109 | $438K | 0,34 | 1.844 | EC | CH |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $436K | 0,34 | 1.221 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $434K | 0,34 | 1.149 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $433K | 0,34 | 1.226 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $423K | 0,33 | 2.669 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $417K | 0,33 | 5.725 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | H11356104 | $415K | 0,33 | 3.884 | EC | CH |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $411K | 0,32 | 7.405 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $407K | 0,32 | 8.072 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $405K | 0,32 | 11.926 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $400K | 0,31 | 7.777 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $399K | 0,31 | 8.551 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $398K | 0,31 | 11.450 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $394K | 0,31 | 3.473 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $393K | 0,31 | 2.326 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $393K | 0,31 | 978 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $392K | 0,31 | 789 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $391K | 0,31 | 4.607 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $391K | 0,31 | 326 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $390K | 0,31 | 1.164 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $388K | 0,31 | 2.850 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $387K | 0,30 | 1.557 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $383K | 0,30 | 2.074 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $383K | 0,30 | 16.200 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $382K | 0,30 | 1.770 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $382K | 0,30 | 17.394 | EC | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696405 | $382K | 0,30 | 3.392 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $380K | 0,30 | 3.327 | EC | US |
| AES CORP (THE) | 00130H105 | $378K | 0,30 | 25.793 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $373K | 0,29 | 2.545 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $371K | 0,29 | 3.964 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $371K | 0,29 | 3.938 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $370K | 0,29 | 1.458 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $368K | 0,29 | 1.463 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $363K | 0,29 | 7.815 | EC | CW |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $361K | 0,28 | 848 | EC | IE |
| HUBBELL INC | 443510607 | $361K | 0,28 | 690 | EC | US |
Pagina 2
di 11
Suddivisione settoriale
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Altro/Non mappato
1,9%
Dividendi 7 pagamenti
1,19%
Rendimento TTM
$1,20
Pagamento TTM per azione
Annuale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Dicembre 2025 | $1,2020 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,2740 |
| 18 Dicembre 2023 | $1,2490 |
| 19 Dicembre 2022 | $1,0770 |
| 20 Dicembre 2021 | $0,7800 |
| 21 Dicembre 2020 | $0,9120 |
| 23 Dicembre 2019 | $0,7870 |
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24.431.020 | 49,78% | 251.417 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6.834.393 | 13,93% | 70.332 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6.268.313 | 12,77% | 64.507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5.820.656 | 11,86% | 67.053 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.867.665 | 3,81% | 19.220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1.118.392 | 2,28% | 11.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726.219 | 1,48% | 7.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661.167 | 1,35% | 6.804 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595.867 | 1,21% | 6.132 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374.007 | 0,76% | 3.849 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209.184 | 0,43% | 2.153 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $68.021 | 0,14% | 700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46.838 | 0,10% | 482 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $39.841 | 0,08% | 410 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16.943 | 0,03% | 174 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |