Fidelity Real Estate Income Fund (FREI)
$24,06
▼ 0,00 (-0,01%)
Variazione 1 giorno
$23,65 – $27,81
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli18,22%
Numero effettivo di posizioni117,0
Posizioni superiori all'1%7
Attività nette
$4.4B
Partecipazioni
590
Aggiornato al
31 Luglio 2026
FREI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 23 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,00% | ▲ +0,18% |
| 3M | ▼ -3,27% | ▼ -2,11% |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,23% | ▼ -1,38% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$300.0M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$283.5M
Ultimi 12 mesi
-$1.3B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 590 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $311.7M | 7,08 | 311.629.735 | STIV | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $80.5M | 1,83 | 464.263 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $68.6M | 1,56 | 292.454 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $65.3M | 1,48 | 451.391 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $65.3M | 1,48 | 64.039 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $55.7M | 1,26 | 1.873.811 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $52.7M | 1,20 | 810.111 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $36.6M | 0,83 | 959.679 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $33.7M | 0,76 | 360.016 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $32.4M | 0,74 | 1.228.856 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $26.8M | 0,61 | 142.400 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DV6 | $26.4M | 0,60 | 27.320.000 | DBT | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $24.7M | 0,56 | 372.020 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBE0 | $24.6M | 0,56 | 24.395.000 | DBT | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710870 | $24.1M | 0,55 | 931.294 | EP | US |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $23.8M | 0,54 | 192.825 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DX2 | $22.8M | 0,52 | 21.280.000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | 46188BAF9 | $22.4M | 0,51 | 22.360.000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | 46188BAD4 | $22.4M | 0,51 | 23.715.000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $22.1M | 0,50 | 118.856 | EC | US |
| Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | 71845JAC2 | $21.9M | 0,50 | 22.926.000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PBD8 | $21.8M | 0,50 | 22.970.000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCV1 | $21.6M | 0,49 | 22.605.000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | 02666TAJ6 | $21.3M | 0,48 | 21.750.000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCF6 | $20.8M | 0,47 | 23.065.000 | DBT | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q807 | $19.9M | 0,45 | 780.595 | EP | US |
| BX TR 2019-OC11 | 05606FAN3 | $19.9M | 0,45 | 22.036.000 | ABS-MBS | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBC4 | $19.8M | 0,45 | 20.325.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBG5 | $19.7M | 0,45 | 20.325.000 | DBT | US |
| AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNERSHIP LP | 03063UAA9 | $19.7M | 0,45 | 20.535.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCH1 | $19.6M | 0,45 | 19.650.000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AD5 | $19.2M | 0,44 | 19.650.000 | DBT | US |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49803T300 | $19.0M | 0,43 | 663.300 | EC | US |
| HOME PARTNERS AMER 2021-2 TR | 43732VAN6 | $18.6M | 0,42 | 18.728.334 | ABS-CBDO | US |
| VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP | 92277GBC0 | $18.3M | 0,42 | 19.100.000 | DBT | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710862 | $18.3M | 0,42 | 724.738 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $18.3M | 0,42 | 56.380 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE OPERATING CO | 74460WAH0 | $18.3M | 0,41 | 20.125.000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $17.4M | 0,40 | 693.802 | EP | US |
| BEIGNET INVESTOR LLC | 076912AA2 | $17.3M | 0,39 | 17.835.000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | 92564RAB1 | $17.2M | 0,39 | 17.615.000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $17.0M | 0,39 | 694.217 | EP | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $16.9M | 0,38 | 73.653 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | 02666TAG2 | $16.9M | 0,38 | 16.940.000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | 02666TAE7 | $16.8M | 0,38 | 18.295.000 | DBT | US |
| HUT 8 DC LLC | 44813DAA4 | $16.4M | 0,37 | 16.907.000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAG9 | $16.2M | 0,37 | 16.940.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAU1 | $16.1M | 0,37 | 16.375.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807EA1 | $16.0M | 0,36 | 16.335.000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CT9 | $16.0M | 0,36 | 16.370.000 | DBT | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 2 pagamenti
1,93%Rendimento TTM
$0,46Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 02 Ottobre 2026 | $0,2860 |
| 10 Luglio 2026 | $0,1780 |