Fidelity Merrimack Street Trust (FTBD)
Società di gestione · ARCX · Serie S000079047 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $36.9M
- Partecipazioni
- 763
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 50,55%
- Numero effettivo di posizioni
- 21,6
- Posizioni superiori all'1%
- 14
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$10.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 763 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $26K | 0,07 | 25.000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAA5 | $26K | 0,07 | 25.000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBK9 | $26K | 0,07 | 26.000 | EP | US |
| PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP | 69318FAL2 | $26K | 0,07 | 25.000 | DBT | US |
| PG and E CORP | 69331CAM0 | $25K | 0,07 | 25.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $25K | 0,07 | 25.000 | EP | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057QAK3 | $25K | 0,07 | 24.000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAM2 | $25K | 0,07 | 25.000 | DBT | US |
| DISCOVERY PURCHASER CORPORATION | 25471NAC0 | $25K | 0,07 | 24.938 | LON | US |
| SUBWAY FDG LLC ISSUER | 864300AA6 | $25K | 0,07 | 24.625 | ABS-CBDO | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBY5 | $25K | 0,07 | 25.000 | DBT | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934AY1 | $25K | 0,07 | 25.000 | DBT | CA |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175BV5 | $25K | 0,07 | 40.000 | DBT | US |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | 29089QAC9 | $25K | 0,07 | 27.000 | DBT | US |
| PG and E CORP | 69331CAL2 | $24K | 0,07 | 24.000 | DBT | US |
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE CO INC | 31556TAC3 | $24K | 0,07 | 25.000 | DBT | US |
| A and K TRAVEL GROUP HOLDINGS LTD | 00039UAA6 | $24K | 0,07 | 24.000 | DBT | JE |
| NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP | 98379YAA0 | $24K | 0,07 | 23.000 | DBT | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AH9 | $24K | 0,07 | 30.000 | DBT | US |
| ASURION LLC AND ASURION CO-ISSUER INC | 045941AA9 | $24K | 0,07 | 23.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $24K | 0,06 | 23.000 | DBT | US |
| SUBWAY FDG LLC ISSUER | 864300AJ7 | $24K | 0,06 | 24.625 | ABS-CBDO | US |
| ALTICE FINANCING SA | 02154CAH6 | $24K | 0,06 | 33.000 | DBT | LU |
| SUBWAY FDG LLC ISSUER | 864300AL2 | $24K | 0,06 | 24.625 | ABS-CBDO | US |
| HPS CORPORATE LENDING FUND | 40440VAU9 | $24K | 0,06 | 24.000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAS7 | $23K | 0,06 | 24.000 | DBT | US |
| BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC | 104931AA8 | $23K | 0,06 | 26.000 | DBT | US |
| PG and E CORP | 69331CAJ7 | $23K | 0,06 | 23.000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $22K | 0,06 | 22.000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $22K | 0,06 | 22.000 | DBT | US |
| C and W SENIOR FINANCE LTD | 12665MAA0 | $22K | 0,06 | 22.000 | DBT | KY |
| ILIAD HOLDING SAS | 449691AG9 | $22K | 0,06 | 22.000 | DBT | FR |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BX9 | $22K | 0,06 | 22.000 | DBT | BM |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAF9 | $22K | 0,06 | 22.000 | DBT | US |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QBD5 | $22K | 0,06 | 21.000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAL0 | $22K | 0,06 | 21.000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972AS0 | $22K | 0,06 | 24.000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CQ4 | $22K | 0,06 | 20.000 | DBT | US |
| PROOFPOINT INC | 74345HAJ0 | $21K | 0,06 | 22.000 | LON | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $21K | 0,06 | 22.000 | EP | US |
| CANADA, GOVERNMENT OF | 135087Q23 | $21K | 0,06 | 30.000 | DBT | CA |
| PLAINS ALL AMERN PIPELINE LP | 726503AE5 | $21K | 0,06 | 21.000 | EP | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 18912UAA0 | $21K | 0,06 | 21.000 | DBT | US |
| RIVIAN HOLDCO and RIVIAN LLC and RIVIAN AUTOMOTIVE LLC | 76954LAD1 | $21K | 0,06 | 21.000 | DBT | US |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION | 46150DAA0 | $21K | 0,06 | 21.000 | DBT | US |
| M2S GROUP INTERMEDIATE HOLDINGS INC | 55287CAB7 | $20K | 0,06 | 20.646 | LON | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BH9 | $20K | 0,06 | 36.000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | — | $20K | 0,06 | 1 | DFE | FR |
| HUT 8 DC LLC | 44813DAA4 | $20K | 0,05 | 20.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128BAR2 | $20K | 0,05 | 20.000 | EP | US |
Pagina 4
di 16
Suddivisione settoriale
Technology
0,0%
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 19 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.424.323 | 21,10% | 28.903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1.187.757 | 17,59% | 24.102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $803.426 | 11,90% | 16.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $586.054 | 8,68% | 11.892 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $533.308 | 7,90% | 10.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $450.863 | 6,68% | 9.149 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391.382 | 5,80% | 7.942 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $320.784 | 4,75% | 6.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $266.703 | 3,95% | 5.412 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $254.262 | 3,77% | 5.160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $219.998 | 3,26% | 4.476 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $134.604 | 1,99% | 2.731 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49.000 | 0,73% | 1.004 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $35.079 | 0,52% | 714 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34.522 | 0,51% | 698 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $26.548 | 0,39% | 539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15.523 | 0,23% | 315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $11.993 | 0,18% | 244 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| UBS Group AG | $5.322 | 0,08% | 108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Altro da questo emittente
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |