Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000084823 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$100,78
Al 28 Agosto 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
Variazione 1 giorno
$100,38 – $101,70
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $127.1M
- Partecipazioni
- 507
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 8,63%
- Numero effettivo di posizioni
- 307,6
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
SSPY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$13.1M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 507 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOZONE INC | 053332102 | $252K | 0,20 | 79 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $251K | 0,20 | 349 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $251K | 0,20 | 1.108 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $251K | 0,20 | 672 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $251K | 0,20 | 2.965 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $251K | 0,20 | 1.125 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $251K | 0,20 | 1.176 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $250K | 0,20 | 2.713 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $249K | 0,20 | 902 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $248K | 0,20 | 952 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | $248K | 0,20 | 3.765 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $247K | 0,19 | 2.396 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $247K | 0,19 | 2.014 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $245K | 0,19 | 1.945 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $241K | 0,19 | 492 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORP | 09073M104 | $239K | 0,19 | 3.386 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $238K | 0,19 | 1.401 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $238K | 0,19 | 1.350 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $237K | 0,19 | 2.506 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $236K | 0,19 | 668 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $234K | 0,18 | 1.052 | EC | US |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $231K | 0,18 | 204 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $231K | 0,18 | 853 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $230K | 0,18 | 554 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $230K | 0,18 | 2.595 | EC | US |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $229K | 0,18 | 982 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $226K | 0,18 | 2.473 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $225K | 0,18 | 601 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $225K | 0,18 | 1.004 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $225K | 0,18 | 4.226 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $222K | 0,18 | 2.410 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $219K | 0,17 | 967 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $219K | 0,17 | 994 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $219K | 0,17 | 626 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $218K | 0,17 | 5.233 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $217K | 0,17 | 5.610 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $216K | 0,17 | 95 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $216K | 0,17 | 1.331 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $213K | 0,17 | 334 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $213K | 0,17 | 1.813 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $212K | 0,17 | 166 | EC | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $212K | 0,17 | 978 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $210K | 0,17 | 2.417 | EC | US |
| CDW CORP | 12514G108 | $210K | 0,17 | 1.495 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $209K | 0,16 | 1.376 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | 87256C101 | $208K | 0,16 | 1.033 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $205K | 0,16 | 476 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $205K | 0,16 | 1.544 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $204K | 0,16 | 238 | EC | US |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP | 69932A204 | $204K | 0,16 | 20.668 | EC | US |
Pagina 5
di 11
Suddivisione settoriale
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Altro/Non mappato
1,9%
Dividendi 7 pagamenti
1,19%
Rendimento TTM
$1,20
Pagamento TTM per azione
Annuale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Dicembre 2025 | $1,2020 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,2740 |
| 18 Dicembre 2023 | $1,2490 |
| 19 Dicembre 2022 | $1,0770 |
| 20 Dicembre 2021 | $0,7800 |
| 21 Dicembre 2020 | $0,9120 |
| 23 Dicembre 2019 | $0,7870 |
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24.431.020 | 49,78% | 251.417 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6.834.393 | 13,93% | 70.332 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6.268.313 | 12,77% | 64.507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5.820.656 | 11,86% | 67.053 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.867.665 | 3,81% | 19.220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1.118.392 | 2,28% | 11.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726.219 | 1,48% | 7.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661.167 | 1,35% | 6.804 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595.867 | 1,21% | 6.132 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374.007 | 0,76% | 3.849 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209.184 | 0,43% | 2.153 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $68.021 | 0,14% | 700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46.838 | 0,10% | 482 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $39.841 | 0,08% | 410 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16.943 | 0,03% | 174 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
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| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |