Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
$38,94
▼ -0,03 (-0,08%)
Variazione 1 giorno
$38,50 – $40,55
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli20,81%
Numero effettivo di posizioni83,6
Posizioni superiori all'1%3
Attività nette
$39.2M
Partecipazioni
286
Aggiornato al
31 Luglio 2026
AGGS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | ▼ -2,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,20% | ▼ -2,82% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$1.0M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$1.0M
Ultimi 12 mesi
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 286 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LITHIA MOTORS INC | 536797AG8 | $128K | 0,33 | 133.000 | DBT | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RJK1 | $126K | 0,32 | 125.000 | ABS-O | US |
| BX Trust | 05612AAA4 | $125K | 0,32 | 125.000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61781AAC8 | $124K | 0,32 | 123.766 | ABS-MBS | US |
| UNITED AIR 2019-2 AA PTT | 90932JAA0 | $124K | 0,32 | 136.226 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DVHR9 | $123K | 0,31 | 126.024 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61781CAC4 | $122K | 0,31 | 122.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427R5Y2 | $121K | 0,31 | 120.407 | ABS-MBS | US |
| NEW ENGLAND POWER CO | 644188BH6 | $121K | 0,31 | 125.000 | DBT | US |
| QTS ISSUER ABS I LLC | 74690DAA9 | $121K | 0,31 | 122.000 | ABS-O | US |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 51817RAE6 | $120K | 0,31 | 117.000 | DBT | CL |
| Fannie Mae | 3140LYRC9 | $120K | 0,31 | 143.509 | ABS-MBS | US |
| KBR INC | 48242WAC0 | $119K | 0,30 | 121.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DSZP0 | $118K | 0,30 | 141.833 | ABS-MBS | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBC1 | $118K | 0,30 | 119.000 | DBT | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CW74 | $118K | 0,30 | 117.004 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XPZN2 | $117K | 0,30 | 139.561 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 949939AA0 | $116K | 0,30 | 118.000 | ABS-MBS | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DD1 | $116K | 0,30 | 118.000 | DBT | US |
| MAREX GROUP PLC | 566539AA0 | $115K | 0,29 | 113.000 | DBT | GB |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMQ9 | $115K | 0,29 | 115.000 | DBT | US |
| Jimmy Johns Funding, LLC | 47760QAJ2 | $115K | 0,29 | 115.000 | ABS-O | US |
| WENDYS FUNDING LLC | 95058XAH1 | $115K | 0,29 | 119.858 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 36179T7L3 | $115K | 0,29 | 119.976 | ABS-MBS | US |
| ADT SEC CORP | 00109LAB9 | $115K | 0,29 | 118.000 | DBT | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP | 58502BAE6 | $115K | 0,29 | 117.000 | DBT | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 62957YAA6 | $114K | 0,29 | 116.000 | ABS-MBS | US |
| CONE Commercial Mortgage Trust | 12637SAA2 | $114K | 0,29 | 115.000 | ABS-MBS | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $114K | 0,29 | 118.000 | DBT | US |
| Madison Avenue Trust | 55616AAA5 | $114K | 0,29 | 116.000 | ABS-MBS | US |
| ACADEMY LTD | 00401YAB6 | $114K | 0,29 | 115.000 | DBT | US |
| HUT 8 DC LLC | 44813DAA4 | $114K | 0,29 | 117.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31329PYM9 | $113K | 0,29 | 117.728 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08160KAE4 | $113K | 0,29 | 122.000 | ABS-MBS | US |
| ROLLINS INC | 775711AC8 | $112K | 0,29 | 115.000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAT5 | $112K | 0,29 | 121.000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAC7 | $111K | 0,28 | 116.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHP2 | $111K | 0,28 | 113.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46594CAE8 | $111K | 0,28 | 111.457 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WXH6 | $111K | 0,28 | 138.205 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W5M84 | $111K | 0,28 | 107.618 | ABS-MBS | US |
| APPLOVIN CORP | 03831WAC2 | $110K | 0,28 | 110.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAD4 | $110K | 0,28 | 107.000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 59562VAM9 | $110K | 0,28 | 105.000 | DBT | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CX24 | $110K | 0,28 | 109.341 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132DSXU1 | $108K | 0,28 | 107.646 | ABS-MBS | US |
| BFLD Trust | 088921AA9 | $108K | 0,28 | 110.000 | ABS-MBS | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853192AA0 | $108K | 0,27 | 112.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QUP59 | $107K | 0,27 | 105.690 | ABS-MBS | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAH2 | $107K | 0,27 | 110.000 | DBT | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 28 pagamenti
5,01%Rendimento TTM
$1,95Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Settembre 2026 | $0,1580 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1710 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1410 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1500 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1410 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1500 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1280 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1450 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,4130 |
| 02 Dicembre 2025 | $0,1710 |
| 04 Novembre 2025 | $0,1810 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1470 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1690 |
| 01 Agosto 2025 | $0,1680 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1550 |
| 02 Giugno 2025 | $0,1790 |
| 01 Maggio 2025 | $0,1600 |
| 01 Aprile 2025 | $0,1680 |
| 03 Marzo 2025 | $0,1490 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,1820 |
| 20 Dicembre 2024 | $0,2880 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,1620 |
| 04 Novembre 2024 | $0,1770 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,1460 |
| 03 Settembre 2024 | $0,1660 |
| 01 Agosto 2024 | $0,1710 |
| 01 Luglio 2024 | $0,1560 |
| 03 Giugno 2024 | $0,1020 |
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6.943.512 | 52,79% | 169.789 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.820.938 | 21,45% | 68.980 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2.044.750 | 15,54% | 50.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515.972 | 3,92% | 12.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338.733 | 2,58% | 8.283 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $245.411 | 1,87% | 6.001 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204.966 | 1,56% | 5.012 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39.227 | 0,30% | 965 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9.272 | Azioni | 30 Giugno 2026 |