PABD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,04%▼ -3,04%
3M▲ +3,33%▲ +4,92%
6M▲ +3,33%▲ +4,92%
YTD▲ +5,17%▲ +6,79%
1Y▲ +6,82%▲ +10,24%
3Y··
5Y··
Maxda 27 Febbraio 2024▲ +30,22%▲ +39,72%
Volatilità 1A18,78%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*0,71

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Mag 2026) -$6.1M
Trimestre terminato il Mag 2026 +$10.4M
Ultimi 12 mesi +$135.3M Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 419 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 0,48 ≈$1.6M 31.300 S65131260 0.006562 EQUITY USD
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 0,47 ≈$1.6M 24.168 S58895053 0.005067 EQUITY USD
DNB BANK DNB 0,47 ≈$1.5M 45.012 NO0010161896 0.009436 EQUITY USD
AENA SME SA AENA 0,46 ≈$1.5M 53.388 ES0105046017 0.01119 EQUITY USD
FAST RETAILING 9983 0,46 ≈$1.5M 3.500 S63324396 0.0007338 EQUITY USD
SWISS PRIME SITE AG SPSN 0,46 ≈$1.5M 9.831 CH0008038389 0.002061 EQUITY USD
SUN LIFE FINANCIAL INC SLF 0,46 ≈$1.5M 18.920 866796105 0.003966 EQUITY USD
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ 0,45 ≈$1.5M 56.956 S60655867 0.01194 EQUITY USD
FERROVIAL NV FER 0,44 ≈$1.4M 25.975 NL0015001FS8 0.005445 EQUITY USD
KIOXIA HOLDINGS 285A 0,43 ≈$1.4M 3.800 JP3236330001 0.0007966 EQUITY USD
GETLINK GET 0,43 ≈$1.4M 65.672 FR0010533075 0.01377 EQUITY USD
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ABI 0,43 ≈$1.4M 18.011 BE0974293251 0.003776 EQUITY USD
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 0,42 ≈$1.4M 2.420 S52941218 0.0005073 EQUITY USD
WESFARMERS WES 0,41 ≈$1.4M 26.003 S69488369 0.005451 EQUITY USD
LEGRAND SA LR 0,41 ≈$1.4M 8.393 FR0010307819 0.00176 EQUITY USD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NAB 0,41 ≈$1.3M 49.619 S66246083 0.0104 EQUITY USD
SEGRO REIT PLC SGRO 0,40 ≈$1.3M 104.887 GB00B5ZN1N88 0.02199 EQUITY USD
LOBLAW COMPANIES LTD L 0,39 ≈$1.3M 29.120 539481101 0.006105 EQUITY USD
DOLLARAMA DOL 0,39 ≈$1.3M 10.621 25675T107 0.002227 EQUITY USD
AXA SA CS 0,38 ≈$1.2M 25.175 S70884291 0.005278 EQUITY USD
POWER CORPORATION OF CANADA POW 0,38 ≈$1.2M 18.552 739239101 0.003889 EQUITY USD
ORIX 8591 0,37 ≈$1.2M 31.300 S66611443 0.006562 EQUITY USD
HOYA 7741 0,37 ≈$1.2M 8.200 S64415060 0.001719 EQUITY USD
CENTRAL JAPAN RAILWAY 9022 0,37 ≈$1.2M 49.400 S61835526 0.01036 EQUITY USD
BANK OF MONTREAL BMO 0,37 ≈$1.2M 7.060 063671101 0.00148 EQUITY USD
SEVERN TRENT PLC SVT 0,37 ≈$1.2M 31.084 GB00B1FH8J72 0.006517 EQUITY USD
BANCO BPM BAMI 0,36 ≈$1.2M 63.432 IT0005218380 0.0133 EQUITY USD
FERRARI RACE 0,35 ≈$1.2M 2.855 NL0011585146 0.0005985 EQUITY USD
KESKO CLASS B KESKOB 0,35 ≈$1.2M 45.642 S44900058 0.009569 EQUITY USD
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 0,35 ≈$1.1M 35.638 S58423591 0.007471 EQUITY USD
EAST JAPAN RAILWAY 9020 0,35 ≈$1.1M 50.200 S62985429 0.01052 EQUITY USD
NEXT PLC NXT 0,34 ≈$1.1M 5.616 S32089864 0.001177 EQUITY USD
SHIONOGI 4507 0,34 ≈$1.1M 61.300 S68046820 0.01285 EQUITY USD
PROSUS NV CLASS N PRX 0,34 ≈$1.1M 27.254 NL0013654783 0.005714 EQUITY USD
INVESTOR CLASS B INVE B 0,33 ≈$1.1M 26.453 SE0015811963 0.005546 EQUITY USD
AVIVA PLC AV. 0,33 ≈$1.1M 113.413 GB00BPQY8M80 0.02378 EQUITY USD
FANUC CORP 6954 0,33 ≈$1.1M 28.600 S63569347 0.005996 EQUITY USD
MTR CORPORATION 66 0,32 ≈$1.1M 250.000 S62900543 0.05241 EQUITY USD
VICINITY CENTRES VCX 0,32 ≈$1.1M 618.927 AU000000VCX7 0.1298 EQUITY USD
ATLAS COPCO CLASS A ATCO A 0,32 ≈$1.0M 50.379 SE0017486889 0.01056 EQUITY USD
MOWI MOWI 0,32 ≈$1.0M 48.032 NO0003054108 0.01007 EQUITY USD
CAPITALAND ASCENDAS REIT CLAR 0,32 ≈$1.0M 565.082 S65638751 0.1185 EQUITY USD
NN GROUP NN 0,32 ≈$1.0M 11.665 NL0010773842 0.002445 EQUITY USD
REDEIA CORPORACION SA RED 0,31 ≈$1.0M 59.596 ES0173093024 0.01249 EQUITY USD
KINROSS GOLD K 0,31 ≈$1.0M 35.624 496902404 0.007468 EQUITY USD
HERMES INTERNATIONAL RMS 0,31 ≈$1.0M 629 S52539731 0.0001319 EQUITY USD
GIVAUDAN SA GIVN 0,31 ≈$1.0M 263 S59806133 0.00005514 EQUITY USD
GOODMAN GROUP UNITS GMG 0,31 ≈$1.0M 52.292 AU000000GMG2 0.01096 EQUITY USD
GEBERIT AG GEBN 0,31 ≈$1.0M 1.497 CH0030170408 0.0003138 EQUITY USD
JAPAN POST BANK LTD 7182 0,30 ≈$1.0M 47.000 JP3946750001 0.009853 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Financials 8,8%
Technology 7,1%
Consumer Discretionary 3,0%
Industrials 2,9%
Healthcare 2,9%
Materials 2,6%
Energy 1,8%
Retail 0,8%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
Altro/Non mappato 67,9%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.04339 → 0.04239 (-2,3%)
10 Settembre 2026 Ridotto BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unità/azione: 0.01887 → 0.01845 (-2,2%)
10 Settembre 2026 Aumentato CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.02115 → 0.02237 (5,8%)
10 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.0481 → 0.04682 (-2,7%)
10 Settembre 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.0316 → 0.03188 (0,9%)
10 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.04205 → 0.05899 (40,3%)
10 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02722 → 0.01064 (-60,9%)
09 Settembre 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.04902 → 0.04339 (-11,5%)
09 Settembre 2026 Uscito AUD X7c728feead5 Posizione chiusa — era -0.01053 unità/azione
09 Settembre 2026 Aumentato CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.01771 → 0.02115 (19,4%)
09 Settembre 2026 Uscito EUR Xa8b6b74585f Posizione chiusa — era 0.0208 unità/azione
09 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.03074 → 0.0481 (56,5%)
09 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05647 → 0.04205 (-25,5%)
08 Settembre 2026 Nuovo AUD X7c728feead5 Nuova posizione — -0.01053 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.01666 → 0.01771 (6,3%)
08 Settembre 2026 Nuovo EUR Xa8b6b74585f Nuova posizione — 0.0208 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.03104 → 0.03074 (-1,0%)
08 Settembre 2026 Ridotto NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.03552 → 0.03322 (-6,5%)
08 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05829 → 0.05647 (-3,1%)
08 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02628 → 0.02722 (3,6%)
04 Settembre 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.05043 → 0.04902 (-2,8%)
04 Settembre 2026 Aumentato BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unità/azione: 0.009434 → 0.01887 (100,0%)
04 Settembre 2026 Aumentato CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.01635 → 0.01666 (1,9%)
04 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.03083 → 0.03104 (0,7%)
04 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.1035 → 0.1248 (20,5%)
04 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.06701 → 0.05829 (-13,0%)
04 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.02733 → 0.02628 (-3,8%)
03 Settembre 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.0497 → 0.05043 (1,5%)
03 Settembre 2026 Aumentato CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.01572 → 0.01635 (4,0%)
03 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.0296 → 0.03083 (4,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.02756 → 0.0316 (14,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.08045 → 0.1035 (28,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unità/azione: 0.000006709 → 0.000007128 (6,2%)
03 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.09468 → 0.06701 (-29,2%)
03 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0000002096 → 0.02733 (13037200,0%)
02 Settembre 2026 Ridotto AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.2279 → 0.0497 (-78,2%)
02 Settembre 2026 Uscito AUD X7c728feead5 Posizione chiusa — era -0.1841 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unità/azione: 0.01782 → 0.009434 (-47,1%)
02 Settembre 2026 Aumentato CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unità/azione: -0.05338 → 0.001443 (-102,7%)
02 Settembre 2026 Uscito CHF X2d215aefad6 Posizione chiusa — era 0.05483 unità/azione
02 Settembre 2026 Uscito DKK X0e9c956eba9 Posizione chiusa — era 0.02618 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: -0.01439 → 0.01179 (-182,0%)
02 Settembre 2026 Uscito EUR Xa8b6b74585f Posizione chiusa — era 0.04204 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: -0.012 → 0.0296 (-346,6%)
02 Settembre 2026 Ridotto GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.1626 → 0.02756 (-83,1%)
02 Settembre 2026 Uscito GBP Xfdd1cde5b58 Posizione chiusa — era -0.1351 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: -0.2075 → 0.08045 (-138,8%)
02 Settembre 2026 Uscito HKD X9c8f29072e1 Posizione chiusa — era 0.288 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unità/azione: -0.002632 → 0.005463 (-307,5%)
02 Settembre 2026 Uscito ILS Xc6ecedc9cac Posizione chiusa — era 0.008095 unità/azione
02 Settembre 2026 Uscito JPY X336b892490c Posizione chiusa — era 14.43 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: -12.82 → 1.604 (-112,5%)
02 Settembre 2026 Uscito NOK X3a66b1b8317 Posizione chiusa — era 0.08236 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: -0.04684 → 0.03552 (-175,8%)
02 Settembre 2026 Uscito SEK X663596a9453 Posizione chiusa — era -0.4328 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unità/azione: 0.4362 → 0.003397 (-99,2%)
02 Settembre 2026 Aumentato SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.003412 → 0.01027 (201,0%)
02 Settembre 2026 Uscito SGD X76d161de74c Posizione chiusa — era 0.006858 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.008451 → 0.09468 (-1220,3%)
02 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.006769 → 0.0000002096 (-100,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.2215 → 0.2279 (2,9%)
01 Settembre 2026 Ridotto BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unità/azione: 0.02621 → 0.01782 (-32,0%)
01 Settembre 2026 Uscito CAD X0d590b8f561 Posizione chiusa — era 0.106 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: -0.09179 → 0.01572 (-117,1%)
01 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: -0.01117 → -0.012 (7,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: -0.2481 → -0.2075 (-16,4%)
01 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05928 → -0.008451 (-114,3%)
31 Agosto 2026 Nuovo 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Nuova posizione — 0.008595 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 Unità/azione: 0.00327 → 0.004906 (50,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato 66 — MTR CORPORATION S62900543 Unità/azione: 0.05189 → 0.05241 (1,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato 6857 — ADVANTEST S68704907 Unità/azione: 0.002683 → 0.002725 (1,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato 6861 — KEYENCE S64909955 Unità/azione: 0.001006 → 0.001027 (2,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 Unità/azione: 0.006562 → 0.007254 (10,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 Unità/azione: 0.00327 → 0.00369 (12,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato 7741 — HOYA S64415060 Unità/azione: 0.001635 → 0.001719 (5,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato 7974 — NINTENDO S66395500 Unità/azione: 0.003564 → 0.003606 (1,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Unità/azione: 0.001405 → 0.001426 (1,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 Unità/azione: 0.01069 → 0.0109 (2,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 Unità/azione: 0.006562 → 0.008239 (25,6%)
31 Agosto 2026 Uscito 9024 JP3417200007 Posizione chiusa — era 0.001468 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato ABBN — ABB LTD S71088991 Unità/azione: 0.008317 → 0.00839 (0,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Unità/azione: 0.00371 → 0.003776 (1,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 Unità/azione: 0.002368 → 0.002392 (1,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato AENA — AENA SME SA ES0105046017 Unità/azione: 0.01107 → 0.01119 (1,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 Unità/azione: 0.003756 → 0.003836 (2,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato ALV — ALLIANZ S52314853 Unità/azione: 0.001402 → 0.001415 (0,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Unità/azione: 0.001635 → 0.001643 (0,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Unità/azione: 0.01154 → 0.01194 (3,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Unità/azione: 0.0001216 → 0.0001229 (1,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Unità/azione: 0.001246 → 0.001257 (0,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Unità/azione: 0.01045 → 0.01056 (1,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 Unità/azione: 0.01044 → 0.01053 (0,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.04391 → 0.2215 (404,5%)
31 Agosto 2026 Nuovo AUD X7c728feead5 Nuova posizione — -0.1841 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito BALD B SE0017832488 Posizione chiusa — era 0.001308 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Unità/azione: 0.01322 → 0.0133 (0,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Unità/azione: 0.01263 → 0.01277 (1,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Unità/azione: 0.0003746 → 0.0003769 (0,6%)
31 Agosto 2026 Nuovo CAD X0d590b8f561 Nuova posizione — 0.106 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unità/azione: 0.02361 → -0.09179 (-488,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 Unità/azione: 0.005236 → 0.005293 (1,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Unità/azione: 0.001077 → 0.001232 (14,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unità/azione: 0.001723 → -0.05338 (-3198,1%)
31 Agosto 2026 Nuovo CHF X2d215aefad6 Nuova posizione — 0.05483 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Unità/azione: 0.2155 → 0.2181 (1,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 Unità/azione: 0.00379 → 0.003825 (0,9%)
31 Agosto 2026 Uscito COH S62117981 Posizione chiusa — era 0.000692 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato COV — COVIVIO SA S77456382 Unità/azione: 0.00292 → 0.002949 (1,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato CS — AXA SA S70884291 Unità/azione: 0.005132 → 0.005278 (2,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato CSL — CSL S61854956 Unità/azione: 0.001276 → 0.001297 (1,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100 Unità/azione: 0.00005052 → 0.00005094 (0,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unità/azione: 0.002977 → 0.003019 (1,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 Unità/azione: 0.004912 → 0.005053 (2,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato DG — VINCI SA FR0000125486 Unità/azione: 0.002739 → 0.002764 (0,9%)
31 Agosto 2026 Nuovo DKK X0e9c956eba9 Nuova posizione — 0.02618 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 0.01623 → -0.01439 (-188,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato DNB — DNB BANK NO0010161896 Unità/azione: 0.009288 → 0.009436 (1,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato DOL — DOLLARAMA 25675T107 Unità/azione: 0.002205 → 0.002227 (1,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Unità/azione: 0.00728 → 0.007471 (2,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 Unità/azione: 0.03076 → 0.0318 (3,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 Unità/azione: 0.01188 → 0.01201 (1,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 Unità/azione: 0.001092 → 0.001102 (0,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 Unità/azione: 0.00003438 → 0.00005157 (50,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato EN — BOUYGUES SA S40021214 Unità/azione: 0.002352 → 0.002378 (1,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 Unità/azione: 0.002016 → 0.002038 (1,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 Unità/azione: 0.0001581 → 0.00016 (1,2%)
31 Agosto 2026 Nuovo EUR Xa8b6b74585f Nuova posizione — 0.04204 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.1483 → -0.01117 (-107,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 Unità/azione: 0.003409 → 0.003491 (2,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 Unità/azione: 0.005398 → 0.005445 (0,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 Unità/azione: 0.0009411 → 0.0009463 (0,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 Unità/azione: 0.003056 → 0.00309 (1,1%)
31 Agosto 2026 Uscito G24 DE000A12DM80 Posizione chiusa — era 0.00009623 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo GBP Xfdd1cde5b58 Nuova posizione — -0.1351 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Unità/azione: 0.0003103 → 0.0003138 (1,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato GET — GETLINK FR0010533075 Unità/azione: 0.01362 → 0.01377 (1,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato GFC — GECINA SA S77424687 Unità/azione: 0.002354 → 0.002378 (1,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 Unità/azione: 0.01085 → 0.01096 (1,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato H — HYDRO ONE 448811208 Unità/azione: 0.01136 → 0.01146 (0,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.0346 → -0.2481 (-816,9%)
31 Agosto 2026 Nuovo HKD X9c8f29072e1 Nuova posizione — 0.288 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104 Unità/azione: 0.001049 → 0.001087 (3,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Unità/azione: 0.01886 → 0.01906 (1,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 Unità/azione: 0.00109 → 0.001101 (1,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 Unità/azione: 0.005016 → 0.005067 (1,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unità/azione: 0.006533 → -0.002632 (-140,3%)
31 Agosto 2026 Nuovo ILS Xc6ecedc9cac Nuova posizione — 0.008095 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203 Unità/azione: 0.001437 → 0.001486 (3,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato INPST — INPOST SA LU2290522684 Unità/azione: 0.00573 → 0.005781 (0,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 Unità/azione: 0.02058 → 0.02101 (2,1%)
31 Agosto 2026 Nuovo JPY X336b892490c Nuova posizione — 14.43 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 1.635 → -12.82 (-884,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato KBC — KBC GROEP S44977494 Unità/azione: 0.001201 → 0.001244 (3,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 Unità/azione: 0.009465 → 0.009569 (1,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 Unità/azione: 0.008165 → 0.008247 (1,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 Unità/azione: 0.000002306 → 0.000002516 (9,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato LR — LEGRAND SA FR0010307819 Unità/azione: 0.001727 → 0.00176 (1,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato LUN — LUNDIN MINING 550372106 Unità/azione: 0.007845 → 0.007953 (1,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato MC — LVMH S40614125 Unità/azione: 0.0008522 → 0.0008606 (1,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106 Unità/azione: 0.009365 → 0.009459 (1,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato MOWI — MOWI NO0003054108 Unità/azione: 0.00998 → 0.01007 (0,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 Unità/azione: 0.001157 → 0.001169 (1,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 Unità/azione: 0.001329 → 0.001342 (1,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 Unità/azione: 0.0004834 → 0.0004889 (1,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato NN — NN GROUP NL0010773842 Unità/azione: 0.002421 → 0.002445 (1,0%)
31 Agosto 2026 Nuovo NOK X3a66b1b8317 Nuova posizione — 0.08236 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.03614 → -0.04684 (-229,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato NOKIA — NOKIA S59029413 Unità/azione: 0.01796 → 0.01816 (1,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Unità/azione: 0.00675 → 0.006811 (0,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 Unità/azione: 0.006235 → 0.006335 (1,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato OR — LOREAL SA S40578080 Unità/azione: 0.0009509 → 0.0009614 (1,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 Unità/azione: 0.002469 → 0.002494 (1,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 Unità/azione: 0.005664 → 0.005714 (0,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Unità/azione: 0.0001652 → 0.0001671 (1,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Unità/azione: 0.002197 → 0.002217 (0,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 Unità/azione: 0.00525 → 0.005322 (1,4%)
31 Agosto 2026 Uscito SAGA B SE0005127818 Posizione chiusa — era 0.002972 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato SALM — SALMAR NO0010310956 Unità/azione: 0.00332 → 0.00335 (0,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Unità/azione: 0.01572 → 0.01626 (3,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato SAN — SANOFI SA S56717358 Unità/azione: 0.003917 → 0.003962 (1,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Unità/azione: 0.04528 → 0.04578 (1,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato SAND — SANDVIK SE0000667891 Unità/azione: 0.004516 → 0.004667 (3,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato SAP — SAP S48462881 Unità/azione: 0.003268 → 0.003296 (0,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724 Unità/azione: 0.009478 → 0.009563 (0,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Unità/azione: 0.08137 → 0.08226 (1,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 Unità/azione: 0.0001788 → 0.0001969 (10,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Unità/azione: 0.0003618 → 0.0003706 (2,4%)
31 Agosto 2026 Nuovo SEK X663596a9453 Nuova posizione — -0.4328 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unità/azione: 0.01685 → 0.4362 (2487,8%)
31 Agosto 2026 Ridotto SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unità/azione: 0.01263 → 0.003412 (-73,0%)
31 Agosto 2026 Nuovo SGD X76d161de74c Nuova posizione — 0.006858 unità/azione
31 Agosto 2026 Uscito SGP S68508563 Posizione chiusa — era 0.03215 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107 Unità/azione: 0.003342 → 0.003373 (0,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato SIE — SIEMENS N AG S57279739 Unità/azione: 0.00159 → 0.001603 (0,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 Unità/azione: 0.003842 → 0.003966 (3,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 Unità/azione: 0.000396 → 0.0003998 (1,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato SREN — SWISS RE AG CH0126881561 Unità/azione: 0.001161 → 0.001173 (1,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato STN — STANTEC 85472N109 Unità/azione: 0.001728 → 0.001747 (1,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 Unità/azione: 0.002698 → 0.002722 (0,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unità/azione: 0.000009853 → 0.000006709 (-31,9%)

Visualizzazione delle ultime 200 su 330 modifiche

Dividendi 5 pagamenti

08
3,06%Rendimento TTM
$2,08Pagamento TTM per azione
Semestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Giugno 2026$1,0140
16 Dicembre 2025$1,0670
16 Giugno 2025$0,7050
17 Dicembre 2024$0,7590
11 Giugno 2024$0,7090

Proprietari istituzionali (13F) 9 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
AlTi Global, Inc. $29.325.259 86,28% 423.378 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.653.702 4,87% 23.875 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.422.980 4,19% 20.544 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.038.975 3,06% 15.000 Azioni 30 Giugno 2026
IMA Advisory Services, Inc. $484.864 1,43% 7.000 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $53.473 0,16% 772 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $3.533 0,01% 51 Azioni 30 Giugno 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2.633 0,01% 38.014 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.552 0,01% 37 Azioni 30 Giugno 2026

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