Global X Funds (RATE)
Società di gestione · XNYS · Serie S000076384 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2025)
- +$770K
- Trimestre terminato il Mag 2025
- +$770K
- Ultimi 12 mesi
- +$843K
Giu 2024 – Mag 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 37960A438 | $2.3M | 86,70 | 22.450 | EC | US |
| United States of America | 912797PL5 | $150K | 5,77 | 150.000 | DBT | US |
| SWAPTION PAYER | — | $86K | 3,29 | 8.000.000 | DIR | US |
| SWAPTION PAYER | — | $81K | 3,12 | 10.000.000 | DIR | US |
| SWAPTION PAYER | — | $5K | 0,20 | 17.000.000 | DIR | US |
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