Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
$38,94
▼ -0,03 (-0,08%)
Variazione 1 giorno
$38,50 – $40,55
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli20,81%
Numero effettivo di posizioni83,6
Posizioni superiori all'1%3
Attività nette
$39.2M
Partecipazioni
286
Aggiornato al
31 Luglio 2026
AGGS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | ▼ -2,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,20% | ▼ -2,82% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$1.0M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$1.0M
Ultimi 12 mesi
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 286 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 55617LAS1 | $35K | 0,09 | 34.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137H0JC3 | $34K | 0,09 | 498.264 | ABS-MBS | US |
| DELTA AIR LINES 2020-AA | 247361ZV3 | $33K | 0,09 | 34.627 | DBT | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9WK2 | $32K | 0,08 | 230.551 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CWKU7 | $31K | 0,08 | 33.449 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FU4L5 | $31K | 0,08 | 263.181 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38380WG94 | $30K | 0,08 | 189.847 | ABS-MBS | US |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAE1 | $30K | 0,08 | 30.000 | DBT | NL |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743CAE5 | $30K | 0,08 | 29.803 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31423XYD7 | $29K | 0,07 | 421.545 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BUKQ0 | $28K | 0,07 | 157.299 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $28K | 0,07 | 27.807 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36269XAZ0 | $27K | 0,07 | 27.498 | ABS-MBS | US |
| SOPAIPILLA INVESTOR LLC | 83577VAA8 | $27K | 0,07 | 26.000 | DBT | US |
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | 29082HAF9 | $27K | 0,07 | 28.000 | DBT | NL |
| Uniti Fiber ABS Issuer LLC | 91326EAA3 | $25K | 0,06 | 25.000 | ABS-O | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9VA5 | $25K | 0,06 | 427.597 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F6F69 | $23K | 0,06 | 200.004 | ABS-MBS | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAH9 | $22K | 0,06 | 23.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38382WWT0 | $21K | 0,05 | 158.638 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31423XPH8 | $21K | 0,05 | 398.914 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31423YVT3 | $19K | 0,05 | 420.942 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BCKZ2 | $19K | 0,05 | 384.747 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9UX6 | $19K | 0,05 | 373.885 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424VB60 | $18K | 0,05 | 336.690 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HFQ57 | $18K | 0,05 | 282.116 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G4Z79 | $18K | 0,05 | 277.464 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424UAV8 | $18K | 0,05 | 98.193 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HANL6 | $17K | 0,04 | 250.294 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H3XV9 | $17K | 0,04 | 232.512 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FBSB3 | $17K | 0,04 | 122.713 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382KVR1 | $17K | 0,04 | 107.361 | ABS-MBS | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBM7 | $16K | 0,04 | 17.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38381RM71 | $14K | 0,04 | 377.681 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424UAD8 | $12K | 0,03 | 175.323 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384PH45 | $5K | 0,01 | 31.124 | ABS-MBS | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 29 pagamenti
5,38%Rendimento TTM
$2,10Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,1460 |
| 01 Settembre 2026 | $0,1580 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1710 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1410 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1500 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1410 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1500 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1280 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1450 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,4130 |
| 02 Dicembre 2025 | $0,1710 |
| 04 Novembre 2025 | $0,1810 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1470 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1690 |
| 01 Agosto 2025 | $0,1680 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1550 |
| 02 Giugno 2025 | $0,1790 |
| 01 Maggio 2025 | $0,1600 |
| 01 Aprile 2025 | $0,1680 |
| 03 Marzo 2025 | $0,1490 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,1820 |
| 20 Dicembre 2024 | $0,2880 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,1620 |
| 04 Novembre 2024 | $0,1770 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,1460 |
| 03 Settembre 2024 | $0,1660 |
| 01 Agosto 2024 | $0,1710 |
| 01 Luglio 2024 | $0,1560 |
| 03 Giugno 2024 | $0,1020 |
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6.943.512 | 52,79% | 169.789 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.820.938 | 21,45% | 68.980 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2.044.750 | 15,54% | 50.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515.972 | 3,92% | 12.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338.733 | 2,58% | 8.283 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $245.411 | 1,87% | 6.001 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204.966 | 1,56% | 5.012 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39.227 | 0,30% | 965 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9.272 | Azioni | 30 Giugno 2026 |