EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BDBT)
Società di gestione · XNYS · Serie S000092502 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $448.4M
- Partecipazioni
- 6
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,89%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,8
- Posizioni superiori all'1%
- 6
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$2.1M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$39.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$193.3M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $179.3M | 40,00 | 1.809.705 | US |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 808524854 | $111.8M | 24,94 | 4.508.182 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $67.8M | 15,11 | 715.084 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $44.6M | 9,94 | 1.536.727 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $22.6M | 5,04 | 284.899 | US |
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $21.8M | 4,86 | 318.644 | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $479.523.460 | 99,48% | 19.066.388 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1.812.735 | 0,38% | 72.076 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $691.756 | 0,14% | 27.505 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.000 | 0,00% | 254 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $1 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| NBOS Neuberger Berman ETF Trust | $448.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |
| XBB BondBloxx ETF Trust | $452.0M |
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |
| JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $442.4M |
| EELV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $441.9M |
| IBMR iShares Trust | $439.9M |
| UTWO RBB Fund, Inc. | $438.5M |