First Trust Exchange-Traded Fund (DFII)
Società di gestione · ARCX · Serie S000090441 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$2.1M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$4.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$28.3M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $312.8M | 1743,63 | 1.625 | DE | US |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $145K | 0,81 | 145.405 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $115K | 0,64 | 1.106 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $11K | 0,06 | 1.625 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$2K | -0,01 | -1.625 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$67K | -0,37 | -126 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$8.7M | -48,47 | -1.106 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$286.7M | -1597,92 | -1.625 | DE | US |
Proprietari istituzionali (13F) 23 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Insight Advisors, LLC/ PA | $2.115.253 | 40,28% | 190.221 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $624.219 | 11,89% | 56.135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $440.741 | 8,39% | 39.635 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $284.045 | 5,41% | 25.544 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $243.081 | 4,63% | 13.618 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $221.615 | 4,22% | 19.929 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $196.224 | 3,74% | 17.646 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $180.973 | 3,45% | 16.275 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital CS Group, LLC | $179.714 | 3,42% | 16.161 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $170.292 | 3,24% | 15.314 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $126.824 | 2,42% | 11.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $120.941 | 2,30% | 10.876 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $119.584 | 2,28% | 10.754 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $113.657 | 2,16% | 10.221 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $40.032 | 0,76% | 3.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Archer Investment Corp | $23.686 | 0,45% | 2.130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $14.478 | 0,28% | 1.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.888 | 0,25% | 1.159 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10.032 | 0,19% | 902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.571 | 0,11% | 501 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $3.336 | 0,06% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2.780 | 0,05% | 250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.431 | 0,03% | 128.693 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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