Saba Closed-End Funds ETF (CEFS)
$24,75
▼ -0,05 (-0,20%)
Variazione 1 giorno
$24,25 – $25,75
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
CEFS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 05 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,04% | ▼ -2,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,32% | ▼ -2,79% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$5.0M
Trimestre terminato il Mag 2026
+$2.8M
Ultimi 12 mesi
+$83.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 74 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCROFT FUND LTD | 059695106 | $731K | 0,17 | 27.668 | EC | US |
| VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II | 92838U801 | $698K | 0,17 | 43.832 | EC | US |
| MORGAN STANLEY CHINA A SHARE FUND INC | 617468103 | $638K | 0,15 | 31.690 | EC | US |
| CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM OPPORTUNITY FUND INC | 18469P209 | $615K | 0,15 | 12.417 | EC | US |
| CALAMOS LONG/SHORT EQUITY & DYNAMIC INCOME TRUST | 12812C106 | $519K | 0,12 | 39.760 | EC | US |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 67072T108 | $512K | 0,12 | 67.044 | EC | US |
| MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST | 59318D104 | $472K | 0,11 | 128.899 | EC | US |
| CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND | 18913Y103 | $461K | 0,11 | 72.204 | EC | US |
| BEXIL INVESTMENT TRUST | 25538A204 | $456K | 0,11 | 27.325 | EC | US |
| BLACKSTONE LONG-SHORT CREDIT INCOME FUND | 09257D102 | $395K | 0,09 | 36.210 | EC | US |
| PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND | 72200Y102 | $301K | 0,07 | 42.796 | EC | US |
| MFS MUNICIPAL INCOME TRUST | 552738106 | $265K | 0,06 | 48.919 | EC | US |
| TOTAL RETURN SECURITIES FUND | 870875101 | $189K | 0,04 | 31.579 | EC | US |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 46131H107 | $155K | 0,04 | 50.795 | EC | US |
| NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 67073D102 | $77K | 0,02 | 16.016 | EC | US |
| BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST | 092524107 | $73K | 0,02 | 12.699 | EC | US |
| JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND | 41013T105 | $68K | 0,02 | 5.293 | EC | US |
| EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND | 27829C105 | $33K | 0,01 | 3.453 | EC | US |
| MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC (THE) | 592834105 | $27K | 0,01 | 1.943 | EC | US |
| LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC | 529900102 | $23K | 0,01 | 4.294 | EC | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$22K | -0,01 | -41 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$174K | -0,04 | -210 | DIR | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F791 | -$4.6M | -1,10 | -38.792 | EC | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F106 | -$28.6M | -6,78 | -319.557 | EC | US |
Dividendi 115 pagamenti
6,73%Rendimento TTM
$1,67Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 27 Agosto 2026 | $0,1400 |
| 29 Luglio 2026 | $0,1400 |
| 26 Giugno 2026 | $0,1400 |
| 27 Maggio 2026 | $0,1400 |
| 28 Aprile 2026 | $0,1400 |
| 27 Marzo 2026 | $0,1400 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,1400 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,1400 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,2660 |
| 25 Novembre 2025 | $0,1400 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,1400 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1400 |
| 28 Agosto 2025 | $0,1400 |
| 30 Luglio 2025 | $0,1400 |
| 26 Giugno 2025 | $0,1400 |
| 29 Maggio 2025 | $0,1400 |
| 29 Aprile 2025 | $0,1400 |
| 27 Marzo 2025 | $0,1400 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,1400 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,1400 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,3420 |
| 25 Novembre 2024 | $0,1400 |
| 24 Ottobre 2024 | $0,1400 |
| 24 Settembre 2024 | $0,1400 |
| 26 Agosto 2024 | $0,1400 |
| 24 Luglio 2024 | $0,1400 |
| 24 Giugno 2024 | $0,1400 |
| 23 Maggio 2024 | $0,1400 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1400 |
| 25 Marzo 2024 | $0,1400 |
| 26 Febbraio 2024 | $0,1400 |
| 24 Gennaio 2024 | $0,1400 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,2060 |
| 20 Novembre 2023 | $0,1400 |
| 20 Ottobre 2023 | $0,1400 |
| 20 Settembre 2023 | $0,1400 |
| 21 Agosto 2023 | $0,1400 |
| 20 Luglio 2023 | $0,1400 |
| 20 Giugno 2023 | $0,1400 |
| 22 Maggio 2023 | $0,1400 |
| 20 Aprile 2023 | $0,1400 |
| 20 Marzo 2023 | $0,1400 |
| 21 Febbraio 2023 | $0,1400 |
| 20 Gennaio 2023 | $0,1400 |
| 20 Dicembre 2022 | $0,4130 |
| 21 Novembre 2022 | $0,1400 |
| 20 Ottobre 2022 | $0,1400 |
| 20 Settembre 2022 | $0,1400 |
| 22 Agosto 2022 | $0,1400 |
| 20 Luglio 2022 | $0,1400 |
| 21 Giugno 2022 | $0,1400 |
| 20 Maggio 2022 | $0,1400 |
| 20 Aprile 2022 | $0,1400 |
| 21 Marzo 2022 | $0,1400 |
| 22 Febbraio 2022 | $0,1400 |
| 20 Gennaio 2022 | $0,1400 |
| 20 Dicembre 2021 | $0,6780 |
| 22 Novembre 2021 | $0,1400 |
| 20 Ottobre 2021 | $0,1400 |
| 20 Settembre 2021 | $0,1400 |
| 20 Agosto 2021 | $0,1400 |
| 20 Luglio 2021 | $0,1400 |
| 21 Giugno 2021 | $0,1400 |
| 20 Maggio 2021 | $0,1400 |
| 20 Aprile 2021 | $0,1400 |
| 22 Marzo 2021 | $0,1400 |
| 22 Febbraio 2021 | $0,1400 |
| 20 Gennaio 2021 | $0,1400 |
| 21 Dicembre 2020 | $0,1400 |
| 20 Novembre 2020 | $0,1400 |
| 20 Ottobre 2020 | $0,1400 |
| 21 Settembre 2020 | $0,1400 |
| 20 Agosto 2020 | $0,1400 |
| 20 Luglio 2020 | $0,1400 |
| 22 Giugno 2020 | $0,1400 |
| 20 Maggio 2020 | $0,1400 |
| 20 Aprile 2020 | $0,1400 |
| 20 Marzo 2020 | $0,1400 |
| 20 Febbraio 2020 | $0,1400 |
| 21 Gennaio 2020 | $0,1400 |
| 20 Dicembre 2019 | $0,1400 |
| 20 Novembre 2019 | $0,1400 |
| 21 Ottobre 2019 | $0,1400 |
| 20 Settembre 2019 | $0,1400 |
| 20 Agosto 2019 | $0,1400 |
| 22 Luglio 2019 | $0,1400 |
| 20 Giugno 2019 | $0,0280 |
| 20 Maggio 2019 | $0,1400 |
| 22 Aprile 2019 | $0,1400 |
| 20 Marzo 2019 | $0,1400 |
| 20 Febbraio 2019 | $0,1400 |
| 22 Gennaio 2019 | $0,1400 |
| 24 Dicembre 2018 | $0,0470 |
| 20 Dicembre 2018 | $0,1400 |
| 20 Novembre 2018 | $0,1400 |
| 22 Ottobre 2018 | $0,1400 |
| 20 Settembre 2018 | $0,1400 |
| 20 Agosto 2018 | $0,1400 |
| 20 Luglio 2018 | $0,1400 |
| 20 Giugno 2018 | $0,1400 |
| 21 Maggio 2018 | $0,1400 |
| 20 Aprile 2018 | $0,1400 |
| 20 Marzo 2018 | $0,1400 |
| 20 Febbraio 2018 | $0,1400 |
| 22 Gennaio 2018 | $0,1400 |
| 26 Dicembre 2017 | $0,0940 |
| 20 Dicembre 2017 | $0,1400 |
| 20 Novembre 2017 | $0,1400 |
| 20 Ottobre 2017 | $0,1400 |
| 20 Settembre 2017 | $0,1400 |
| 21 Agosto 2017 | $0,1400 |
| 20 Luglio 2017 | $0,1400 |
| 20 Giugno 2017 | $0,1400 |
| 22 Maggio 2017 | $0,1370 |
| 20 Aprile 2017 | $0,1340 |
Proprietari istituzionali (13F) 99 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10.849.476 | 6,84% | 423.147 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $10.313.020 | 6,50% | 410.877 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9.073.157 | 5,72% | 353.867 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8.361.206 | 5,27% | 326.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $8.287.064 | 5,22% | 323.208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $8.031.643 | 5,06% | 352.729 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $7.339.518 | 4,63% | 286.252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7.329.606 | 4,62% | 285.866 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $7.015.491 | 4,42% | 273.615 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| XML Financial, LLC | $6.930.768 | 4,37% | 270.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.825.000 | 4,30% | 266.188 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Capital Management, LLC | $6.236.980 | 3,93% | 243.252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4.876.246 | 3,07% | 190.181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3.713.056 | 2,34% | 144.815 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.470.939 | 2,19% | 135.375 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $2.716.146 | 1,71% | 105.934 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2.711.017 | 1,71% | 105.734 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2.588.331 | 1,63% | 100.949 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $2.581.177 | 1,63% | 100.670 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $2.453.321 | 1,55% | 95.683 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.857.954 | 1,17% | 73.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $1.627.454 | 1,03% | 63.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | $1.591.039 | 1,00% | 62.053 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1.568.245 | 0,99% | 61.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $1.524.426 | 0,96% | 59.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1.394.494 | 0,88% | 54.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1.352.895 | 0,85% | 52.765 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1.323.870 | 0,83% | 51.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1.225.823 | 0,77% | 47.809 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NFSG Corp | $1.222.541 | 0,77% | 47.681 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.217.070 | 0,77% | 47.468 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $1.197.234 | 0,75% | 46.694 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1.171.440 | 0,74% | 45.688 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1.124.656 | 0,71% | 44.771 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1.033.677 | 0,65% | 40.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $740.002 | 0,47% | 28.861 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $732.240 | 0,46% | 28.559 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $694.143 | 0,44% | 30.485 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| MATHER GROUP, LLC. | $644.384 | 0,41% | 25.132 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Adalta Capital Management LLC | $642.538 | 0,40% | 25.060 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CSS LLC/IL | $632.641 | 0,40% | 24.674 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $597.474 | 0,38% | 23.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $593.084 | 0,37% | 23.131 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $574.803 | 0,36% | 22.541 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Unified Investment Management | $540.742 | 0,34% | 21.090 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $492.365 | 0,31% | 21.370 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $478.395 | 0,30% | 18.658 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $456.775 | 0,29% | 17.815 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $415.179 | 0,26% | 16.193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $411.850 | 0,26% | 16.063 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $400.919 | 0,25% | 15.636 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisor OS, LLC | $395.357 | 0,25% | 15.420 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $393.369 | 0,25% | 15.342 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Richard Young Associates, Ltd. | $378.857 | 0,24% | 14.776 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $366.960 | 0,23% | 14.312 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $359.960 | 0,23% | 14.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $351.012 | 0,22% | 13.690 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | $329.500 | 0,21% | 12.851 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NOVEM GROUP | $322.808 | 0,20% | 12.590 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $304.706 | 0,19% | 11.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $304.475 | 0,19% | 11.875 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $299.347 | 0,19% | 11.675 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Encompass More Asset Management | $285.142 | 0,18% | 11.121 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $283.937 | 0,18% | 11.074 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $283.143 | 0,18% | 11.043 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $271.328 | 0,17% | 12.200 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $267.912 | 0,17% | 10.449 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $267.066 | 0,17% | 10.416 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $254.195 | 0,16% | 9.914 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookstone Capital Management | $238.146 | 0,15% | 9.288 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $218.840 | 0,14% | 8.535 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $215.107 | 0,14% | 8.390 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $183.993 | 0,12% | 7.176 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $169.802 | 0,11% | 7.530 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| MORGAN STANLEY | $118.895 | 0,07% | 4.637 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $87.843 | 0,06% | 3.426 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $82.048 | 0,05% | 3.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Boreal Capital Management LLC | $78.843 | 0,05% | 3.075 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $75.766 | 0,05% | 2.955 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $61.205 | 0,04% | 2.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $60.690 | 0,04% | 2.367 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHP Wealth Management | $47.793 | 0,03% | 1.864 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $29.794 | 0,02% | 1.162 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bangor Savings Bank | $19.794 | 0,01% | 772 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18.025 | 0,01% | 703 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $16.025 | 0,01% | 625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $11.831 | 0,01% | 532 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $11.794 | 0,01% | 460 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Horizons Wealth Management | $9.764 | 0,01% | 433 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| WINMILL & CO. INC | $2.564 | 0,00% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1.676 | 0,00% | 72.766 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.351 | 0,00% | 52.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC | $256 | 0,00% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $239 | 0,00% | 9.335 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $204 | 0,00% | 7.939 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $17 | 0,00% | 679 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $10 | 0,00% | 407 | Azioni | 30 Giugno 2026 |