EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUC)
Società di gestione · XNYS · Serie S000092506 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $294.4M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,35%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,1
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$4.9M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$27.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$92.7M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $118.1M | 40,13 | 1.397.096 | US |
| Vanguard Growth Index Fund | 922908736 | $101.5M | 34,48 | 1.220.586 | US |
| iShares Morningstar US Equity ETF | 464287127 | $58.3M | 19,81 | 586.621 | US |
| Vanguard Value Index Fund | 922908744 | $14.5M | 4,93 | 70.173 | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $331.968.574 | 99,51% | 10.657.097 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $646.296 | 0,19% | 20.748 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $533.849 | 0,16% | 17.138 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $440.648 | 0,13% | 14.146 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20.000 | 0,01% | 630 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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