Bluemonte Core Bond ETF (BDBT)
BDBT Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,34% | ▼ -2,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,95% | ▼ -2,61% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $192.3M | 40,01 | 1.975.313 | US |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 808524854 | $120.1M | 24,99 | 4.920.898 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $72.5M | 15,08 | 780.447 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $47.7M | 9,92 | 1.677.396 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $24.4M | 5,09 | 310.979 | US |
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $22.9M | 4,77 | 347.821 | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 13 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 27 Agosto 2026 | $0,0870 |
| 29 Luglio 2026 | $0,0820 |
| 26 Giugno 2026 | $0,0820 |
| 27 Maggio 2026 | $0,0810 |
| 28 Aprile 2026 | $0,0790 |
| 27 Marzo 2026 | $0,0790 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,0850 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,1680 |
| 25 Novembre 2025 | $0,0830 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,0780 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0820 |
| 28 Agosto 2025 | $0,0830 |
| 30 Luglio 2025 | $0,0680 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $479.523.460 | 99,48% | 19.066.388 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1.812.735 | 0,38% | 72.076 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $691.756 | 0,14% | 27.505 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.000 | 0,00% | 254 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $1 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |