Fidelity Covington Trust (FMED)
Società di gestione · XNMS · Serie S000079688 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $41.0M
- Partecipazioni
- 70
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 39,44%
- Numero effettivo di posizioni
- 32,4
- Posizioni superiori all'1%
- 46
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
FMED Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,40% | — |
| 3M | ▼ -9,75% | — |
| 6M | ▲ +2,49% | — |
| YTD | ▼ -6,60% | — |
| 1Y | ▲ +7,79% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,33% | — |
- Volatilità 1A
- 20,67%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,47
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$17.4M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.4M
- Ultimi 12 mesi
- -$12.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 70 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | — | $375K | 0,91 | 11.122 | EC | NL |
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 03237H101 | $338K | 0,82 | 23.554 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $337K | 0,82 | 11.250 | EC | BM |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $326K | 0,80 | 1.863 | EC | US |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $308K | 0,75 | 2.485 | EC | US |
| ZAI LAB LTD | 98887Q104 | $270K | 0,66 | 15.273 | EC | KY |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 604749101 | $222K | 0,54 | 2.191 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $208K | 0,51 | 24.900 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $183K | 0,45 | 12.996 | EC | US |
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 86366E106 | $182K | 0,44 | 4.628 | EC | KY |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 98937L105 | $181K | 0,44 | 9.817 | EC | US |
| VIKING THERAPEUTICS INC | 92686J106 | $178K | 0,43 | 5.422 | EC | US |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 74276L105 | $175K | 0,43 | 6.656 | EC | US |
| JANUX THERAPEUTICS INC | 47103J105 | $171K | 0,42 | 11.754 | EC | US |
| OUTSET MEDICAL INC | 690145206 | $166K | 0,41 | 34.000 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $161K | 0,39 | 5.128 | EC | US |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 68062P106 | $148K | 0,36 | 11.250 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $119K | 0,29 | 118.650 | STIV | US |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | 687604108 | $59K | 0,14 | 1.000 | EC | US |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | 00773J202 | $22K | 0,05 | 300 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $20.165.641 | 90,88% | 706.946 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.422.256 | 6,41% | 49.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282.283 | 1,27% | 9.896 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257.295 | 1,16% | 9.020 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26.386 | 0,12% | 925 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.323 | 0,06% | 432 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11.239 | 0,05% | 394 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.252 | 0,01% | 114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2.767 | 0,01% | 97 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $2.567 | 0,01% | 90 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1.427 | 0,01% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.426 | 0,01% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Altro da questo emittente
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |