Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ)
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THMZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 05 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | ▲ +1,38% |
| 3M | ▲ +13,82% | ▲ +14,28% |
| 6M | ▲ +13,82% | ▲ +14,28% |
| YTD | ▲ +7,11% | ▲ +7,55% |
| 1Y | ▲ +8,77% | ▲ +9,23% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +40,65% | ▲ +41,70% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 60 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $443K | 0,82 | 2.293 | EC | US |
| AIA Group Ltd | · | $436K | 0,81 | 47.800 | EC | HK |
| TE Connectivity PLC | · | $428K | 0,79 | 2.122 | EC | IE |
| Medtronic PLC | · | $409K | 0,76 | 5.229 | EC | IE |
| Sony Group Corp | 835699307 | $390K | 0,72 | 19.458 | EC | JP |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $389K | 0,72 | 29.131 | EC | KY |
| Argenx SE | 04016X101 | $387K | 0,72 | 417 | EC | NL |
| AstraZeneca PLC | · | $363K | 0,67 | 1.942 | EC | GB |
| DBS Group Holdings Ltd | · | $319K | 0,59 | 6.300 | EC | SG |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $241K | 0,45 | 5.654 | EC | US |
Dividendi 5 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 18 Settembre 2026 | $0,0560 |
| 18 Giugno 2026 | $0,0370 |
| 20 Marzo 2026 | $0,0380 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,0040 |
| 20 Giugno 2025 | $0,0950 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13.097.418 | 87,13% | 385.530 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.539.090 | 10,24% | 45.304 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $287.747 | 1,91% | 8.470 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67.469 | 0,45% | 1.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $40.072 | 0,27% | 1.226 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |