EDEN Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.

Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -7,61%▼ -7,61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -6,10%▼ -6,10%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Mag 2026) +$0
Trimestre terminato il Mag 2026 +$0
Ultimi 12 mesi -$23.0M Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 46 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 21,27 ≈$40.6M 916.086 DK0062498333 0.5552 EQUITY USD
DSV DSV 8,32 ≈$15.9M 77.166 DK0060079531 0.04677 EQUITY USD
DANSKE BANK DANSKE 7,37 ≈$14.1M 242.455 S45888252 0.1469 EQUITY USD
VESTAS WIND SYSTEMS VWS 6,54 ≈$12.5M 381.399 DK0061539921 0.2312 EQUITY USD
NOVOZYMES B NSIS B 4,58 ≈$8.7M 133.005 DK0060336014 0.08061 EQUITY USD
GENMAB GMAB 4,31 ≈$8.2M 25.495 S45957396 0.01545 EQUITY USD
CARLSBERG AS CL B CARL B 3,10 ≈$5.9M 44.176 S41692195 0.02677 EQUITY USD
A P MOLLER MAERSK B MAERSK B 2,85 ≈$5.4M 1.539 S42530485 0.0009327 EQUITY USD
ORSTED A/S ORSTED 2,78 ≈$5.3M 253.133 DK0060094928 0.1534 EQUITY USD
PANDORA PNDORA 2,48 ≈$4.7M 37.764 DK0060252690 0.02289 EQUITY USD
COLOPLAST B COLO B 2,17 ≈$4.1M 61.801 DK0060448595 0.03746 EQUITY USD
NKT NKT 2,15 ≈$4.1M 28.983 S71063549 0.01757 EQUITY USD
TRYG TRYG 2,12 ≈$4.1M 171.077 DK0060636678 0.1037 EQUITY USD
JYSKE BANK JYSK 2,09 ≈$4.0M 23.634 DK0010307958 0.01432 EQUITY USD
A P MOLLER MAERSK MAERSK A 2,04 ≈$3.9M 1.147 S42530592 0.0006952 EQUITY USD
RINGKJOBING LANDBOBANK RILBA 2,04 ≈$3.9M 13.779 DK0060854669 0.008351 EQUITY USD
AL SYDBANK ALSYDB 1,97 ≈$3.8M 35.102 DK0010311471 0.02127 EQUITY USD
ISS A S ISS 1,81 ≈$3.5M 79.481 DK0060542181 0.04817 EQUITY USD
DKK CASH DKK 1,52 ≈$2.9M 18.697.102 X6691625ef9e 11.33 CASH USD
DEMANT DEMANT 1,39 ≈$2.7M 58.625 DK0060738599 0.03553 EQUITY USD
ALK-ABELLO CLASS B ALK B 1,29 ≈$2.5M 79.750 DK0061802139 0.04833 EQUITY USD
FLSMIDTH AND CO CLASS B FLS 1,27 ≈$2.4M 27.410 S52635745 0.01661 EQUITY USD
TORM PLC CLASS A TRMD A 1,08 ≈$2.1M 59.834 GB00BZ3CNK81 0.03626 EQUITY USD
ROYAL UNIBREW RBREW 1,00 ≈$1.9M 29.503 DK0060634707 0.01788 EQUITY USD
BAVARIAN NORDIC BAVA 0,93 ≈$1.8M 56.557 S55646194 0.03428 EQUITY USD
H. LUNDBECK CLASS B HLUN B 0,92 ≈$1.7M 255.712 DK0061804770 0.155 EQUITY USD
ROCKWOOL CLASS B ROCK B 0,91 ≈$1.7M 59.602 DK0063855168 0.03612 EQUITY USD
NETCOMPANY GROUP NETC 0,91 ≈$1.7M 35.485 DK0060952919 0.02151 EQUITY USD
GN STORE NORD GN 0,88 ≈$1.7M 114.144 S45010931 0.06918 EQUITY USD
ZEALAND PHARMA ZEAL 0,88 ≈$1.7M 38.178 DK0060257814 0.02314 EQUITY USD
ALM BRAND ALMB 0,86 ≈$1.6M 617.411 S43500248 0.3742 EQUITY USD
SCHOUW AND CO SCHO 0,85 ≈$1.6M 13.163 S56908593 0.007978 EQUITY USD
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DNORD 0,83 ≈$1.6M 26.087 DK0060083210 0.01581 EQUITY USD
PER AARSLEFF HOLDING CLASS B PAAL B 0,77 ≈$1.5M 13.874 DK0060700516 0.008408 EQUITY USD
AMBU CLASS B AMBU B 0,76 ≈$1.4M 140.969 DK0060946788 0.08544 EQUITY USD
CHEMOMETEC CHEMM 0,73 ≈$1.4M 17.181 DK0060055861 0.01041 EQUITY USD
DFDS DFDS 0,51 ≈$979K 39.778 DK0060655629 0.02411 EQUITY USD
NTG NORDIC TRANSPORT GROUP NTG 0,45 ≈$852K 19.169 DK0061141215 0.01162 EQUITY USD
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP STG 0,41 ≈$787K 69.561 DK0060696300 0.04216 EQUITY USD
BIOMAR GROUP BIOMAR 0,40 ≈$756K 38.834 DK0064867972 0.02354 EQUITY USD
GUBRA GUBRA 0,29 ≈$558K 11.274 DK0062266474 0.006833 EQUITY USD
CASH COLLATERAL DKK HBCFT HBCFT 0,14 ≈$273K 1.763.000 X525e1d20523 1.068 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,06 ≈$106K 106.379 066922477 0.06447 CASH USD
USD CASH USD 0,01 ≈$27K 27.480 X2f5743ed867 0.01665 CASH USD
EUR CASH EUR 0,00 ≈$8K 6.890 Xa9e45b2a778 0.004176 CASH USD
OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 OMWU6 0,00 · 114 SE0026076630 0.00006909 FUTURE USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Healthcare 4,3%
Industrials 1,3%
Consumer Discretionary 0,4%
Altro/Non mappato 94,0%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Ridotto DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 11.52 → 11.33 (-1,6%)
10 Settembre 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unità/azione: 1.076 → 1.068 (-0,7%)
10 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01789 → 0.01665 (-6,9%)
09 Settembre 2026 Aumentato OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 Unità/azione: 0.00006606 → 0.00006909 (4,6%)
09 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.06744 → 0.01789 (-126,5%)
08 Settembre 2026 Ridotto DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 11.54 → 11.52 (-0,2%)
08 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.06064 → -0.06744 (11,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 11.52 → 11.54 (0,2%)
04 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.05901 → -0.06064 (2,8%)
03 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.008568 → -0.05901 (-788,7%)
03 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0000006061 → 0.06447 (10637799,9%)
02 Settembre 2026 Uscito DKK X0e9c956eba9 Posizione chiusa — era -2.054 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 13.49 → 11.52 (-14,6%)
02 Settembre 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unità/azione: 1.085 → 1.076 (-0,8%)
02 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.3571 → 0.008568 (-102,4%)
02 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.04821 → 0.0000006061 (-100,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 11.65 → 13.49 (15,8%)
01 Settembre 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unità/azione: 1.158 → 1.085 (-6,3%)
01 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.05018 → -0.3571 (611,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.04469 → 0.04821 (7,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato ALMB — ALM BRAND S43500248 Unità/azione: 0.3724 → 0.3742 (0,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato AMBU B — AMBU CLASS B DK0060946788 Unità/azione: 0.08505 → 0.08544 (0,5%)
31 Agosto 2026 Nuovo BIOMAR — BIOMAR GROUP DK0064867972 Nuova posizione — 0.02354 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 Unità/azione: 0.02673 → 0.02677 (0,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 Unità/azione: 0.03723 → 0.03746 (0,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato DANSKE — DANSKE BANK S45888252 Unità/azione: 0.1431 → 0.1469 (2,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto DKK X0e9c956eba9 Unità/azione: -0.02261 → -2.054 (8984,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 12.42 → 11.65 (-6,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato DNORD — DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DK0060083210 Unità/azione: 0.01573 → 0.01581 (0,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato DSV — DSV DK0060079531 Unità/azione: 0.04552 → 0.04677 (2,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto GMAB — GENMAB S45957396 Unità/azione: 0.01685 → 0.01545 (-8,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato GUBRA — GUBRA DK0062266474 Unità/azione: 0.006696 → 0.006833 (2,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 Unità/azione: 0.0143 → 0.01432 (0,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 Unità/azione: 0.0009255 → 0.0006952 (-24,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 Unità/azione: 0.001168 → 0.0009327 (-20,1%)
31 Agosto 2026 Uscito MATAS DK0060497295 Posizione chiusa — era 0.02629 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato NKT — NKT S71063549 Unità/azione: 0.01753 → 0.01757 (0,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 Unità/azione: 0.5394 → 0.5552 (2,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 Unità/azione: 0.08325 → 0.08061 (-3,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 Unità/azione: 0.0000703 → 0.00006606 (-6,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 Unità/azione: 0.1532 → 0.1534 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato RBREW — ROYAL UNIBREW DK0060634707 Unità/azione: 0.01781 → 0.01788 (0,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato STG — SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP DK0060696300 Unità/azione: 0.03998 → 0.04216 (5,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.04856 → -0.05018 (3,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 Unità/azione: 0.2046 → 0.2312 (13,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato ZEAL — ZEALAND PHARMA DK0060257814 Unità/azione: 0.02305 → 0.02314 (0,4%)
28 Agosto 2026 Aumentato DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 12.4 → 12.42 (0,2%)
28 Agosto 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unità/azione: 1.159 → 1.158 (-0,2%)
28 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.03259 → -0.04856 (49,0%)
28 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03033 → 0.04469 (47,4%)
27 Agosto 2026 Aumentato DKK X0e9c956eba9 Unità/azione: -0.09202 → -0.02261 (-75,4%)
27 Agosto 2026 Ridotto DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 12.46 → 12.4 (-0,5%)
27 Agosto 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unità/azione: 1.168 → 1.159 (-0,8%)
27 Agosto 2026 Ridotto MATAS DK0060497295 Unità/azione: 0.02661 → 0.02629 (-1,2%)
27 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.04523 → -0.03259 (-27,9%)
26 Agosto 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unità/azione: 1.134 → 1.168 (3,0%)
26 Agosto 2026 Ridotto MATAS DK0060497295 Unità/azione: 0.02689 → 0.02661 (-1,0%)
26 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.03064 → -0.04523 (47,6%)
26 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01745 → 0.03033 (73,8%)
25 Agosto 2026 Ridotto DKK X0e9c956eba9 Unità/azione: -0.08248 → -0.09202 (11,6%)
25 Agosto 2026 Aumentato DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 12.36 → 12.46 (0,8%)
25 Agosto 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unità/azione: 1.122 → 1.134 (1,1%)
25 Agosto 2026 Ridotto MATAS DK0060497295 Unità/azione: 0.02715 → 0.02689 (-1,0%)
25 Agosto 2026 Aumentato OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 Unità/azione: 0.00006909 → 0.0000703 (1,8%)
25 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.04191 → -0.03064 (-26,9%)
24 Agosto 2026 Aumentato DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 12.24 → 12.36 (1,0%)
24 Agosto 2026 Ridotto MATAS DK0060497295 Unità/azione: 0.02754 → 0.02715 (-1,4%)
24 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.03679 → -0.04191 (13,9%)
21 Agosto 2026 Nuovo DKK X0e9c956eba9 Nuova posizione — -0.08248 unità/azione
21 Agosto 2026 Aumentato DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 11.94 → 12.24 (2,5%)
21 Agosto 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unità/azione: 1.245 → 1.122 (-9,9%)
21 Agosto 2026 Ridotto MATAS DK0060497295 Unità/azione: 0.02775 → 0.02754 (-0,8%)
21 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.03519 → -0.03679 (4,6%)
20 Agosto 2026 Aumentato ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 Unità/azione: 0.02123 → 0.02127 (0,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato BAVA — BAVARIAN NORDIC S55646194 Unità/azione: 0.03412 → 0.03428 (0,5%)
20 Agosto 2026 Aumentato CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 Unità/azione: 0.02668 → 0.02673 (0,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 Unità/azione: 0.03715 → 0.03723 (0,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato DANSKE — DANSKE BANK S45888252 Unità/azione: 0.1428 → 0.1431 (0,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato DEMANT — DEMANT DK0060738599 Unità/azione: 0.03543 → 0.03553 (0,3%)
20 Agosto 2026 Ridotto DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 13.31 → 11.94 (-10,3%)
20 Agosto 2026 Aumentato DSV — DSV DK0060079531 Unità/azione: 0.04543 → 0.04552 (0,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato FLS — FLSMIDTH AND CO CLASS B S52635745 Unità/azione: 0.01655 → 0.01661 (0,4%)
20 Agosto 2026 Aumentato GMAB — GENMAB S45957396 Unità/azione: 0.01682 → 0.01685 (0,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato GN — GN STORE NORD S45010931 Unità/azione: 0.06888 → 0.06918 (0,4%)
20 Agosto 2026 Aumentato HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B DK0061804770 Unità/azione: 0.1543 → 0.155 (0,4%)
20 Agosto 2026 Aumentato ISS — ISS A S DK0060542181 Unità/azione: 0.04806 → 0.04817 (0,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 Unità/azione: 0.01427 → 0.0143 (0,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 Unità/azione: 0.0009236 → 0.0009255 (0,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 Unità/azione: 0.001165 → 0.001168 (0,2%)
20 Agosto 2026 Ridotto MATAS DK0060497295 Unità/azione: 0.02809 → 0.02775 (-1,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato NETC — NETCOMPANY GROUP DK0060952919 Unità/azione: 0.02142 → 0.02151 (0,4%)
20 Agosto 2026 Aumentato NKT — NKT S71063549 Unità/azione: 0.0175 → 0.01753 (0,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 Unità/azione: 0.5384 → 0.5394 (0,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 Unità/azione: 0.08308 → 0.08325 (0,2%)
20 Agosto 2026 Ridotto OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 Unità/azione: 0.00007697 → 0.00006909 (-10,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 Unità/azione: 0.1529 → 0.1532 (0,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato PNDORA — PANDORA DK0060252690 Unità/azione: 0.02284 → 0.02289 (0,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato RILBA — RINGKJOBING LANDBOBANK DK0060854669 Unità/azione: 0.008334 → 0.008351 (0,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato ROCK B — ROCKWOOL CLASS B DK0063855168 Unità/azione: 0.03599 → 0.03612 (0,4%)
20 Agosto 2026 Aumentato TRYG — TRYG DK0060636678 Unità/azione: 0.1035 → 0.1037 (0,2%)
20 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.03353 → -0.03519 (4,9%)
20 Agosto 2026 Aumentato VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 Unità/azione: 0.2042 → 0.2046 (0,2%)
19 Agosto 2026 Aumentato DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 13.29 → 13.31 (0,2%)
19 Agosto 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unità/azione: 1.255 → 1.245 (-0,8%)
19 Agosto 2026 Ridotto MATAS DK0060497295 Unità/azione: 0.02832 → 0.02809 (-0,8%)
19 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.03184 → -0.03353 (5,3%)
18 Agosto 2026 Ridotto DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 13.42 → 13.29 (-1,0%)
18 Agosto 2026 Uscito OMWQ6 SE0028811273 Posizione chiusa — era 0.00007697 unità/azione
18 Agosto 2026 Nuovo OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 Nuova posizione — 0.00007697 unità/azione
18 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.02829 → -0.03184 (12,5%)
18 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.01542 → 0.01745 (13,1%)
17 Agosto 2026 Ridotto DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 13.58 → 13.42 (-1,2%)
17 Agosto 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unità/azione: 1.09 → 1.255 (15,1%)
17 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.02523 → -0.02829 (12,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 11.75 → 13.58 (15,6%)
14 Agosto 2026 Aumentato OMWQ6 SE0028811273 Unità/azione: 0.00006788 → 0.00007697 (13,4%)
14 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.02359 → -0.02523 (6,9%)
13 Agosto 2026 Aumentato DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 11.42 → 11.75 (2,9%)
13 Agosto 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unità/azione: 1.072 → 1.09 (1,7%)
13 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.06445 → -0.02359 (-63,4%)
13 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.05791 → 0.01542 (-73,4%)
12 Agosto 2026 Uscito DKK X0e9c956eba9 Posizione chiusa — era -1.139 unità/azione
12 Agosto 2026 Ridotto DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 12.67 → 11.42 (-9,8%)
12 Agosto 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unità/azione: 0.9642 → 1.072 (11,2%)
12 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.2387 → -0.06445 (-73,0%)
11 Agosto 2026 Aumentato ALK B — ALK-ABELLO CLASS B DK0061802139 Unità/azione: 0.04431 → 0.04833 (9,1%)
11 Agosto 2026 Aumentato ALMB — ALM BRAND S43500248 Unità/azione: 0.3429 → 0.3724 (8,6%)
11 Agosto 2026 Aumentato ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 Unità/azione: 0.0195 → 0.02123 (8,9%)
11 Agosto 2026 Aumentato AMBU B — AMBU CLASS B DK0060946788 Unità/azione: 0.07796 → 0.08505 (9,1%)
11 Agosto 2026 Aumentato BAVA — BAVARIAN NORDIC S55646194 Unità/azione: 0.03128 → 0.03412 (9,1%)
11 Agosto 2026 Aumentato CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 Unità/azione: 0.0245 → 0.02668 (8,9%)
11 Agosto 2026 Aumentato CHEMM — CHEMOMETEC DK0060055861 Unità/azione: 0.009545 → 0.01041 (9,1%)
11 Agosto 2026 Aumentato COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 Unità/azione: 0.03412 → 0.03715 (8,9%)
11 Agosto 2026 Aumentato DANSKE — DANSKE BANK S45888252 Unità/azione: 0.1311 → 0.1428 (8,9%)
11 Agosto 2026 Aumentato DEMANT — DEMANT DK0060738599 Unità/azione: 0.03257 → 0.03543 (8,8%)
11 Agosto 2026 Aumentato DFDS — DFDS DK0060655629 Unità/azione: 0.0221 → 0.02411 (9,1%)
11 Agosto 2026 Nuovo DKK X0e9c956eba9 Nuova posizione — -1.139 unità/azione
11 Agosto 2026 Aumentato DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 10.45 → 12.67 (21,3%)
11 Agosto 2026 Aumentato DNORD — DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DK0060083210 Unità/azione: 0.01442 → 0.01573 (9,1%)
11 Agosto 2026 Aumentato DSV — DSV DK0060079531 Unità/azione: 0.04171 → 0.04543 (8,9%)
11 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.003828 → 0.004176 (9,1%)
11 Agosto 2026 Aumentato FLS — FLSMIDTH AND CO CLASS B S52635745 Unità/azione: 0.01523 → 0.01655 (8,7%)
11 Agosto 2026 Aumentato GMAB — GENMAB S45957396 Unità/azione: 0.01544 → 0.01682 (8,9%)
11 Agosto 2026 Aumentato GN — GN STORE NORD S45010931 Unità/azione: 0.06314 → 0.06888 (9,1%)
11 Agosto 2026 Aumentato GUBRA — GUBRA DK0062266474 Unità/azione: 0.006138 → 0.006696 (9,1%)
11 Agosto 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unità/azione: 0.9811 → 0.9642 (-1,7%)
11 Agosto 2026 Aumentato HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B DK0061804770 Unità/azione: 0.1414 → 0.1543 (9,1%)
11 Agosto 2026 Aumentato ISS — ISS A S DK0060542181 Unità/azione: 0.04415 → 0.04806 (8,9%)
11 Agosto 2026 Aumentato JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 Unità/azione: 0.0131 → 0.01427 (8,9%)
11 Agosto 2026 Aumentato MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 Unità/azione: 0.0008489 → 0.0009236 (8,8%)
11 Agosto 2026 Aumentato MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 Unità/azione: 0.001071 → 0.001165 (8,9%)
11 Agosto 2026 Aumentato MATAS DK0060497295 Unità/azione: 0.02596 → 0.02832 (9,1%)
11 Agosto 2026 Aumentato NETC — NETCOMPANY GROUP DK0060952919 Unità/azione: 0.01971 → 0.02142 (8,6%)
11 Agosto 2026 Aumentato NKT — NKT S71063549 Unità/azione: 0.01607 → 0.0175 (8,9%)
11 Agosto 2026 Aumentato NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 Unità/azione: 0.4943 → 0.5384 (8,9%)
11 Agosto 2026 Aumentato NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 Unità/azione: 0.07629 → 0.08308 (8,9%)
11 Agosto 2026 Aumentato NTG — NTG NORDIC TRANSPORT GROUP DK0061141215 Unità/azione: 0.01065 → 0.01162 (9,1%)
11 Agosto 2026 Aumentato OMWQ6 SE0028811273 Unità/azione: 0.00005611 → 0.00006788 (21,0%)
11 Agosto 2026 Aumentato ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 Unità/azione: 0.1404 → 0.1529 (8,9%)
11 Agosto 2026 Aumentato PAAL B — PER AARSLEFF HOLDING CLASS B DK0060700516 Unità/azione: 0.007708 → 0.008408 (9,1%)
11 Agosto 2026 Aumentato PNDORA — PANDORA DK0060252690 Unità/azione: 0.02097 → 0.02284 (8,9%)
11 Agosto 2026 Aumentato RBREW — ROYAL UNIBREW DK0060634707 Unità/azione: 0.01638 → 0.01781 (8,7%)
11 Agosto 2026 Aumentato RILBA — RINGKJOBING LANDBOBANK DK0060854669 Unità/azione: 0.007654 → 0.008334 (8,9%)
11 Agosto 2026 Aumentato ROCK B — ROCKWOOL CLASS B DK0063855168 Unità/azione: 0.03299 → 0.03599 (9,1%)
11 Agosto 2026 Aumentato SCHO — SCHOUW AND CO S56908593 Unità/azione: 0.007313 → 0.007978 (9,1%)
11 Agosto 2026 Aumentato STG — SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP DK0060696300 Unità/azione: 0.03664 → 0.03998 (9,1%)
11 Agosto 2026 Aumentato TRMD A — TORM PLC CLASS A GB00BZ3CNK81 Unità/azione: 0.03324 → 0.03626 (9,1%)
11 Agosto 2026 Aumentato TRYG — TRYG DK0060636678 Unità/azione: 0.09502 → 0.1035 (8,9%)
11 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.2189 → -0.2387 (9,1%)
11 Agosto 2026 Aumentato VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 Unità/azione: 0.1875 → 0.2042 (8,9%)
11 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.05308 → 0.05791 (9,1%)
11 Agosto 2026 Aumentato ZEAL — ZEALAND PHARMA DK0060257814 Unità/azione: 0.02121 → 0.02305 (8,6%)

Dividendi 27 pagamenti

08
3,17%Rendimento TTM
$3,45Pagamento TTM per azione
Semestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Giugno 2026$1,8910
16 Dicembre 2025$1,5550
16 Giugno 2025$1,6340
17 Dicembre 2024$0,3570
11 Giugno 2024$1,2340
20 Dicembre 2023$0,3340
07 Giugno 2023$1,8150
13 Dicembre 2022$0,0910
09 Giugno 2022$1,3380
13 Dicembre 2021$0,0280
10 Giugno 2021$0,7900
14 Dicembre 2020$0,0470
15 Giugno 2020$0,3620
16 Dicembre 2019$0,1040
17 Giugno 2019$1,5190
18 Dicembre 2018$0,2250
19 Giugno 2018$0,9180
19 Dicembre 2017$0,5680
20 Giugno 2017$0,8010
21 Dicembre 2016$0,0320
22 Giugno 2016$0,6210
21 Dicembre 2015$0,0100
25 Giugno 2015$0,8080
17 Dicembre 2014$0,0060
25 Giugno 2014$0,4030
18 Dicembre 2013$0,0160
21 Giugno 2012$0,3160

Proprietari istituzionali (13F) 47 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BlackRock, Inc. $22.128.816 33,51% 200.533 Azioni 30 Giugno 2026
Marotta Asset Management $12.023.359 18,21% 110.049 Azioni 30 Settembre 2026
Karpus Management, Inc. $9.405.131 14,24% 85.230 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4.828.806 7,31% 43.759 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3.753.776 5,68% 34.017 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.611.322 3,95% 23.664 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.205.786 3,34% 19.989 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $1.880.859 2,85% 17.044 Azioni 30 Giugno 2026
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $1.013.094 1,53% 9.300 Azioni 30 Settembre 2025
MORGAN STANLEY $972.562 1,47% 8.813 Azioni 30 Giugno 2026
IRONWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC $798.493 1,21% 7.236 Azioni 30 Giugno 2026
Idaho Trust Co $795.509 1,20% 7.209 Azioni 30 Giugno 2026
Bridgewater Advisors Inc. $693.828 1,05% 6.145 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $351.023 0,53% 3.181 Azioni 30 Giugno 2026
INNEALTA CAPITAL, LLC $332.043 0,50% 3.009 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $305.730 0,46% 2.781 Azioni 30 Giugno 2026
Old Peak Finance LLC $234.132 0,35% 2.122 Azioni 30 Giugno 2026
TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. $220.700 0,33% 2.000 Azioni 30 Giugno 2026
Vontobel Holding Ltd. $218.714 0,33% 1.982 Azioni 30 Giugno 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $217.279 0,33% 1.969 Azioni 30 Giugno 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $194.216 0,29% 1.760 Azioni 30 Giugno 2026
SIGNATUREFD, LLC $189.802 0,29% 1.720 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $179.098 0,27% 1.623 Azioni 30 Giugno 2026
EP Wealth Advisors, LLC $143.124 0,22% 1.297 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $103.619 0,16% 939 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $80.735 0,12% 732 Azioni 30 Giugno 2026
AE Wealth Management LLC $62.336 0,09% 565 Azioni 30 Giugno 2026
Sankala Group LLC $19.973 0,03% 172 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $14.346 0,02% 130 Azioni 30 Giugno 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $13.904 0,02% 126 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $12.028 0,02% 109 Azioni 30 Giugno 2026
NBT BANK, N.A. $6.621 0,01% 60 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5.296 0,01% 48 Azioni 30 Giugno 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $5.076 0,01% 46 Azioni 30 Giugno 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $3.311 0,01% 30 Azioni 30 Giugno 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2.717 0,00% 24.619 Azioni 30 Giugno 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $2.538 0,00% 23 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.873 0,00% 16.975 Azioni 30 Giugno 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1.104 0,00% 10 Azioni 30 Giugno 2026
PRIVATE TRUST CO NA $883 0,00% 8 Azioni 30 Giugno 2026
Horizon Investments, LLC $883 0,00% 8 Azioni 30 Giugno 2026
CWM, LLC $425 0,00% 4 Azioni 31 Marzo 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $220 0,00% 2 Azioni 30 Giugno 2026
JTC Employer Solutions Trustee Ltd $129 0,00% 1.018 Azioni 30 Giugno 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $105 0,00% 1 Azioni 31 Marzo 2026
CX Institutional $21 0,00% 188 Azioni 30 Settembre 2026
Covestor Ltd $0 0,00% 2 Azioni 30 Giugno 2026

Fondi simili

10

Altro da questo emittente

FondoAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Simili per dimensione

FondoAUM
HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… A leva/Inverso $193.1M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
GHYG iShares US & Intl High Yield Co… $196.3M
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… A leva/Inverso $187.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $184.7M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M