BEMB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,49%▼ -3,49%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -4,16%▼ -3,67%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$0
Trimestre terminato il Lug 2026 +$0
Ultimi 12 mesi -$5.3M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 261 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
INDONESIA (REPUBLIC OF) 0,47 ≈$195K 200.000 455780DR4 0.25 BOND USD
SASOL FINANCING USA LLC 0,47 ≈$195K 200.000 80386WAD7 0.25 BOND USD
DOHA FINANCE LTD MTN RegS 0,47 ≈$195K 200.000 XS3172196100 0.25 BOND USD
NANSHAN LIFE PTE LTD RegS 0,47 ≈$195K 200.000 XS3046322593 0.25 BOND USD
INDONESIA (REPUBLIC OF) 0,47 ≈$194K 200.000 455780CS3 0.25 BOND USD
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO MTN RegS 0,47 ≈$193K 200.000 69033DAE7 0.25 BOND USD
INVERSIONES CMPC SA RegS 0,46 ≈$193K 200.000 USP58072AY87 0.25 BOND USD
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0,46 ≈$193K 200.000 02364WBK0 0.25 BOND USD
EQUATE PETROCHEMICAL BV MTN RegS 0,46 ≈$192K 200.000 XS2337430461 0.25 BOND USD
AFRICA FINANCE CORP RegS 0,46 ≈$192K 200.000 XS2072933778 0.25 BOND USD
MINERVA LUXEMBOURG SA RegS 0,46 ≈$192K 200.000 USL6401PAP82 0.25 BOND USD
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 0,46 ≈$192K 200.000 USY0606WCA63 0.25 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,46 ≈$192K 200.000 105756CC2 0.25 BOND USD
CT TRUST RegS 0,46 ≈$191K 200.000 USG2588BAA29 0.25 BOND USD
CNOOC FINANCE (2013) LTD 0,46 ≈$191K 200.000 12625GAF1 0.25 BOND USD
BAPCO ENERGIES SUKUK LTD RegS 0,46 ≈$190K 200.000 XS2976035316 0.25 BOND USD
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. RegS 0,46 ≈$190K 200.000 USL6388GHX18 0.25 BOND USD
POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS 0,46 ≈$190K 200.000 73928RAB2 0.25 BOND USD
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LT MTN RegS 0,46 ≈$189K 200.000 XS2133246327 0.25 BOND USD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0,45 ≈$189K 200.000 01609WAR3 0.25 BOND USD
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS 0,45 ≈$189K 200.000 XS2058948451 0.25 BOND USD
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 0,45 ≈$188K 200.000 30216KAE2 0.25 BOND USD
CEMEX SAB DE CV RegS 0,45 ≈$188K 200.000 USP2253TJR16 0.25 BOND USD
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS 0,45 ≈$188K 200.000 USP3143NBH63 0.25 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,45 ≈$187K 200.000 698299BK9 0.25 BOND USD
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 0,45 ≈$187K 200.000 USG82016AP45 0.25 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,45 ≈$187K 200.000 715638BM3 0.25 BOND USD
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS 0,45 ≈$186K 200.000 XS2046591413 0.25 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0,44 ≈$184K 211.200 040114HS2 0.264 BOND USD
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 0,44 ≈$183K 200.000 USY7138AAF76 0.25 BOND USD
AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS 0,44 ≈$183K 200.000 XS2343007170 0.25 BOND USD
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS 0,44 ≈$182K 200.000 USG0446NAV67 0.25 BOND USD
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD MTN 0,44 ≈$182K 200.000 IL0060004004 0.25 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,44 ≈$182K 200.000 715638DF6 0.25 BOND USD
AMIPEACE LTD MTN RegS 0,44 ≈$182K 200.000 XS2243948457 0.25 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,44 ≈$181K 200.000 731011AZ5 0.25 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0,43 ≈$181K 225.000 040114HU7 0.2813 BOND USD
NK KAZMUNAYGAZ AO MTN RegS 0,43 ≈$180K 200.000 XS2242422397 0.25 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,43 ≈$180K 200.000 195325BM6 0.25 BOND USD
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS 0,43 ≈$179K 200.000 XS2408003064 0.25 BOND USD
CHILE (REPUBLIC OF) 0,43 ≈$179K 200.000 168863DP0 0.25 BOND USD
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,43 ≈$178K 200.000 USP75744AG08 0.25 BOND USD
TSMC GLOBAL LTD RegS 0,43 ≈$178K 200.000 USG91139AH14 0.25 BOND USD
SA GLOBAL SUKUK LTD RegS 0,43 ≈$178K 200.000 XS2352862119 0.25 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS 0,43 ≈$177K 200.000 USY5325QAF91 0.25 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,43 ≈$177K 200.000 760942BA9 0.25 BOND USD
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA RegS 0,42 ≈$177K 200.000 USP7808BAA54 0.25 BOND USD
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 0,42 ≈$175K 200.000 USY6886MAE04 0.25 BOND USD
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,41 ≈$172K 200.000 718286CK1 0.25 BOND USD
QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS 0,41 ≈$171K 200.000 XS0881740384 0.25 BOND USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.25 → 0.2625 (5,0%)
10 Settembre 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01482 → 0.008972 (-39,5%)
10 Settembre 2026 Nuovo — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 Nuova posizione — 0.25 unità/azione
10 Settembre 2026 Uscito XS3427419323 Posizione chiusa — era 0.25 unità/azione
09 Settembre 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01568 → 0.01482 (-5,5%)
08 Settembre 2026 Nuovo — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Nuova posizione — 0.25 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.2294 → 0.01568 (-93,2%)
04 Settembre 2026 Uscito — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Posizione chiusa — era 0.5 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.2702 → 0.2294 (-184,9%)
03 Settembre 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.2723 → -0.2702 (-0,8%)
01 Settembre 2026 Ridotto — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.725 → 0.5 (-31,0%)
01 Settembre 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.2481 → -0.2723 (9,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.8375 → 0.725 (-13,4%)
31 Agosto 2026 Uscito 09681MAE8 Posizione chiusa — era 0.25 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2C0 Nuova posizione — 0.25 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.1067 → -0.2481 (132,5%)
31 Agosto 2026 Nuovo — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS XS3401302511 Nuova posizione — 0.25 unità/azione
28 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%)
28 Agosto 2026 Uscito XS0272949016 Posizione chiusa — era 0.125 unità/azione
28 Agosto 2026 Nuovo — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3411871174 Nuova posizione — 0.25 unità/azione
28 Agosto 2026 Aumentato — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.0007138 → 0.000815 (14,2%)
27 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.825 → 0.8375 (1,5%)
27 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01637 → 0.00366 (-77,6%)
26 Agosto 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.001891 → 0.01637 (765,8%)
25 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.8 → 0.825 (3,1%)
25 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02754 → 0.001891 (-93,1%)
24 Agosto 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%)
21 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.7875 → 0.8 (1,6%)
21 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.004617 → -0.001062 (-123,0%)
20 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.004816 → 0.004617 (-4,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.004951 → 0.004816 (-2,7%)
18 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.7625 → 0.7875 (3,3%)
18 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%)
17 Agosto 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.003526 → 0.03051 (765,1%)
14 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.75 → 0.7625 (1,7%)
14 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%)
13 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.7375 → 0.75 (1,7%)
13 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%)
12 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.7125 → 0.7375 (3,5%)
12 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%)
11 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.7 → 0.7125 (1,8%)
11 Agosto 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02617 → 0.03337 (27,5%)

Dividendi 44 pagamenti

08
7,18%Rendimento TTM
$3,63Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
01 Ottobre 2026$0,2680
01 Settembre 2026$0,2700
03 Agosto 2026$0,2690
01 Luglio 2026$0,2690
01 Giugno 2026$0,2690
01 Maggio 2026$0,2680
01 Aprile 2026$0,2690
02 Marzo 2026$0,2670
02 Febbraio 2026$0,2680
19 Dicembre 2025$0,2640
01 Dicembre 2025$0,6750
03 Novembre 2025$0,2740
01 Ottobre 2025$0,2580
02 Settembre 2025$0,2860
01 Agosto 2025$0,2950
01 Luglio 2025$0,2690
02 Giugno 2025$0,2710
01 Maggio 2025$0,2720
01 Aprile 2025$0,2700
03 Marzo 2025$0,2710
03 Febbraio 2025$0,3030
30 Dicembre 2024$0,0760
18 Dicembre 2024$0,2480
02 Dicembre 2024$0,2960
01 Novembre 2024$0,2810
01 Ottobre 2024$0,2680
03 Settembre 2024$0,2530
01 Agosto 2024$0,2710
01 Luglio 2024$0,2940
03 Giugno 2024$0,2760
01 Maggio 2024$0,2550
01 Aprile 2024$0,2420
01 Marzo 2024$0,2420
01 Febbraio 2024$0,2490
14 Dicembre 2023$0,3000
01 Dicembre 2023$0,2760
01 Novembre 2023$0,2760
02 Ottobre 2023$0,2630
01 Settembre 2023$0,2570
01 Agosto 2023$0,2810
03 Luglio 2023$0,2730
01 Giugno 2023$0,2740
01 Maggio 2023$0,2850
03 Aprile 2023$0,3490

Proprietari istituzionali (13F) 3 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BlackRock, Inc. $26.988.715 95,73% 505.000 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.131.281 4,01% 21.168 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $73.911 0,26% 1.383 Azioni 30 Giugno 2026

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IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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