iShares Trust (ITDI)
Società di gestione · ARCX · Serie S000082198 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
17 Ottobre 2023
Inizio
Flussi netti (30d): +$859K Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
- Attività nette
- $24.3M
- Partecipazioni
- 8
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Rapporto spese
- 0.12% (Basso)
- Peso dei primi 10 titoli
- 104,45%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,5
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$795K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$4.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.1M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $13.5M | 55,80 | 34.454 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF | 46435G326 | $6.3M | 25,84 | 70.961 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $3.1M | 12,62 | 38.987 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $1.1M | 4,45 | 1.078.908 | STIV | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $900K | 3,71 | 3.239 | OTHER | US |
| iShares Core US REIT ETF | 464288521 | $239K | 0,98 | 3.694 | OTHER | US |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF | 464289511 | $217K | 0,89 | 4.375 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $36K | 0,15 | 36.215 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 17 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0001288 → 0.001217 (844,7%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0001258 → 0.0001288 (2,4%) |
| 13 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0001242 → 0.0001258 (1,2%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.00007424 → 0.0001242 (67,3%) |
| 11 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.00005455 → 0.00007424 (36,1%) |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.003676 → 0.00005455 (-98,5%) |
| 07 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.06032 → 0.06397 (6,1%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unità/azione: 0.1206 → 0.1169 (-3,0%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unità/azione: 0.06684 → 0.06481 (-3,0%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unità/azione: 0.008912 → 0.008642 (-3,0%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unità/azione: 0.06055 → 0.05871 (-3,0%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Unità/azione: 0.004984 → 0.004833 (-3,0%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.003773 → 0.003676 (-2,6%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Unità/azione: 0.006327 → 0.006135 (-3,0%) |
| 06 Agosto 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.0622 → 0.06032 (-3,0%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unità/azione: 0.1169 → 0.1206 (3,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unità/azione: 0.06481 → 0.06684 (3,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unità/azione: 0.008642 → 0.008912 (3,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unità/azione: 0.05871 → 0.06055 (3,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Unità/azione: 0.004833 → 0.004984 (3,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0003766 → 0.003773 (902,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Unità/azione: 0.006134 → 0.006327 (3,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.064 → 0.0622 (-2,8%) |
| 04 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.002205 → 0.0003766 (-82,9%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.06087 → 0.064 (5,1%) |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unità/azione: 0.008605 → 0.008642 (0,4%) |
| 03 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.002241 → 0.002205 (-1,6%) |
| 31 Luglio 2026 | Ridotto |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unità/azione: 0.1215 → 0.1169 (-3,8%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unità/azione: 0.06168 → 0.06481 (5,1%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unità/azione: 0.008245 → 0.008605 (4,4%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unità/azione: 0.05833 → 0.05871 (0,7%) |
| 31 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.0007078 → 0.002241 (-416,6%) |
| 30 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.0007109 → -0.0007078 (-0,4%) |
| 29 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.0007187 → -0.0007109 (-1,1%) |
| 28 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.0007375 → -0.0007187 (-2,5%) |
| 27 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.0007578 → -0.0007375 (-2,7%) |
| 24 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.0007797 → -0.0007578 (-2,8%) |
| 23 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.0008 → -0.0007797 (-2,5%) |
| 22 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.0008078 → -0.0008 (-1,0%) |
| 21 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.0008266 → -0.0008078 (-2,3%) |
| 20 Luglio 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.0008437 → -0.0008266 (-2,0%) |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Nuova posizione — 0.1215 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Nuova posizione — 0.06168 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Nuova posizione — 0.008245 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Nuova posizione — 0.05833 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Nuova posizione — 0.004833 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nuova posizione — -0.0008437 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Nuova posizione — 0.006134 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nuova posizione — 0.06087 unità/azione |
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $700.050 | 40,20% | 16.599 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $656.273 | 37,69% | 15.561 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $352.614 | 20,25% | 9.525 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $21.290 | 1,22% | 575 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $9.640 | 0,55% | 260 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $1.307 | 0,08% | 31 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $111 | 0,01% | 3 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $94 | 0,01% | 3 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $42 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| JQLD Janus Detroit Street Trust | $24.7M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |