Fidelity Merrimack Street Trust (FTBD)
Società di gestione · ARCX · Serie S000079047 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $36.9M
- Partecipazioni
- 763
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 50,55%
- Numero effettivo di posizioni
- 21,6
- Posizioni superiori all'1%
- 14
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$10.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 763 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UST NOTES | 91282CKQ3 | $6.1M | 16,62 | 6.118.000 | DBT | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $2.5M | 6,90 | 2.543.612 | STIV | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UK2 | $2.5M | 6,68 | 2.562.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPW5 | $2.1M | 5,76 | 2.160.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNT4 | $1.8M | 4,79 | 1.790.000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TN8 | $1.2M | 3,38 | 1.574.000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UR7 | $694K | 1,88 | 720.000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UC0 | $612K | 1,66 | 690.400 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TL2 | $537K | 1,46 | 633.000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDD1 | $522K | 1,41 | 570.000 | DBT | MX |
| UST NOTES | 91282CPZ8 | $451K | 1,22 | 462.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CMC2 | $406K | 1,10 | 400.000 | DBT | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $398K | 1,08 | 397.755 | STIV | US |
| UST NOTES | 91282CPY1 | $394K | 1,07 | 400.000 | DBT | US |
| DPL INC | 233293AQ2 | $348K | 0,94 | 360.000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064159KJ4 | $323K | 0,88 | 325.000 | EP | CA |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TT5 | $321K | 0,87 | 370.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $252K | 0,68 | 250.000 | EP | CA |
| DOMINICAN REPUBLIC | 25714PEF1 | $247K | 0,67 | 260.000 | DBT | DO |
| NAVIGATOR AIRCRAFT ABS LTD | 63943GAA0 | $235K | 0,64 | 241.163 | ABS-CBDO | KY |
| GGAM MASTER TR INTERNATIONA LTD / LLC | 36173XAA0 | $223K | 0,60 | 224.998 | ABS-CBDO | US |
| MILLICOM INTL CELLULAR SA | 600814AR8 | $207K | 0,56 | 222.000 | DBT | LU |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV | 881937AA4 | $205K | 0,55 | 200.000 | DBT | NL |
| TOLEDO HOSPITAL/THE | 889184AC1 | $201K | 0,54 | 200.000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 195325EU5 | $199K | 0,54 | 200.000 | DBT | CO |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175BL7 | $192K | 0,52 | 238.000 | DBT | US |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF | 105756CN8 | $174K | 0,47 | 174.000 | DBT | BR |
| BOEING CO | 097023DT9 | $174K | 0,47 | 154.000 | DBT | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $173K | 0,47 | 1.000.000 | DBT | BR |
| UST NOTES | 91282CJZ5 | $159K | 0,43 | 163.000 | DBT | US |
| RWE FINANCE US LLC | 749983AA0 | $155K | 0,42 | 150.000 | DBT | US |
| TARGA RES CORP | 87612GAA9 | $152K | 0,41 | 160.000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175BT0 | $150K | 0,41 | 202.000 | DBT | US |
| PRIME HEALTHCARE FOUNDATION INC | 74166AAA0 | $146K | 0,40 | 142.000 | DBT | US |
| HEATHROW FUNDING LTD | — | $136K | 0,37 | 100.000 | DBT | JE |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $133K | 0,36 | 800.000 | DBT | BR |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CB3 | $132K | 0,36 | 100.000 | DBT | GB |
| SEVERN TRENT WATER UTIL FIN | — | $126K | 0,34 | 100.000 | DBT | GB |
| CBRE OPEN-ENDED FUNDS SCA SICAV-SIF | — | $121K | 0,33 | 100.000 | DBT | LU |
| SUBWAY FDG LLC ISSUER | 864300AG3 | $121K | 0,33 | 123.125 | ABS-CBDO | US |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | — | $119K | 0,32 | 100.000 | DBT | GB |
| MOBICO GROUP PLC | — | $119K | 0,32 | 100.000 | DBT | GB |
| AMPRION GMBH | — | $118K | 0,32 | 100.000 | DBT | DE |
| BARCLAYS PLC | — | $117K | 0,32 | 100.000 | DBT | GB |
| AIB GROUP PLC | — | $117K | 0,32 | 100.000 | DBT | IE |
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV | — | $115K | 0,31 | 100.000 | EP | NL |
| ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR ZURICH INSURANCE CO LTD | — | $114K | 0,31 | 100.000 | DBT | NL |
| P3 GROUP SARL | — | $114K | 0,31 | 100.000 | DBT | LU |
| DB MASTER FIN LLC | 233046AF8 | $114K | 0,31 | 114.688 | ABS-CBDO | US |
| ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEM AG | — | $111K | 0,30 | 100.000 | DBT | DE |
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Suddivisione settoriale
Technology
0,0%
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 19 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.424.323 | 21,10% | 28.903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1.187.757 | 17,59% | 24.102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $803.426 | 11,90% | 16.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $586.054 | 8,68% | 11.892 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $533.308 | 7,90% | 10.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $450.863 | 6,68% | 9.149 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391.382 | 5,80% | 7.942 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $320.784 | 4,75% | 6.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $266.703 | 3,95% | 5.412 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $254.262 | 3,77% | 5.160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $219.998 | 3,26% | 4.476 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $134.604 | 1,99% | 2.731 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49.000 | 0,73% | 1.004 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $35.079 | 0,52% | 714 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34.522 | 0,51% | 698 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $26.548 | 0,39% | 539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15.523 | 0,23% | 315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $11.993 | 0,18% | 244 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| UBS Group AG | $5.322 | 0,08% | 108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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