iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL)
Flussi netti (30d): +$0 Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
IBGL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,35% | ▼ -5,35% |
| 3M | ▼ -12,13% | ▼ -10,08% |
| 6M | ▼ -12,13% | ▼ -10,08% |
| YTD | ▼ -11,06% | ▼ -8,30% |
| 1Y | ▼ -13,27% | ▼ -9,56% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -12,94% | ▼ -7,08% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Emittente | Ticker | Ponderazione % | Valore di mercato | Azioni | CUSIP | Unità/quota | Tipo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 25,51 | ≈$1.4M | 1.549.900 | 912810UK2 | 6.2 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 25,16 | ≈$1.4M | 1.548.500 | 912810UM8 | 6.194 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 24,95 | ≈$1.4M | 1.547.000 | 912810UP1 | 6.188 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 24,38 | ≈$1.4M | 1.531.100 | 912810UG1 | 6.128 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,00 | ≈$140 | 141 | 066922477 | 0.000564 | CASH | USD |
Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.
Suddivisione settoriale
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 04 Settembre 2026 | Ridotto | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.09816 → 0.000564 (-99,4%) |
| 04 Settembre 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era -0.09624 unità/azione | |
| 02 Settembre 2026 | Ridotto | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.2888 → 0.09816 (-66,0%) |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | Unità/azione: -0.2874 → -0.09624 (-66,5%) | |
| 01 Settembre 2026 | Ridotto | Unità/azione: -0.1911 → -0.2874 (50,4%) | |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — TREASURY BOND | Unità/azione: 6.126 → 6.2 (1,2%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — TREASURY BOND | Unità/azione: 6.12 → 6.194 (1,2%) |
| 31 Agosto 2026 | Aumentato | — TREASURY BOND | Unità/azione: 6.13 → 6.188 (1,0%) |
| 31 Agosto 2026 | Nuovo | Nuova posizione — -0.1911 unità/azione | |
| 18 Agosto 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.001828 → 0.2888 (15698,9%) |
| 18 Agosto 2026 | Uscito | Posizione chiusa — era 0.287 unità/azione | |
| 17 Agosto 2026 | Nuovo | Nuova posizione — 0.287 unità/azione |
Dividendi 17 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Settembre 2026 | $0,0960 |
| 03 Agosto 2026 | $0,0970 |
| 01 Luglio 2026 | $0,0940 |
| 01 Giugno 2026 | $0,0970 |
| 01 Maggio 2026 | $0,0940 |
| 01 Aprile 2026 | $0,0810 |
| 02 Marzo 2026 | $0,0880 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,0950 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,0970 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,0930 |
| 03 Novembre 2025 | $0,0960 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,0880 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0960 |
| 01 Agosto 2025 | $0,0970 |
| 01 Luglio 2025 | $0,0940 |
| 02 Giugno 2025 | $0,0970 |
| 01 Maggio 2025 | $0,0970 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $1.201.790 | 39,12% | 50.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $753.546 | 24,53% | 31.351 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $512.395 | 16,68% | 21.318 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $372.988 | 12,14% | 15.518 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227.427 | 7,40% | 9.462 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $3.726 | 0,12% | 155 | Azioni | 30 Giugno 2026 |