Listed Funds Trust (OVB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000066487 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $46.9M
- Partecipazioni
- 10
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,54%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,0
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$2K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$207K
- Ultimi 12 mesi
- -$2.6M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 10 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $46.8M | 99,77 | 471.974 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $55K | 0,12 | 16 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $46K | 0,10 | 15 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $40K | 0,08 | 15 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $35K | 0,08 | 15 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28K | 0,06 | 28.436 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$68K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$74K | -0,16 | -15 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$81K | -0,17 | -15 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$92K | -0,20 | -16 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 19 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23.558.604 | 46,75% | 1.151.999 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $9.286.069 | 18,43% | 459.206 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Brookwood Investment Group LLC | $8.525.026 | 16,92% | 417.194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $4.438.209 | 8,81% | 217.195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $1.082.201 | 2,15% | 52.960 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $850.104 | 1,69% | 41.602 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sandy Spring Bank | $538.830 | 1,07% | 26.296 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $511.794 | 1,02% | 25.046 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $412.197 | 0,82% | 20.172 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $278.849 | 0,55% | 13.609 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $249.767 | 0,50% | 12.223 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $235.584 | 0,47% | 11.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $204.749 | 0,41% | 10.020 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96.552 | 0,19% | 4.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Luminist Capital LLC | $55.091 | 0,11% | 2.696 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36.434 | 0,07% | 1.783 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27.300 | 0,05% | 1.336 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3.185 | 0,01% | 156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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