EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLST)
Società di gestione · XNYS · Serie S000092510 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $156.4M
- Partecipazioni
- 3
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,59%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,5
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$2.8M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$13.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$71.1M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 3 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $85.5M | 54,64 | 1.091.239 | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $39.2M | 25,04 | 395.171 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $31.1M | 19,91 | 392.813 | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $165.594.482 | 99,35% | 6.628.950 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $630.716 | 0,38% | 25.248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $447.692 | 0,27% | 17.922 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 88 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $150 | 0,00% | 6 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $21 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
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| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |